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Canton Strategic Holdings Ord Shs

CNTN

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3.620USD

-0.130-3.47%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

252.69MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Canton Strategic Holdings Ord Shs

3.620

-0.130-3.47%

Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

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Análises

Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Canton Strategic Holdings Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---10.44M

---1.86M

Lucro operacional contínuo

---29.42M

---2.10M

Itens não monetários

---55.56M

--92.17K

Capital de giro (var.)

--1.58M

---372.51K

-Antecipadas (var.)

---264.28K

--106.98K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---10.44M

---1.86M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--77.57M

----

Despesas de capital (CapEx)

--77.57M

----

Venda de ativos fixos

--77.57M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---77.57M

----

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--97.44M

--7.22M

Dívidas (líquido)

---68.50K

---88.60K

Ações ON (líquido)

--99.10M

--8.32M

Opções exercidas (funcionários)

--166.25K

----

Emissão de garantias

--1.54M

----

Outros financiamentos

---1.60M

---1.00M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--97.44M

--7.22M

Caixa líquido

Caixa inicial

--7.61M

--2.24M

Variação do caixa

--9.42M

--5.37M

Caixa final

--17.03M

--7.61M

Fluxo de caixa livre

---88.01M

----

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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