Os fundamentos da empresa estão relativamente estável(is). Sua avaliação é considerada avaliação justa,e o reconhecimento institucional é muito alto. Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Comprar. Apesar de um desempenho médio no mercado de ações, a empresa mostra fundamentos fortes. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.
A pontuação financeira atual da empresa é 6.51, o que está menor que à média do setor Serviços de Frete e Logística, de 7.36. Sua saúde financeira é considerada fraco, e sua eficiência operacional é média. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 302.85M, representando uma variação positiva de 5.34% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação positiva de 19.30% em relação ao mesmo período do ano anterior.
A pontuação de valuation atual da empresa é 4.00, o que é menor que a média de 4.22 do setor Serviços de Frete e Logística. O P/L atual é 32.68, que está -49.50% abaixo da máxima recente de 16.50 e 77.29% acima da mínima recente de 7.42.
A previsão atual de ganhos da empresa é 7.33, o que é menor que a média do setor Serviços de Frete e Logística de 7.43. O preço-alvo médio para Covenant Logistics Group Inc é de 32.00, com máxima de 34.00 e mínima de 30.00.
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
A pontuação de momentum de preço atual é 5.51, que é menor que a média do setor Serviços de Frete e Logística de 7.01. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 24.36 e o suporte em 21.63, favorecendo operações de swing trade em faixa.
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Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.
A pontuação atual de reconhecimento institucional da empresa é 10.00, que é maior que a média do setor de Serviços de Frete e Logística de 7.14. A participação institucional mais recente é de 92.33%, representando uma variação negativa de 1.39% em relação ao trimestre anterior. O maior acionista institucional é The Vanguard, com 894.98K ações, equivalentes a 4.40% do total em circulação, apresentando 6.66% de aumento na posição.
A pontuação de risco atual da empresa é 4.11, que é maior que a média do setor de Serviços de Frete e Logística de 4.08. O beta da ação é 1.42. Isso indica que a ação tende a superar o índice em mercados de alta, mas sofre quedas mais acentuadas em mercados de baixa.
