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Civitas Resources Inc

CIVI

27.380USD

0.0000.00%

Fechamento 02/06, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

2.34BValor de mercado

3.97P/L TTM



Civitas Resources Inc

27.380

0.0000.00%

Visão Geral Serviços Financeiros Análises Empresa

Avaliação de Ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão de lucro

Momentum de Preço

Confiança Institucional

Avaliação de Risco

Comparação entre pares

Visão Geral

Serviços Financeiros

Análises

Empresa

Avaliação de Ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão de lucro

Momentum de Preço

Confiança Institucional

Avaliação de Risco

Comparação entre pares

Avaliação de Ações TradingKey de Civitas Resources Inc

Moeda: USD Atualizado em: 2026-01-29

Principais insights

Os fundamentos da empresa Civitas Resources Inc estão relativamente saudável(is), e seu potencial de crescimento é alto.O valuation é considerado avaliação justa,classificação 46 de 120 no setor Petróleo e Gás.A participação institucional é muito alto.Ao longo do último mês, vários analistas atribuíram a classificação Manter, com o preço-alvo máximo em 35.54.No médio prazo, o preço da ação deve permanecer estável.Apesar de um desempenho mediano no último mês, a empresa apresenta fundamentos e técnicos fortes.O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.

Pontuação de Civitas Resources Inc

Informações relacionadas

Classificação

46 / 120

Classificação geral

153 / 4540

Setor

Petróleo e Gás

Suporte e Resistência

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Gráfico de radar

Preço Atual

Sentimento do mercado

Últimas 24 horas

Nível de sentimento

Muito baixo

Muito alto

Negativo

Destaques de Civitas Resources Inc

Pontos fortesRiscos

Civitas Resources, Inc. is an independent exploration and production company. It is focused on the acquisition, development and production of crude oil and liquids-rich natural gas from its premier assets in the Permian Basin in Texas and New Mexico and the DJ Basin in Colorado. Its development facilities are in Southeastern New Mexico and West Texas, and in counties across the Front Range of northern and central Colorado. Its DJ Basin assets are comprised of over 274,400 net acres located in Weld, Arapahoe, Adams, and Boulder counties, Colorado. Its operations in the DJ Basin target the Niobrara and Codell formations. Its Permian Basin assets are comprised of over 120,400 net acres located in Upton, Reagan, Glasscock, Martin, Midland, Reeves, and Loving counties, Texas and Eddy and Lea counties, New Mexico. Its operations in the Permian Basin primarily target the Spraberry and Wolfcamp formations of the Midland Basin and the Wolfcamp and Bone Spring formations of the Delaware Basin.

Alto Crescimento

A receita da empresa tem crescido de forma consistente nos últimos 3 anos, com média de 37.33% ano a ano.

Alto Dividendo

A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 58.32%.

Subavaliada

O PB mais recente da empresa é 0.35, em uma faixa percentil baixa de 3 anos.

Venda Institucional

As participações institucionais mais recentes são de 96.09M ações, uma redução de 1.20% em relação ao trimestre anterior.

Mantido por CI Select Canadian Equity Fund

O Super Investidor CI Select Canadian Equity Fund possui 9.22K ações desta empresa.

Alta Atividade de Mercado

A empresa tem maior interesse dos investidores, com uma taxa de giro de 20 dias de 0.90.

Classificação do analista

Com base em um total de 0 analistas

Classificação Atual

36.545

Preço-Alvo

+33.48%

Potencial de alta

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Saúde Financeira

Moeda: USD Atualizado em: 2026-01-29

A receita trimestral mais recente atingiu 1.17B, representando negativa de 8.18% na comparação anual, enquanto o lucro líquido teve negativa de 40.16% ano a ano.

Pontuação

Informações relacionadas

8.24

Variação



Serviços Financeiros

6.01

Indicadores

Caixa e equivalentes

Total de ativos

Total de passivos

Fluxo de caixa livre

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.



Qualidade dos Lucros

10.00

Indicadores

Receita Total

Lucro Operacional

Total de ativos

SG&A

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.



Eficiência Operacional

9.77

Indicadores

Fluxo de caixa operacional

Renda após Impostos

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.



