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Australian Oilseeds Holdings Ltd

COOT

1.330USD

+0.040+3.10%

Fechamento 11/05, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

37.11MValor de mercado

PerdaP/L TTM



Australian Oilseeds Holdings Ltd

1.330

+0.040+3.10%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Avaliação de Ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Concorrentes

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Avaliação de Ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Concorrentes

Avaliação de Ações TradingKey de Australian Oilseeds Holdings Ltd

Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-05

Principais insights

Os fundamentos da empresa estão relativamente estável(is). Sua avaliação é considerada subavaliada,e o reconhecimento institucional é muito alto. Apesar de um forte desempenho em bolsa e fundamentos acima da média, os indicadores técnicos não sustentam a tendência atual. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.

Pontuação de Australian Oilseeds Holdings Ltd

Informações relacionadas

Classificação

72 / 96

Classificação Geral

433 / 4616

Setor

Alimentos e Tabaco

Resistência e suporte

Sem dados

Gráfico de radar

Preço Atual

Alvo dos analistas

Com base em um total de 0 analistas

Classificação Atual

Preço-Alvo

Potencial de alta

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Destaques de Australian Oilseeds Holdings Ltd

Pontos fortesRisco

Australian Oilseeds Holdings Limited, through its subsidiaries, is focused on the manufacture and sale of sustainable oilseeds. The Company is committed to working with all suppliers in the food supply chain to eliminate chemicals from the production and manufacturing systems to supply quality products to customers globally. The Company is engaged in the business of processing, manufacturing and sale of non-GMO (non-genetically modified organisms) oilseeds and organic and non-organic food-grade oils, for the rapidly growing oilseeds market, through sourcing materials from suppliers focused on reducing the use of chemicals in consumables in order to supply healthier food ingredients, vegetable oils, proteins and other products to customers globally. The Company has expanded its existing oil processing plant and is building an additional multi-seed crushing plant in Queensland. It operates cold pressing oil plants in Australia and the APAC region.

Alto Crescimento

A receita da empresa tem crescido de forma consistente nos últimos 3 anos, com média de 40.78% ano a ano.

Em Crescimento

A empresa está em fase de crescimento, com a receita anual mais recente totalizando US$ 63.08M.

Subavaliada

O PE mais recente da empresa é -18.83, em uma faixa percentil baixa de 3 anos.

Venda Institucional

As participações institucionais mais recentes são de 315.71K ações, uma redução de 68.32% em relação ao trimestre anterior.

Saúde

Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-05

A pontuação financeira atual da empresa é 6.80, o que está menor que à média do setor Alimentos e Tabaco, de 7.08. Sua saúde financeira é considerada fraco, e sua eficiência operacional é máxima.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

6.80

Variação



Serviços Financeiros

4.81

Indicadores Relacionados

Caixa e equivalentes

Total de ativos

Total de passivos

Fluxo de caixa livre

Sem dados



Qualidade dos lucros

5.51

Indicadores Relacionados

Receita Total

Lucro Operacional

Total de ativos

SG&A

Sem dados



Eficiência operacional

8.21

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Renda após Impostos

Sem dados



Potencial de crescimento

6.26

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Receita Total

Sem dados



Retornos dos acionistas

9.21

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa livre

Sem dados

Valuation da empresa Australian Oilseeds Holdings Ltd

Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-05

A pontuação de valuation atual da empresa é 8.96, o que é maior que a média de 7.47 do setor Alimentos e Tabaco. O P/L atual é -18.83, que está -448.42% abaixo da máxima recente de 65.60 e -53.77% acima da mínima recente de -28.95.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

8.96

Variação

Valuation

P/E

P/VPA

P/S

P/CF

Classificação 72/96

Sem dados

Previsão

Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-05

Não há pontuação de previsão de ganhos para esta empresa; a média do setor Alimentos e Tabaco é de 7.37.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

0.00

Variação

Preço-alvo

Sem dados

Sem dados

Previsão Financeira

EPS

Receita

Lucro líquido

EBIT

Sem dados

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Momentum

Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-05

A pontuação de momentum de preço atual é 5.16, que é menor que a média do setor Alimentos e Tabaco de 6.79. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 3.68 e o suporte em -0.19, favorecendo operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

6.55

Variação

-1.39

Resistência e suporte

Sem dados

Indicadores



O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.

Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.

Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.

Indicadores

Vender(0)

Neutro(4)

Comprar(2)

Indicadores

Valor

Direção

MACD(12,26,9)

-0.173

Neutro

RSI(14)

50.712

Neutro

STOCH(KDJ)(9,3,3)

18.832

Neutro

ATR(14)

0.262

Baixa volatilidade

CCI(14)

-78.573

Neutro

Williams %R

82.500

Sobrevenda

TRIX(12,20)

2.133

Comprar

StochRSI(14)

59.622

Comprar

Média Móvel

Vender(2)

Neutro(0)

Comprar(4)

Indicadores

Valor

Direção

MA5

1.308

Comprar

MA10

1.481

Vender

MA20

1.518

Vender

MA50

0.965

Comprar

MA100

0.783

Comprar

MA200

0.926

Comprar

Reconhecimento institucional

Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-05

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

3.00

Variação

Participação acionária institucional

Sem dados

Atividade dos acionistas

Nome

Ações detidas

Var. %

Seaton (Gary Donald)

15.77M

Singh (Kapil)

3.37M

Hightower Advisors, LLC

245.01K

+0.06%

Chen (Kevin)

132.86K

Clear Street Derivatives LLC

43.91K

Mint Tower Capital Management B.V.

14.95K

Citadel Advisors LLC

10.40K

Wu (Wei Bob)

2.00K

Geode Capital Management, L.L.C.

1.44K

Polar Asset Management Partners Inc.

-100.00%

Risco

Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-05

A pontuação de risco atual da empresa é 1.18, que é menor que a média do setor de Alimentos e Tabaco de 5.44. O beta da ação é -0.01. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.