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Caledonia Mining Corporation PLC

CMCL

31.820USD

-0.060-0.19%

Fechamento 09/18, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

613.96MValor de mercado

16.71P/L TTM



Caledonia Mining Corporation PLC

31.820

-0.060-0.19%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Avaliação de Ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Concorrentes

Avaliação de Ações TradingKey

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-18

Principais insights

Os fundamentos da empresa estão relativamente saudável(is). Sua avaliação é considerada sobreavaliada,e o reconhecimento institucional é muito alto. Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Comprar. Apesar de um desempenho muito fraco em bolsa, a empresa apresenta fundamentos e indicadores técnicos robustos. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Classificação

18 / 141

Classificação Geral

131 / 4721

Setor

Metais e Mineração

Resistência e suporte

Sem dados

Gráfico de radar

Preço Atual

Alvo dos analistas

Com base em um total de 2 analistas

Comprar

Classificação Atual

25.600

Preço-Alvo

-19.70%

Potencial de alta

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Destaques da empresa

Pontos fortesRisco

Caledonia Mining Corporation Plc is a gold production, exploration and development company focused on Zimbabwe. The Company owns a 64% stake in the gold-producing Blanket Mine (Blanket), 100% stakes in the Bilboes mine and the Motapa and Maligreen gold mining claims, all situated in Zimbabwe. The Blanket Gold Mine is a Zimbabwean gold mine, which operates at a depth of approximately 750 meters below surface and produced approximately 55,000 ounces of gold. Blanket also holds brownfield exploration and development projects both on the existing mine area and on its satellite properties which are within trucking distance of the Blanket metallurgical recovery plant. It also holds the Motapa gold exploration property in Southern Zimbabwe. The Maligreen project is a property situated in the Gweru mining district in the Zimbabwe Midlands. The Bilboes is a large, high grade gold deposit located approximately 75 kilometers (km) north of Bulawayo, Zimbabwe.

Alto Crescimento

A receita da empresa tem crescido de forma consistente nos últimos 3 anos, com média de 50.77% ano a ano.

Alto Dividendo

A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 60.07%.

Dividendo Estável

A empresa pagou dividendos regularmente nos últimos 5 anos, com índice de distribuição mais recente de 60.07%.

Sobreavaliada

O PB mais recente da empresa é 2.58, em uma faixa percentil alta de 3 anos.

Compra Institucional

As participações institucionais mais recentes são de 15.32M ações, um aumento de 0.59% em relação ao trimestre anterior.

Saúde

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-18

A pontuação financeira atual da empresa é 8.31, o que está maior que à média do setor Metais e Mineração, de 7.21. Sua saúde financeira é considerada estável, e sua eficiência operacional é máxima. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 61.80M, representando uma variação positiva de 29.75% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação positiva de 143.05% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

8.31

Variação



Serviços Financeiros

6.75

Indicadores Relacionados

Caixa e equivalentes

Total de ativos

Total de passivos

Fluxo de caixa livre

Sem dados



Qualidade dos lucros

7.82

Indicadores Relacionados

Receita Total

Lucro Operacional

Total de ativos

SG&A

Sem dados



Eficiência operacional

8.45

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Renda após Impostos

Sem dados



Potencial de crescimento

10.00

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Receita Total

Sem dados



Retornos dos acionistas

8.54

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa livre

Sem dados

Avaliação da Empresa

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-18

A pontuação de valuation atual da empresa é 1.80, o que é maior que a média de 1.34 do setor Metais e Mineração. O P/L atual é 16.41, que está -24.27% abaixo da máxima recente de 12.43 e 35.37% acima da mínima recente de 10.61.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

1.80

Variação

Valuation

P/E

P/VPA

P/S

P/CF

Classificação 18/141

Sem dados

Previsão

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-18

A previsão atual de ganhos da empresa é 8.00, o que é maior que a média do setor Metais e Mineração de 7.61. O preço-alvo médio para Caledonia Mining Corporation PLC é de 27.00, com máxima de 28.00 e mínima de 21.80.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

8.00

Variação

Preço-alvo

Sem dados

Classificação do analista

Com base em um total de 2 analistas

Comprar

Classificação Atual

25.600

Preço-Alvo

-19.70%

Potencial de alta

Compra forte

Comprar

Manter

Vender

Venda forte

Comparação entre pares

Total

Média

Nome da empresa

Classificações

Analistas

Caledonia Mining Corporation PLC

CMCL

Newmont Corporation

NEM

Barrick Mining Corp

GOLD

Agnico Eagle Mines Ltd

AEM

Kinross Gold Corp

KGC

Wheaton Precious Metals Corp

WPM

...

Previsão Financeira

EPS

Receita

Lucro líquido

EBIT

Sem dados

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Momentum

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-18

A pontuação de momentum de preço atual é 9.43, que é maior que a média do setor Metais e Mineração de 8.30. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 35.85 e o suporte em 25.56, favorecendo operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

9.43

Variação

-0.04

Resistência e suporte

Sem dados

Indicadores



O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.

Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.

Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.

Indicadores

Vender(2)

Neutro(2)

Comprar(1)

Indicadores

Valor

Direção

MACD(12,26,9)

0.400

Comprar

RSI(14)

67.692

Neutro

STOCH(KDJ)(9,3,3)

70.949

Vender

ATR(14)

1.569

Alta volatilidade

CCI(14)

55.112

Neutro

Williams %R

18.771

Sobrecompra

TRIX(12,20)

1.483

Vender

StochRSI(14)

12.300

Sobrevenda

Média Móvel

Vender(1)

Neutro(0)

Comprar(5)

Indicadores

Valor

Direção

MA5

32.062

Vender

MA10

31.259

Comprar

MA20

28.431

Comprar

MA50

24.460

Comprar

MA100

20.895

Comprar

MA200

15.775

Comprar

Reconhecimento institucional

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-18

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

7.00

Variação

Participação acionária institucional

Sem dados

Atividade dos acionistas

Nome

Ações detidas

Var. %

Toziyana Trust

2.41M

Shining Capital Management, Ltd.

1.92M

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

783.78K

-2.01%

Orbis Investment Management Ltd.

782.50K

Allan Gray Proprietary Limited

1.10M

+19.34%

Van Eck Associates Corporation

584.57K

-8.16%

Konwave AG

500.40K

American Century Investment Management, Inc.

367.90K

+5.72%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

363.51K

+15.91%

State Street Global Advisors (US)

186.22K

+0.70%

Risco

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-18

A pontuação de risco atual da empresa é 3.61, que é menor que a média do setor de Metais e Mineração de 4.46. O beta da ação é 0.33. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.