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GENERAL ENTERPRISE VENTURES Ord Shs

CITR

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6.810USD

+0.075+1.11%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

152.20MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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GENERAL ENTERPRISE VENTURES Ord Shs

6.810

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da GENERAL ENTERPRISE VENTURES Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---2.06M

---2.48M

---1.46M

Lucro operacional contínuo

---6.21M

---6.10M

---7.93M

Ganho/perda operacional

--125.68K

--87.63K

--90.05K

Itens não monetários

--1.77M

---8.04M

--5.59M

Capital de giro (var.)

---18.61K

---791.44K

--437.88K

-Recebíveis (var.)

--78.73K

---46.82K

--145.82K

-Estoque (var.)

---75.37K

---132.98K

---57.39K

-Antecipadas (var.)

---195.29K

---229.95K

--119.30K

-A pagar e acumuladas (var.)

--135.44K

---387.00K

--287.40K

-Outros passivos (CP) (var.)

--21.19K

---23.50K

---88.86K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---2.06M

---2.48M

---1.46M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--10.73K

--72.28K

--53.93K

Despesas de capital (CapEx)

--10.73K

--100.00K

--53.93K

Venda de ativos fixos

--10.73K

---27.72K

--53.93K

Ativos intangíveis (líquido)

----

--100.00K

----

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---10.73K

---72.28K

---53.93K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--88.37K

--2.63M

--5.38M

Dívidas (líquido)

---7.88K

---49.37K

--0.00

Ações PN (líquido)

--0.00

--2.68M

--5.40M

Outros financiamentos

--96.26K

--0.00

---12.09K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--88.37K

--2.63M

--5.38M

Caixa líquido

Caixa inicial

--6.27M

--6.20M

--2.33M

Variação do caixa

---1.98M

--72.62K

--3.87M

Caixa final

--4.29M

--6.27M

--6.20M

Fluxo de caixa livre

---2.07M

---2.58M

---1.51M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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