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Contineum Therapeutics Inc

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13.720USD

-0.490-3.45%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

512.94MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Contineum Therapeutics Inc

13.720

-0.490-3.45%

Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Discussões

Análises

Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Contineum Therapeutics Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-12.86%-16.27M

-27.84%-13.04M

-97.71%-12.20M

-84.27%-15.66M

-80.71%-14.41M

4.69%-10.20M

-14.73%-6.17M

-120.90%-8.50M

-52.08%-7.97M

-162.55%-10.70M

---5.38M

--40.67M

---5.24M

---4.08M

Lucro operacional contínuo

9.59%-14.46M

-4.06%-15.16M

-24.59%-12.79M

-78.04%-16.04M

-89.97%-15.99M

-87.48%-14.56M

-64.25%-10.27M

-121.68%-9.01M

-74.48%-8.42M

-3.42%-7.77M

---6.25M

--41.56M

---4.82M

---7.51M

Ganho/perda operacional

6.41%83.00K

13.33%85.00K

30.65%81.00K

31.67%79.00K

27.87%78.00K

102.70%75.00K

44.19%62.00K

42.86%60.00K

-16.44%61.00K

-54.32%37.00K

--43.00K

--42.00K

--73.00K

--81.00K

Itens não monetários

540.38%229.00K

131.11%284.00K

142.93%237.00K

78.44%-180.00K

92.15%-52.00K

2.67%-913.00K

27.65%-552.00K

72.91%-835.00K

-22166.67%-662.00K

-138.29%-938.00K

---763.00K

---3.08M

--3.00K

--2.45M

Capital de giro (var.)

-449.63%-5.95M

-124.78%-731.00K

-198.88%-2.29M

-825.36%-1.93M

-493.45%-1.08M

205.73%2.95M

107.15%2.32M

-112.58%-209.00K

127.12%275.00K

-765.87%-2.79M

--1.12M

--1.66M

---1.01M

--419.00K

-Antecipadas (var.)

-896.06%-1.62M

-535.53%-2.50M

-367.82%-1.17M

-47.37%70.00K

-71.53%203.00K

-1541.67%-394.00K

135.11%435.00K

189.13%133.00K

1288.33%713.00K

-131.17%-24.00K

---1.24M

--46.00K

---60.00K

--77.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

----

--9.00K

-100.00%0.00

-100.64%-6.00K

----

-100.00%0.00

101.67%1.00K

3127.59%936.00K

-100.00%0.00

203.13%33.00K

---60.00K

--29.00K

--5.00K

---32.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

----

228.57%759.00K

---779.00K

----

--231.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-12.86%-16.27M

-27.84%-13.04M

-97.71%-12.20M

-84.27%-15.66M

-80.71%-14.41M

4.69%-10.20M

-14.73%-6.17M

-120.90%-8.50M

-52.08%-7.97M

-162.55%-10.70M

---5.38M

--40.67M

---5.24M

---4.08M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

563.83%312.00K

-74.70%42.00K

58.06%98.00K

-63.03%44.00K

-68.03%47.00K

-46.28%166.00K

181.82%62.00K

283.87%119.00K

182.69%147.00K

--309.00K

--22.00K

--31.00K

--52.00K

--0.00

Despesas de capital (CapEx)

563.83%312.00K

-74.70%42.00K

19.51%98.00K

-63.03%44.00K

-68.03%47.00K

-46.28%166.00K

272.73%82.00K

283.87%119.00K

182.69%147.00K

--309.00K

--22.00K

--31.00K

--52.00K

--0.00

Venda de ativos fixos

563.83%312.00K

-74.70%42.00K

58.06%98.00K

-63.03%44.00K

-68.03%47.00K

-46.28%166.00K

181.82%62.00K

283.87%119.00K

182.69%147.00K

--309.00K

--22.00K

--31.00K

--52.00K

--0.00

Produtos de investimento

-360.63%-39.00M

-414.11%-47.41M

149.93%15.04M

135.92%13.93M

68.53%14.96M

-198.75%-9.22M

23.69%-30.12M

12.71%-38.78M

-5.62%8.88M

89.93%9.34M

---39.47M

---44.43M

--9.41M

--4.92M

Outros investimentos

----

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-363.55%-39.31M

-405.46%-47.45M

149.50%14.94M

135.69%13.88M

70.83%14.91M

-203.96%-9.39M

23.58%-30.18M

12.50%-38.90M

-6.67%8.73M

83.65%9.03M

---39.50M

---44.46M

--9.36M

--4.92M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

437.50%129.00K

14458.41%93.47M

146861.54%19.11M

-99.92%91.00K

233.33%24.00K

300.00%642.00K

-99.87%13.00K

131.60%108.36M

97.08%-18.00K

48.64%-321.00K

--10.32M

--46.79M

---617.00K

---625.00K

Dívidas (líquido)

----

--0.00

100.00%0.00

----

---3.13M

---625.00K

Ações ON (líquido)

----

--0.00

--19.01M

----

--0.00

--108.21M

----

Ações PN (líquido)

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--10.24M

--49.90M

----

--0.00

Opções exercidas (funcionários)

725.00%198.00K

-65.42%222.00K

1230.77%173.00K

1953.85%267.00K

-80.33%24.00K

299.38%642.00K

--13.00K

-31.58%13.00K

1425.00%122.00K

-2246.67%-322.00K

----

--19.00K

--8.00K

--15.00K

Outros financiamentos

---69.00K

--93.24M

---80.00K

-225.71%-176.00K

100.00%0.00

----

--140.00K

---140.00K

106.67%1.00K

--82.00K

----

--0.00

---15.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

437.50%129.00K

14458.41%93.47M

146861.54%19.11M

-99.92%91.00K

233.33%24.00K

300.00%642.00K

-99.87%13.00K

131.60%108.36M

97.08%-18.00K

48.64%-321.00K

--10.32M

--46.79M

---617.00K

---625.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

244.54%75.60M

4.26%42.63M

-73.09%20.78M

38.16%22.47M

41.33%21.94M

133.38%40.89M

48.32%77.23M

79.45%16.26M

178.79%15.53M

227.25%17.52M

--52.07M

--9.06M

--5.57M

--5.35M

Variação do caixa

-10620.87%-55.45M

274.00%32.97M

160.13%21.85M

-102.77%-1.69M

-28.59%527.00K

-849.77%-18.95M

-5.18%-36.34M

41.76%60.97M

-78.88%738.00K

-1027.91%-2.00M

---34.55M

--43.01M

--3.49M

--215.00K

Caixa final

-10.29%20.16M

244.54%75.60M

4.26%42.63M

-73.09%20.78M

38.16%22.47M

41.33%21.94M

133.38%40.89M

48.32%77.23M

79.45%16.26M

178.79%15.53M

--17.52M

--52.07M

--9.06M

--5.57M

Fluxo de caixa livre

-14.66%-16.58M

-26.20%-13.08M

-96.69%-12.29M

-82.23%-15.71M

-78.02%-14.46M

5.86%-10.37M

-15.78%-6.25M

-121.20%-8.62M

-53.36%-8.12M

-170.13%-11.01M

---5.40M

--40.64M

---5.30M

---4.08M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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