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Commvault Systems Inc

CVLT
170.200USD
-6.320-3.58%
Fechamento 10/10, 16:00ETCotações atrasadas em 15 min
7.58BValor de mercado
93.44P/L TTM

Commvault Systems Inc

170.200
-6.320-3.58%
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Concorrentes
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Concorrentes

Avaliação de Ações TradingKey de Commvault Systems Inc

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-09

Principais insights

Os fundamentos da empresa estão relativamente saudável(is). Sua avaliação é considerada avaliação justa,e o reconhecimento institucional é muito alto. Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Comprar. Apesar de um desempenho mediano em bolsa, a empresa apresenta indicadores técnicos fortes. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.

Pontuação de Commvault Systems Inc

Informações relacionadas

Classificação
79 / 469
Classificação Geral
145 / 4699
Setor
Software e Serviços de TI

Resistência e suporte

Sem dados

Gráfico de radar

Preço Atual
Anterior

Alvo dos analistas

Com base em um total de 13 analistas
Comprar
Classificação Atual
208.482
Preço-Alvo
+17.32%
Potencial de alta
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Destaques de Commvault Systems Inc

Pontos fortesRisco
Commvault Systems, Inc. is a data management company. The Company offers cyber resilience platform that combines the data security and rapid recovery at enterprise scale across any workload. The Company provide these products and services for their data across many types of environments, including on-premises, hybrid and multi-cloud. Its offerings are delivered via self-managed software, software-as-a-service (SaaS), integrated appliances, or managed by partners. The Company’s Commvault Cloud offerings are organized in three packages, such as Operational Recovery, Autonomous Recovery and Cyber Recovery. Its Operational Recovery provides backup, verifiable recovery, and cost-optimized cloud workload mobility, helping to ensure data availability and granular recovery, even across multiple clouds all managed with Commvault’s Command Center. In addition, the Company provides customers with a range of offerings, including Cleanroom Recovery, HyperScale X, Air Gap Protect and Compliance.
Alto Crescimento
A receita da empresa tem crescido de forma consistente nos últimos 3 anos, com média de 26.90% ano a ano.
Sobreavaliada
O PE mais recente da empresa é 95.86, em uma faixa percentil alta de 3 anos.
Venda Institucional
As participações institucionais mais recentes são de 46.10M ações, uma redução de 1.18% em relação ao trimestre anterior.
Mantido por James Simons
O Super Investidor James Simons possui 1.62M ações desta empresa.

Saúde

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-09

A pontuação financeira atual da empresa é 7.97, o que está maior que à média do setor Software e Serviços de TI, de 7.31. Sua saúde financeira é considerada estável, e sua eficiência operacional é máxima. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 281.98M, representando uma variação positiva de 25.51% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação positiva de 26.82% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
7.97
Variação
0

Serviços Financeiros

7.57

Indicadores Relacionados

Caixa e equivalentes
Total de ativos
Total de passivos
Fluxo de caixa livre
Sem dados

Qualidade dos lucros

8.47

Eficiência operacional

8.14

Potencial de crescimento

8.33

Retornos dos acionistas

7.34

Valuation da empresa Commvault Systems Inc

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-09

A pontuação de valuation atual da empresa é 4.19, o que é menor que a média de 7.21 do setor Software e Serviços de TI. O P/L atual é 95.86, que está 95.66% abaixo da máxima recente de 187.55 e 881885.92% acima da mínima recente de -845250.00.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
4.19
Variação
0

Valuation

P/E
P/VPA
P/S
P/CF
Classificação 79/469
Sem dados

Previsão

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-09

A previsão atual de ganhos da empresa é 8.00, o que é maior que a média do setor Software e Serviços de TI de 7.59. O preço-alvo médio para Commvault Systems Inc é de 217.00, com máxima de 230.00 e mínima de 176.80.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
8.00
Variação
0

Preço-alvo

Sem dados

Classificação do analista

Com base em um total de 13 analistas
Comprar
Classificação Atual
208.482
Preço-Alvo
+18.11%
Potencial de alta
Compra forte
Comprar
Manter
Vender
Venda forte

Comparação entre pares

248
Total
7
Média
12
Média
Nome da empresa
Classificações
Analistas
Commvault Systems Inc
CVLT
13
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
50

Previsão Financeira

EPS
Receita
Lucro líquido
EBIT
Sem dados

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Momentum

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-09

A pontuação de momentum de preço atual é 7.29, que é maior que a média do setor Software e Serviços de TI de 6.71. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 194.93 e o suporte em 161.35, favorecendo operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
7.35
Variação
-0.06

Resistência e suporte

Sem dados

Indicadores

O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.

Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.

Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.

Indicadores
Vender(4)
Neutro(2)
Comprar(0)
Indicadores
Valor
Direção
MACD(12,26,9)
-4.144
Vender
RSI(14)
39.183
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.790
Neutro
ATR(14)
7.410
Alta volatilidade
CCI(14)
-110.766
Vender
Williams %R
82.652
Sobrevenda
TRIX(12,20)
-0.131
Vender
StochRSI(14)
44.909
Vender
Média Móvel
Vender(6)
Neutro(0)
Comprar(0)
Indicadores
Valor
Direção
MA5
174.194
Vender
MA10
180.272
Vender
MA20
185.338
Vender
MA50
183.282
Vender
MA100
180.108
Vender
MA200
171.710
Vender

Reconhecimento institucional

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-09

A pontuação atual de reconhecimento institucional da empresa é 10.00, que é maior que a média do setor de Software e Serviços de TI de 5.78. A participação institucional mais recente é de 103.69%, representando uma variação positiva de 1.12% em relação ao trimestre anterior. O maior acionista institucional é The Vanguard, com 5.31M ações, equivalentes a 11.95% do total em circulação, apresentando 7.12% de redução na posição.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
10.00
Variação
0

Participação acionária institucional

Sem dados

Atividade dos acionistas

Nome
Ações detidas
Var. %
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.31M
-1.51%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.29M
+1.07%
State Street Global Advisors (US)
1.65M
-0.73%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
1.62M
-4.16%
Acadian Asset Management LLC
1.44M
-4.43%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.34M
+2.00%
Neuberger Berman, LLC
1.18M
-21.21%
Invesco Advisers, Inc.
1.08M
+36.24%
Fidelity Management & Research Company LLC
906.91K
+19.13%
AQR Capital Management, LLC
893.38K
+60.81%
1
2

Risco

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-09

A pontuação de risco atual da empresa é 6.17, que é maior que a média do setor de Software e Serviços de TI de 5.03. O beta da ação é 0.71. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
6.17
Variação
0
Beta vs índice S&P 500
0.71
VaR
+3.13%
Máxima queda de 240 dias
+25.84%
Volatilidade de 240 dias
+50.97%

Retornar

Melhor retorno diário
60 dias
+18.26%
120 dias
+18.26%
5 anos
+23.96%
Pior retorno diário
60 dias
-5.53%
120 dias
-5.53%
5 anos
-19.36%
Índice de Sharpe
60 dias
+0.69
120 dias
+0.93
5 anos
+0.81

Risco

Máxima queda
240 dias
+25.84%
3 anos
+25.84%
5 anos
+39.10%
Índice Retorno/Retração
240 dias
+1.30
3 anos
+2.17
5 anos
+1.13
Assimetria
240 dias
+2.17
3 anos
+2.28
5 anos
+1.04

Volatilidade

Variação realizada
240 dias
+50.97%
5 anos
+37.61%
Indicador ATR
240 dias
+3.81%
5 anos
+1.72%
Retorno ajustado ao risco
120 dias
+184.44%
240 dias
+184.44%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+48.96%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+32.72%

Liquidez

Média de Turnover
60 dias
+1.09%
120 dias
+1.09%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
+7.44%
60 dias
+23.82%
120 dias
+23.64%

Concorrentes

Software e Serviços de TI
Commvault Systems Inc
Commvault Systems Inc
CVLT
7.30 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Visa Inc
Visa Inc
V
8.76 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Roper Technologies Inc
Roper Technologies Inc
ROP
8.57 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.52 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.50 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Netflix Inc
Netflix Inc
NFLX
8.46 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
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