Potencial de Crescimento

6.60

Indicadores

Fluxo de caixa operacional

Receita Total

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.



Retorno ao Acionista

8.80

Indicadores

Fluxo de caixa livre

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Valuation da empresa Civitas Resources Inc

Moeda: USD Atualizado em: 2026-01-29

A pontuação de valuation atual de Civitas Resources Inc é 6.93, ocupando a posição 89 de 120 no setor de Petróleo e Gás. Seu P/L atual é 3.97, o que está 135.10% abaixo da máxima recente de 9.34 e 29.97% acima da mínima recente de 2.78.

Pontuação

Informações relacionadas

6.93

Variação

Valuation

P/E

P/VPA

P/S

P/CF

Classificação 46/120

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Previsão de lucro

Moeda: USD Atualizado em: 2026-01-29

A pontuação de previsão de lucros atual de Civitas Resources Inc é 6.57, ocupando a posição 76 de 120 no setor de Petróleo e Gás. O preço-alvo médio é de 37.00, com máxima de 55.00 e mínima de 27.00.

Pontuação

Informações relacionadas

6.57

Variação

Suporte e Resistência

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Sem dados

Previsão Financeira

EPS

Receita

Lucro líquido

EBIT

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Momentum de Preço

Moeda: USD Atualizado em: 2026-01-29

A pontuação de momentum de preço atual de Civitas Resources Inc é 6.58, ocupando a posição 108 de 120 no setor de Petróleo e Gás. Atualmente, o preço da ação está sendo negociado entre a resistência em 29.26 e o suporte em 25.44, o que favorece operações de swing trade dentro dessa faixa.

Pontuação

Informações relacionadas

6.68

Variação

-0.1

Suporte e Resistência

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Indicadores



O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.

Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.

Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.

Indicadores

Vender(3)

Neutro(3)

Comprar(1)

Indicadores

Valor

Direção

MACD(12,26,9)

0.407

Neutro

RSI(14)

50.943

Neutro

STOCH(KDJ)(9,3,3)

56.432

Vender

ATR(14)

1.227

Baixa volatilidade

CCI(14)

105.267

Comprar

Williams %R

47.895

Neutro

TRIX(12,20)

-0.052

Vender

StochRSI(14)

23.056

Vender

Média Móvel

Vender(4)

Neutro(0)

Comprar(2)

Indicadores

Valor

Direção

MA5

27.586

Vender

MA10

27.181

Comprar

MA20

26.863

Comprar

MA50

27.808

Vender

MA100

29.180

Vender

MA200

29.744

Vender

Confiança Institucional

Moeda: USD Atualizado em: 2026-01-29

A participação institucional mais recente é de 139.56%, representando negativa de 2.06% na comparação trimestral. O maior acionista institucional é The Vanguard, detendo um total de 8.41M ações, o que representa 9.86% do total em circulação, com 12.31% de redução na variação das posições.

Pontuação

Informações relacionadas

10.00

Variação

Participação acionária institucional

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Atividade dos acionistas

Nome

Ações detidas

Var. %

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

9.55M

-10.64%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

6.97M

-2.74%

Aristeia Capital, L.L.C.

6.11M

+34.02%

Kimmeridge Energy Management Company, LLC

5.01M

-18.81%

Donald Smith & Co., Inc.

Star Investors

4.33M

-3.43%

State Street Investment Management (US)

4.17M

+11.76%

Millennium Management LLC

3.74M

-3.64%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

3.27M

-0.40%

AQR Capital Management, LLC

2.40M

+326.05%

American Century Investment Management, Inc.

2.33M

+23.52%

Avaliação de Risco

Moeda: USD Atualizado em: 2026-01-29

O Índice do Dólar Americano (DXY) encontra-se em estado neutro, o que exerce um efeito neutro sobre a indústria doméstica do setor Petróleo e Gás. O índice mede o valor do dólar americano frente a uma cesta de moedas globais: euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. A pontuação atual de avaliação de risco de Civitas Resources Inc é 5.95, ocupando a posição 64 de 120 no setor de Petróleo e Gás. O valor beta da empresa é 0.94. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.