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Circle8 Group Ord Shs

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Fechamento 07/02, 13:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

--Valor de mercado

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Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Circle8 Group Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---9.89M

Lucro operacional contínuo

---30.69M

Ganho/perda operacional

--4.33M

Itens não monetários

--13.55M

Capital de giro (var.)

--578.38K

-Recebíveis (var.)

---12.65M

-Antecipadas (var.)

--984.84K

-Outros ativos (CP) (var.)

---3.61M

-Outros passivos (CP) (var.)

---130.28K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---9.89M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--40.58K

Despesas de capital (CapEx)

--40.58K

Venda de ativos fixos

--40.58K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---40.58K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--35.10M

Dívidas (líquido)

---4.06M

Ações PN (líquido)

--5.54M

Outros financiamentos

--33.61M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--35.10M

Caixa líquido

Caixa inicial

--81.13K

Variação do caixa

--24.02M

Variação cambial

---1.15M

Caixa final

--24.10M

Fluxo de caixa livre

---9.93M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.