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CapsoVision Inc

13.880USD

+0.980+7.60%

Fechamento 12/24, 13:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

649.57MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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CapsoVision Inc

13.880

+0.980+7.60%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da CapsoVision Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q2

FY2024Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---5.67M

-25.34%-4.53M

-23.88%-4.99M

---3.61M

---4.03M

Lucro operacional contínuo

---7.92M

12.16%-4.63M

-27.98%-5.38M

---5.26M

---4.20M

Ganho/perda operacional

--54.00K

-57.36%55.00K

6.20%137.00K

--129.00K

Itens não monetários

--120.00K

2966.67%86.00K

266.67%11.00K

---3.00K

--3.00K

Capital de giro (var.)

--1.78M

-104.36%-66.00K

531.25%101.00K

--1.52M

--16.00K

-Recebíveis (var.)

---16.00K

-76.71%-129.00K

-4.21%296.00K

---73.00K

--309.00K

-Estoque (var.)

---145.00K

-141.67%-5.00K

-130.51%-408.00K

--12.00K

---177.00K

-Antecipadas (var.)

--636.00K

-327.14%-318.00K

-152.44%-621.00K

--140.00K

---246.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--3.00K

--0.00

-Outros passivos (CP) (var.)

--9.00K

-7.14%13.00K

-700.00%-48.00K

--14.00K

---6.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---5.67M

-25.34%-4.53M

-23.88%-4.99M

---3.61M

---4.03M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--12.00K

-78.87%30.00K

471.43%40.00K

--142.00K

--7.00K

Despesas de capital (CapEx)

--12.00K

-78.87%30.00K

471.43%40.00K

--142.00K

--7.00K

Venda de ativos fixos

--12.00K

-78.87%30.00K

471.43%40.00K

--142.00K

--7.00K

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---12.00K

78.87%-30.00K

-471.43%-40.00K

---142.00K

---7.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--22.39M

3667.74%1.17M

-17.07%34.00K

--31.00K

--41.00K

Dívidas (líquido)

---1.00M

--1.00M

----

--0.00

----

Ações ON (líquido)

--26.56M

----

Ações PN (líquido)

----

--0.00

----

--0.00

Opções exercidas (funcionários)

--14.00K

441.94%168.00K

-17.07%34.00K

--31.00K

--41.00K

Outros financiamentos

---3.18M

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--22.39M

3667.74%1.17M

-17.07%34.00K

--31.00K

--41.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

--1.07M

-58.31%4.40M

-35.99%9.32M

--10.55M

--14.56M

Variação do caixa

--16.72M

10.69%-3.33M

-22.75%-4.92M

---3.73M

---4.01M

Variação cambial

--12.00K

722.22%56.00K

494.44%71.00K

---9.00K

---18.00K

Caixa final

--17.79M

-84.37%1.07M

-58.31%4.40M

--6.82M

--10.55M

Fluxo de caixa livre

---5.68M

-21.40%-4.56M

-24.65%-5.03M

---3.75M

---4.03M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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