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Core AI Holdings Ord Shs

CHAI

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0.651USD

-0.059-8.24%

Fechamento 07/02, 13:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

2.02MValor de mercado

0.00P/L TTM

Core AI Holdings Ord Shs

0.651

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Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Core AI Holdings Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--74.07K

----

---6.42M

Lucro operacional contínuo

---3.63M

----

---5.37M

Ganho/perda operacional

--200.00

----

--402.79K

Itens não monetários

--193.51K

----

--440.07K

Capital de giro (var.)

--3.51M

--10.57M

---1.90M

-Recebíveis (var.)

--4.06M

----

---2.03M

-Estoque (var.)

----

---1.23M

-Antecipadas (var.)

--1.30M

----

--955.09K

-A pagar e acumuladas (var.)

---1.84M

--10.57M

--396.64K

-Outros ativos (CP) (var.)

---3.83K

----

-Outros passivos (CP) (var.)

----

--0.00

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--74.07K

----

---6.42M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

----

--1.34M

Despesas de capital (CapEx)

----

--1.34M

Venda de ativos fixos

----

--5.00K

Ativos intangíveis (líquido)

----

--1.34M

Produtos de investimento

----

--0.00

Outros investimentos

--515.35K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

--515.35K

----

---1.34M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--0.00

----

--4.79M

Dívidas (líquido)

----

--1.07M

Ações ON (líquido)

----

--3.73M

Ações PN (líquido)

----

--0.00

Emissão de garantias

----

--0.00

Outros financiamentos

--0.00

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--0.00

----

--4.79M

Caixa líquido

Caixa inicial

--1.93M

----

--6.48M

Variação do caixa

--576.09K

----

---2.97M

Variação cambial

---13.33K

----

--0.00

Caixa final

--2.51M

----

--3.51M

Fluxo de caixa livre

--74.07K

----

---7.76M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.