California Water Service Group

CWT

44.970USD

+0.590+1.33%

Fechamento 11/03, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

Pontuação de California Water Service Group

Informações relacionadas

Classificação

1 / 12

Classificação Geral

52 / 4617

Setor

Água e Serviços Relacionados

Resistência e suporte

Sem dados

Gráfico de radar

Preço Atual

Anterior

Alvo dos analistas

Com base em um total de 4 analistas

Compra forte

Classificação Atual

53.000

Preço-Alvo

+19.42%

Potencial de alta

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Destaques de California Water Service Group

Pontos fortesRisco

California Water Service Group is a holding company that provides water utility and other related services in California, Washington, New Mexico, Hawaii and Texas through its subsidiaries. Its business is conducted through its operating subsidiaries and provides utility services. Its business consists of the production, purchase, storage, treatment, testing, distribution, and sale of water for domestic, industrial, public, and irrigation uses, and the provision of domestic and municipal fire protection services. It provides wastewater collection and treatment services, including treatment which allows water recycling. It also provides non-regulated water-related services under agreements with municipalities and other private companies. The non-regulated services include full water system operation, meter reading, and billing services. Non-regulated operations also include the lease of communication antenna sites, lab services and promotion of other non-regulated services.

Alto Crescimento

A receita da empresa tem crescido de forma consistente nos últimos 3 anos, com média de 22.49% ano a ano.

Alto Crescimento de Lucro

O lucro líquido da empresa lidera o setor, com o lucro anual mais recente totalizando US$ 1.04B.

Alto Dividendo

A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 34.31%.

Avaliação Justa

O PE mais recente da empresa é 19.72, em uma faixa percentil média de 3 anos.

Venda Institucional

As participações institucionais mais recentes são de 54.43M ações, uma redução de 5.37% em relação ao trimestre anterior.

Mantido por CI Select Canadian Equity Fund

O Super Investidor CI Select Canadian Equity Fund possui 1.46K ações desta empresa.

A pontuação financeira atual da empresa é 7.16, o que está menor que à média do setor Água e Serviços Relacionados, de 7.42. Sua saúde financeira é considerada estável, e sua eficiência operacional é média. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 311.24M, representando uma variação positiva de 3.90% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação positiva de 0.91% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior

7.16

Variação

0



Serviços Financeiros

6.68

Indicadores Relacionados

Caixa e equivalentes

Total de ativos

Total de passivos

Fluxo de caixa livre

Sem dados



Qualidade dos lucros

7.29

Indicadores Relacionados

Receita Total

Lucro Operacional

Total de ativos

SG&A

Sem dados



Eficiência operacional

6.77

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Renda após Impostos

Sem dados



Potencial de crescimento

8.74

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Receita Total

Sem dados



Retornos dos acionistas

6.31

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa livre

Sem dados

A pontuação de valuation atual da empresa é 8.22, o que é maior que a média de 6.75 do setor Água e Serviços Relacionados. O P/L atual é 19.72, que está 270.26% abaixo da máxima recente de 73.00 e 34.81% acima da mínima recente de 12.85.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior

8.22

Variação

0

Valuation

P/E

P/VPA

P/S

P/CF

Classificação 1/12

Sem dados

A previsão atual de ganhos da empresa é 9.50, o que é maior que a média do setor Água e Serviços Relacionados de 8.32. O preço-alvo médio para California Water Service Group é de 53.00, com máxima de 57.00 e mínima de 49.00.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior

9.50

Variação

0

Preço-alvo

Sem dados

Previsão Financeira

EPS

Receita

Lucro líquido

EBIT

Sem dados

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

A pontuação de momentum de preço atual é 6.92, que é menor que a média do setor Água e Serviços Relacionados de 6.97. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 49.32 e o suporte em 41.75, favorecendo operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior

6.50

Variação

0.42

Resistência e suporte

Sem dados

Reconhecimento institucional

Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-03

A pontuação atual de reconhecimento institucional da empresa é 10.00, que é maior que a média do setor de Água e Serviços Relacionados de 6.00. A participação institucional mais recente é de 91.35%, representando uma variação positiva de 0.04% em relação ao trimestre anterior. O maior acionista institucional é The Vanguard, com 7.34M ações, equivalentes a 12.31% do total em circulação, apresentando 2.02% de redução na posição.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior

10.00

Variação

0

Participação acionária institucional

Sem dados

Atividade dos acionistas

Nome

Ações detidas

Var. %

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

8.63M

-4.94%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

7.34M

-0.09%

T. Rowe Price Investment Management, Inc.

3.28M

+8.14%

State Street Investment Management (US)

3.18M

-2.46%

Amundi Asset Management, SAS

1.91M

+0.88%

Nuance Investments, LLC

1.73M

-14.32%

KBI Global Investors Ltd.

1.54M

+0.21%

Geode Capital Management, L.L.C.

1.42M

+1.01%

First Trust Advisors L.P.

1.34M

-6.61%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

1.16M

-3.78%



1

2



A pontuação de risco atual da empresa é 9.83, que é maior que a média do setor de Água e Serviços Relacionados de 7.84. O beta da ação é 0.68. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.

California Water Service Group

CWT

8.29 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP

SBS

8.16 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Consolidated Water Co Ltd

CWCO

7.80 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Essential Utilities Inc

WTRG

7.76 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

York Water Co

YORW

7.46 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Artesian Resources Corp

ARTNA

7.33 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco