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Carlyle Group Inc

CG
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44.800USD
-0.890-1.95%
Fechamento 06/18, 16:00ETCotações atrasadas em 15 min
16.12BValor de mercado
29.50P/L TTM

Avaliação de Risco

Moeda: USD Atualizado em: 2026-06-18
Anterior
7.34
Variação
0
O Índice do Dólar Americano (DXY) encontra-se em estado neutro, o que exerce um efeito neutro sobre a indústria doméstica do setor Banco de Investimento e Serviços Financeiros. O índice mede o valor do dólar americano frente a uma cesta de moedas globais: euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. A pontuação atual de avaliação de risco de Carlyle Group Inc é 7.34, ocupando a posição 65 de 122 no setor de Banco de Investimento e Serviços Financeiros. O valor beta da empresa é 1.84. Isso indica que a ação tende a superar o índice em mercados de alta, mas sofre quedas mais acentuadas em mercados de baixa.
Beta vs índice S&P 500
1.84
VaR
+4.06%
Queda Máxima em 240 Dias
+39.09%
Volatilidade em 240 Dias
+42.72%

Retornar

Melhor retorno diário
60 dias
+4.73%
120 dias
+5.96%
5 anos
+12.83%
Pior retorno diário
60 dias
-5.06%
120 dias
-7.18%
5 anos
-16.41%
Índice de Sharpe
60 dias
-0.56
120 dias
-1.43
5 anos
+0.21

Avaliação de Risco

Máxima queda
240 dias
+39.09%
3 anos
+39.09%
5 anos
+57.72%
Índice Retorno/Retração
240 dias
-0.47
3 anos
+0.33
5 anos
-0.03
Assimetria
240 dias
-0.23
3 anos
-0.41
5 anos
-0.42

Volatilidade

Variação realizada
240 dias
+42.72%
5 anos
+40.95%
Indicador ATR
240 dias
+4.41%
5 anos
+3.32%
Retorno ajustado ao risco
120 dias
-207.45%
240 dias
-207.45%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+28.56%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+28.33%

Liquidez

Média de Turnover
60 dias
+0.90%
120 dias
+0.88%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
+11.17%
60 dias
+14.08%
120 dias
+11.24%
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