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Cenovus Energy Inc

CVE

16.860USD

-0.260-1.52%

Fechamento 10/28, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

30.45BValor de mercado

11.50P/L TTM



Cenovus Energy Inc

16.860

-0.260-1.52%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Avaliação de Ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Concorrentes

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Avaliação de Ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Concorrentes

Avaliação de Ações TradingKey de Cenovus Energy Inc

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-28

Principais insights

Os fundamentos da empresa estão relativamente muito saudável(is). Sua avaliação é considerada avaliação justa,e o reconhecimento institucional é muito alto. Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Comprar. Apesar de um desempenho mediano em bolsa, a empresa apresenta indicadores técnicos fortes. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.

Pontuação de Cenovus Energy Inc

Informações relacionadas

Classificação

26 / 114

Classificação Geral

136 / 4370

Setor

Petróleo e Gás

Resistência e suporte

Sem dados

Gráfico de radar

Preço Atual

Alvo dos analistas

Com base em um total de 8 analistas

Comprar

Classificação Atual

29.002

Preço-Alvo

+69.41%

Potencial de alta

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Destaques de Cenovus Energy Inc

Pontos fortesRisco

Cenovus Energy Inc. is a Canada-based integrated energy company. The Company has oil and natural gas production operations in Canada and the Asia Pacific region, and upgrading, refining and marketing operations in Canada and the United States. The Company's segments include Upstream, Downstream, and Corporate and Eliminations. Its Upstream segment includes Oil Sands, Conventional, and Offshore. Its Downstream segment consists of Canadian Manufacturing, and United States Manufacturing. The Company's upstream operations include oil sands projects in northern Alberta, thermal and conventional crude oil, natural gas and natural gas liquids (NGLs) projects across Western Canada, crude oil production offshore Newfoundland and Labrador and natural gas and NGLs production offshore China and Indonesia. The Company's downstream operations include upgrading and refining operations in Canada and the United States, and commercial fuel operations across Canada.

Alto Dividendo

A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 40.41%.

Avaliação Justa

O PB mais recente da empresa é 1.41, em uma faixa percentil média de 3 anos.

Venda Institucional

As participações institucionais mais recentes são de 921.46M ações, uma redução de 8.73% em relação ao trimestre anterior.

Saúde

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-28

A pontuação financeira atual da empresa é 8.57, o que está maior que à média do setor Petróleo e Gás, de 7.22. Sua saúde financeira é considerada robusto, e sua eficiência operacional é média. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 8.89B, representando uma variação negativa de 17.11% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação negativa de 14.40% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

8.57

Variação



Serviços Financeiros

8.84

Indicadores Relacionados

Caixa e equivalentes

Total de ativos

Total de passivos

Fluxo de caixa livre

Sem dados



Qualidade dos lucros

7.81

Indicadores Relacionados

Receita Total

Lucro Operacional

Total de ativos

SG&A

Sem dados



Eficiência operacional

7.70

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Renda após Impostos

Sem dados



Potencial de crescimento

10.00

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Receita Total

Sem dados



Retornos dos acionistas

8.49

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa livre

Sem dados

Valuation da empresa Cenovus Energy Inc

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-28

A pontuação de valuation atual da empresa é 7.32, o que é menor que a média de 7.46 do setor Petróleo e Gás. O P/L atual é 15.75, que está 7.24% abaixo da máxima recente de 16.89 e 59.35% acima da mínima recente de 6.40.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

7.32

Variação

Valuation

P/E

P/VPA

P/S

P/CF

Classificação 26/114

Sem dados

Previsão

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-28

A previsão atual de ganhos da empresa é 8.00, o que é maior que a média do setor Petróleo e Gás de 7.33. O preço-alvo médio para Cenovus Energy Inc é de 28.50, com máxima de 32.52 e mínima de 25.00.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

8.00

Variação

Preço-alvo

Sem dados

Classificação do analista

Com base em um total de 8 analistas

Comprar

Classificação Atual

29.002

Preço-Alvo

+69.41%

Potencial de alta

Compra forte

Comprar

Manter

Vender

Venda forte

Comparação entre pares

Total

Média

Nome da empresa

Classificações

Analistas

Cenovus Energy Inc

CVE

Chevron Corp

CVX

Shell PLC

SHEL

Petroleo Brasileiro SA Petrobras

PBR

Western Midstream Partners LP

WES

TotalEnergies SE

TTE

Previsão Financeira

EPS

Receita

Lucro líquido

EBIT

Sem dados

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Momentum

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-28

A pontuação de momentum de preço atual é 6.45, que é menor que a média do setor Petróleo e Gás de 7.06. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 18.12 e o suporte em 16.09, favorecendo operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

6.65

Variação

-0.2

Resistência e suporte

Sem dados

Indicadores



O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.

Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.

Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.

Indicadores

Vender(2)

Neutro(4)

Comprar(0)

Indicadores

Valor

Direção

MACD(12,26,9)

-0.115

Neutro

RSI(14)

47.442

Neutro

STOCH(KDJ)(9,3,3)

37.663

Neutro

ATR(14)

0.507

Baixa volatilidade

CCI(14)

-56.155

Neutro

Williams %R

85.897

Sobrevenda

TRIX(12,20)

-0.030

Vender

StochRSI(14)

12.862

Vender

Média Móvel

Vender(4)

Neutro(0)

Comprar(2)

Indicadores

Valor

Direção

MA5

17.030

Vender

MA10

16.957

Vender

MA20

17.132

Vender

MA50

16.912

Vender

MA100

15.678

Comprar

MA200

14.594

Comprar

Reconhecimento institucional

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-28

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

5.00

Variação

Participação acionária institucional

Sem dados

Atividade dos acionistas

Nome

Ações detidas

Var. %

Hutchison Whampoa Ltd

308.08M

-0.21%

L.F. Investments S.a.r.l.

231.19M

Capital World Investors

159.77M

-13.50%

Capital International Investors

61.12M

+30.22%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

55.21M

+2.60%

Fidelity Management & Research Company LLC

29.65M

-11.10%

Capital Research Global Investors

27.24M

-7.23%

Boston Partners

26.85M

+2.31%

Goldman Sachs & Company, Inc.

25.40M

+65.26%

Millennium Management LLC

23.61M

-7.84%

Risco

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-28

A pontuação de risco atual da empresa é 8.19, que é maior que a média do setor de Petróleo e Gás de 6.52. O beta da ação é 1.16. Isso indica que a ação tende a superar o índice em mercados de alta, mas sofre quedas mais acentuadas em mercados de baixa.