Pesquisar





Pesquisar





Mercados
/
Ações
/
nasdaq-cgon
/

CG Oncology Inc

CGON

Adicionar à lista de desejos

74.000USD

+1.930+2.68%

Fechamento 05/13, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

6.53BValor de mercado

PerdaP/L TTM



CG Oncology Inc

74.000

+1.930+2.68%

Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Discussões

Análises

Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da CG Oncology Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-94.50%-56.94M

-75.28%-36.22M

-144.32%-38.89M

-73.44%-27.96M

-12.55%-29.28M

-28.65%-20.66M

-29.82%-15.92M

-49.45%-16.12M

-225.72%-26.01M

-135.19%-16.06M

---12.26M

---10.79M

---7.99M

---6.83M

Lucro operacional contínuo

-74.74%-60.20M

-29.91%-41.31M

-114.69%-43.81M

-119.14%-41.43M

-103.47%-34.45M

-97.31%-31.80M

-73.39%-20.41M

-62.73%-18.90M

-95.36%-16.93M

-92.04%-16.12M

---11.77M

---11.62M

---8.67M

---8.39M

Ganho/perda operacional

3404.17%841.00K

--849.00K

1880.95%416.00K

2128.57%156.00K

500.00%24.00K

-100.00%0.00

320.00%21.00K

75.00%7.00K

0.00%4.00K

--5.00K

--4.00K

Itens não monetários

467.38%1.72M

-16.80%1.04M

102.52%40.00K

4.73%-2.36M

78.70%-469.00K

143.27%1.25M

-45.77%-1.59M

-780.22%-2.48M

-1861.60%-2.20M

-2800.00%-2.89M

---1.09M

--364.00K

--125.00K

--107.00K

Capital de giro (var.)

-1332.20%-5.78M

-181.35%-3.98M

-184.45%-2.87M

188.09%8.66M

105.58%469.00K

126.46%4.90M

1644.62%3.40M

951.40%3.01M

-2351.74%-8.40M

65.80%2.16M

--195.00K

--286.00K

--373.00K

--1.30M

-Recebíveis (var.)

-234.63%-587.00K

53.26%-301.00K

-628.89%-238.00K

-141.11%-217.00K

--436.00K

---644.00K

4600.00%45.00K

---90.00K

----

---1.00K

----

-Estoque (var.)

--72.00K

---64.00K

---380.00K

----

-Antecipadas (var.)

-721.38%-8.07M

-814.14%-1.81M

75.64%-105.00K

-17.60%997.00K

82.63%-982.00K

59.59%-198.00K

76.84%-431.00K

327.87%1.21M

-2624.11%-5.65M

-168.92%-490.00K

---1.86M

---531.00K

--224.00K

--711.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

-2751.43%-998.00K

-3714.63%-1.56M

---7.00K

2300.00%22.00K

-6.06%-35.00K

---41.00K

-100.00%0.00

---1.00K

---33.00K

--0.00

--13.00K

--0.00

-Outros passivos (CP) (var.)

---329.00K

---496.00K

--9.00K

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-94.50%-56.94M

-75.28%-36.22M

-144.32%-38.89M

-73.44%-27.96M

-12.55%-29.28M

-28.65%-20.66M

-29.82%-15.92M

-49.45%-16.12M

-225.72%-26.01M

-135.19%-16.06M

---12.26M

---10.79M

---7.99M

---6.83M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

1800.00%304.00K

-96.65%7.00K

9800.00%97.00K

0.00%14.00K

33.33%16.00K

--209.00K

83.33%-1.00K

133.33%14.00K

--12.00K

----

---6.00K

--6.00K

--0.00

---1.00K

Despesas de capital (CapEx)

