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Connect Biopharma Holdings Ltd

CNTB

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2.380USD

-0.100-4.03%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

149.85MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Connect Biopharma Holdings Ltd

2.380

-0.100-4.03%

Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Discussões

Análises

Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Connect Biopharma Holdings Ltd para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q1

FY2024H1

FY2023H1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-60.71%-16.00M

---11.25M

---17.41M

---12.59M

-1585.11%-9.96M

---591.00K

74.41%-7.97M

---31.16M

Lucro operacional contínuo

-88.84%-19.40M

---15.11M

---17.20M

---12.90M

-18.16%-10.27M

---8.69M

125.35%7.71M

---30.41M

Ganho/perda operacional

-5.20%164.00K

--181.00K

--179.00K

--171.00K

5.49%173.00K

--164.00K

-6.11%476.00K

--507.00K

Itens não monetários

97.19%-7.00K

---67.00K

---169.00K

---288.00K

-179.78%-249.00K

---89.00K

96.19%-17.00K

---446.00K

Capital de giro (var.)

447.02%2.04M

--2.83M

---1.13M

---526.00K

-108.75%-587.00K

--6.71M

-833.77%-17.89M

---1.92M

-Recebíveis (var.)

-98.34%13.00K

--4.00K

---17.00K

--8.00K

--781.00K

--0.00

-900.93%-3.21M

---321.00K

-Antecipadas (var.)

119.95%257.00K

--1.23M

---1.81M

---2.24M

-206.53%-1.29M

--1.21M

----

-A pagar e acumuladas (var.)

----

390.15%589.00K

---203.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

122.22%2.00K

---599.00K

--1.00K

--2.00K

-800.00%-9.00K

---1.00K

104.74%23.00K

---485.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

-3300.00%-170.00K

---2.00K

---3.00K

---505.00K

-100.08%-5.00K

--6.62M

-2620.61%-13.33M

---490.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-60.71%-16.00M

---11.25M

---17.41M

---12.59M

-1585.11%-9.96M

---591.00K

74.41%-7.97M

---31.16M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-100.00%0.00

--16.00K

--34.00K

--303.00K

--79.00K

--0.00

50.87%436.00K

--289.00K

Despesas de capital (CapEx)

-100.00%0.00

--16.00K

--34.00K

--303.00K

--81.00K

--0.00

50.87%436.00K

--289.00K

Venda de ativos fixos

-100.00%0.00

--16.00K

--34.00K

--303.00K

--79.00K

--0.00

50.87%436.00K

--289.00K

Produtos de investimento

129.18%6.00M

--11.00M

--14.38M

--5.43M

-322.29%-20.56M

--9.25M

-62.93%12.76M

--34.41M

Outros investimentos

--0.00

----

--0.00

----

-25.71%-44.00K

---35.00K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

129.07%6.00M

--10.98M

--14.35M

--5.13M

-323.15%-20.64M

--9.25M

-63.98%12.28M

--34.09M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

881000.00%17.62M

--715.00K

--215.00K

--161.00K

--2.00K

--0.00

62.30%-46.00K

---122.00K

Dívidas (líquido)

----

-2.78%-148.00K

---144.00K

Ações ON (líquido)

----

--75.00K

--0.00

--143.00K

----

-9.09%20.00K

--22.00K

Opções exercidas (funcionários)

6750.00%137.00K

--640.00K

--215.00K

--18.00K

--2.00K

--0.00

--82.00K

--0.00

Outros financiamentos

--17.48M

----

--0.00

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

881000.00%17.62M

--715.00K

--215.00K

--161.00K

--2.00K

--0.00

62.30%-46.00K

---122.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

-50.99%38.34M

--37.84M

--40.63M

--47.71M

-25.96%78.23M

--105.66M

34.17%106.01M

--79.01M

Variação do caixa

125.19%7.69M

--500.00K

---2.79M

---7.08M

-461.73%-30.52M

--8.44M

60.33%4.17M

--2.60M

Variação cambial

-4.00%72.00K

--51.00K

--58.00K

--224.00K

133.94%75.00K

---221.00K

57.55%-90.00K

---212.00K

Caixa final

-3.51%46.03M

--38.34M

--37.84M

--40.63M

-58.19%47.71M

--114.10M

35.00%110.17M

--81.61M

Fluxo de caixa livre

-59.41%-16.00M

---11.27M

---17.44M

---12.89M

-1598.82%-10.04M

---591.00K

73.25%-8.41M

---31.44M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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