Concentra Group Holdings Parent Inc
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23.012
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Trimestral
Trimestral+Anual
Trimestral
Anual
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FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
Fluxos de caixa operacionais (método indireto)
Fluxo operacional contínuo
25.48%88.38M
-73.78%11.70M
--93.71M
12.48%65.91M
-13.94%70.43M
152.17%44.62M
--58.60M
--81.85M
--17.70M
Lucro operacional contínuo
-12.94%46.19M
-19.17%40.64M
--22.80M
-15.92%45.76M
-1.80%53.06M
6.00%50.28M
--54.42M
--54.03M
--47.43M
Ganho/perda operacional
6.31%19.00M
-10.09%16.62M
--15.61M
-15.29%15.21M
-2.26%17.87M
0.96%18.48M
--17.96M
--18.28M
--18.31M
Imposto de renda diferido
-230.34%-1.18M
59.22%-1.03M
---1.24M
113.85%459.00K
1390.00%903.00K
21.10%-2.52M
---3.31M
---70.00K
---3.19M
Itens não monetários
4348.94%2.09M
8550.00%1.04M
--960.00K
736.26%761.00K
-71.69%47.00K
-36.84%12.00K
--91.00K
--166.00K
--19.00K
Capital de giro (var.)
478.04%19.99M
-119.03%-47.84M
--53.76M
133.54%3.55M
-155.98%-5.29M
52.07%-21.84M
---10.58M
--9.45M
---45.57M
-Recebíveis (var.)
-855.33%-5.11M
-56.57%-21.14M
--14.48M
62.39%-3.25M
108.84%676.00K
30.25%-13.51M
---8.64M
---7.65M
---19.36M
-A pagar e acumuladas (var.)
400.32%28.72M
-1324.54%-24.84M
--47.74M
-197.04%-11.84M
-169.49%-9.56M
88.16%-1.74M
---3.99M
--13.76M
---14.73M
-Outros ativos (CP) (var.)
-200.75%-3.63M
71.92%-1.85M
---8.47M
810.25%18.64M
8.01%3.60M
42.57%-6.59M
--2.05M
--3.33M
---11.48M
Investimentos não recorrentes
Fluxo de caixa operacional
25.48%88.38M
-73.78%11.70M
--93.71M
12.48%65.91M
-13.94%70.43M
152.17%44.62M
--58.60M
--81.85M
--17.70M
Caixa (Investimentos)
Invest. contínuos (líquido)
65.28%25.23M
-8.58%15.73M
--16.69M
-2.01%15.14M
-3.58%15.26M
19.53%17.21M
--15.45M
--15.83M
--14.40M
Despesas de capital (CapEx)
65.28%25.23M
-8.70%15.73M
--16.69M
-2.01%15.14M
-3.68%15.26M
19.66%17.23M
--15.46M
--15.85M
--14.40M
Venda de ativos fixos
65.28%25.23M
-8.58%15.73M
--16.69M
-2.01%15.14M
7.46%15.26M
47.84%17.21M
--15.45M
--14.20M
--11.64M
Ativos intangíveis (líquido)
----
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--1.63M
--2.76M
Transações de negócios
---54.28M
-5324.14%-279.02M
--0.00
---1.82M
100.00%0.00
---5.14M
--0.00
---1.45M
--0.00
Outros investimentos
----
----
--0.00
----
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----
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----
Investimentos (LP)
Caixa (Invest. líquido)
-420.92%-79.51M
-1218.67%-294.75M
---16.69M
-9.78%-16.96M
11.65%-15.26M
-55.27%-22.35M
---15.45M
---17.28M
---14.40M
Caixa (Financiamento)
Financiamento contínuo
123.85%12.89M
3812.22%151.90M
---30.59M
170.60%37.21M
3.98%-54.05M
74.42%-4.09M
---52.70M
---56.29M
---16.00M
Dívidas (líquido)
159.35%30.92M
3417.87%152.75M
---4.42M
2134.75%1.05B
-0.80%-52.10M
125.67%4.34M
---51.71M
---51.69M
---16.92M
Ações ON (líquido)
----
----
---15.40M
9705.37%511.20M
----
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---5.32M
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----
Dividendos pagos
--16.02M
----
--7.96M
--1.54B
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----
Opções exercidas (funcionários)
----
----
--0.00
----
----
----
--3.34M
----
----
Outros financiamentos
100.00%0.00
100.00%0.00
---1.13M
-64156.05%-1.52B
74.61%-851.00K
-346.37%-6.89M
--2.38M
---3.35M
--2.80M
Financiamento não recorrente
Financiamento (líquido)
123.85%12.89M
3812.22%151.90M
---30.59M
170.60%37.21M
3.98%-54.05M
74.42%-4.09M
---52.70M
---56.29M
---16.00M
Caixa líquido
Caixa inicial
5.16%52.11M
484.10%183.25M
--136.82M
52.44%50.67M
98.53%49.55M
-16.68%31.37M
--33.24M
--24.96M
--37.66M
Variação do caixa
1848.34%21.76M
-821.45%-131.15M
--46.43M
1001.37%86.15M
-86.51%1.12M
243.16%18.18M
---9.56M
--8.28M
---12.70M
Caixa final
45.79%73.87M
5.16%52.11M
--183.25M
477.80%136.82M
52.44%50.67M
98.53%49.55M
--23.68M
--33.24M
--24.96M
Fluxo de caixa livre
14.47%63.15M
-114.72%-4.03M
--77.03M
17.67%50.76M
-16.41%55.17M
731.29%27.39M
--43.14M
--66.00M
--3.29M
Moeda
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Opinião da Auditoria
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