1800.00%304.00K

-96.65%7.00K

--97.00K

0.00%14.00K

33.33%16.00K

--209.00K

----

133.33%14.00K

--12.00K

----

--6.00K

--0.00

----

Venda de ativos fixos

1800.00%304.00K

-96.65%7.00K

9800.00%97.00K

0.00%14.00K

33.33%16.00K

--209.00K

83.33%-1.00K

133.33%14.00K

--12.00K

----

---6.00K

--6.00K

--0.00

---1.00K

Transações de negócios

----

--0.00

---21.97M

----

Produtos de investimento

-106.82%-334.54M

-779.31%-75.50M

-65.29%11.11M

106.68%2.42M

47.39%-161.75M

-34.40%11.11M

119.83%32.00M

-135.04%-36.22M

-290.64%-307.43M

130.62%16.94M

---161.39M

--103.36M

---78.70M

---55.34M

Outros investimentos

100.00%0.00

--0.00

--26.00M

---1.00M

---25.00M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-79.28%-334.85M

-792.39%-75.50M

-52.99%15.04M

103.88%1.41M

39.25%-186.77M

-35.64%10.90M

119.83%32.01M

-135.05%-36.23M

-290.66%-307.44M

130.62%16.94M

---161.39M

--103.36M

---78.70M

---55.34M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

87232.89%393.00M

-55.66%99.07M

2409.00%54.37M

-840.00%-296.00K

-99.89%450.00K

7833.26%223.41M

-97.95%2.17M

100.26%40.00K

52735.03%402.66M

-105.10%-2.89M

--105.88M

---15.22M

---765.00K

--56.70M

Dívidas (líquido)

----

--0.00

----

100.00%0.00

56.18%-365.00K

---1.00K

---61.00K

---15.39M

---833.00K

----

Ações ON (líquido)

--391.55M

-55.86%98.45M

--49.00M

----

-100.00%0.00

--223.06M

--0.00

--406.41M

----

--0.00

----

Ações PN (líquido)

----

-100.00%0.00

----

-100.00%2.00K

--104.63M

----

--56.55M

Opções exercidas (funcionários)

144.72%1.67M

84.79%656.00K

135.30%5.10M

-75.32%19.00K

--682.00K

36.02%355.00K

36.55%2.17M

-53.33%77.00K

-100.00%0.00

76.35%261.00K

--1.59M

--165.00K

--68.00K

--148.00K

Outros financiamentos

4.74%-221.00K

---39.00K

--270.00K

-751.35%-315.00K

93.15%-232.00K

100.00%0.00

---37.00K

---3.39M

---3.15M

---270.00K

--0.00

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

87232.89%393.00M

-55.66%99.07M

2409.00%54.37M

-840.00%-296.00K

-99.89%450.00K

7833.26%223.41M

-97.95%2.17M

100.26%40.00K

52735.03%402.66M

-105.10%-2.89M

--105.88M

---15.22M

---765.00K

--56.70M

Caixa líquido

Caixa inicial

-87.36%32.49M

3.99%45.15M

-41.87%14.62M

-46.47%41.47M

3009.94%257.07M

322.57%43.41M

-67.76%25.16M

11078.64%77.47M

-90.62%8.27M

-89.03%10.27M

--78.04M

--693.00K

--88.14M

--93.61M

Variação do caixa

100.56%1.21M

-105.92%-12.65M

67.21%30.52M

48.68%-26.85M

-411.55%-215.60M

10745.59%213.66M

126.94%18.25M

-167.63%-52.31M

179.13%69.20M

63.30%-2.01M

---67.77M

--77.35M

---87.45M

---5.47M

Caixa final

-18.74%33.70M

-87.36%32.49M

3.99%45.15M

-41.87%14.62M

-46.47%41.47M

3009.94%257.07M

322.57%43.41M

-67.76%25.16M

11078.64%77.47M

-90.62%8.27M

--10.27M

--78.04M

--693.00K

--88.14M

Fluxo de caixa livre

-95.43%-57.25M

-73.56%-36.22M

---38.99M

-73.38%-27.97M

-12.56%-29.29M

-29.95%-20.87M

----

-49.50%-16.13M

-225.87%-26.02M

---16.06M

----

---10.79M

---7.99M

----

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

