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CERo Therapeutics Holdings Inc

CERO

0.095USD

0.000

Fechamento 12/24, 13:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

113.63KValor de mercado

PerdaP/L TTM

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CERo Therapeutics Holdings Inc

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Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da CERo Therapeutics Holdings Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-16.19%-3.21M

-30.70%-4.62M

12.49%-4.45M

-60.30%-1.54M

-109.25%-2.76M

-70.53%-3.54M

-253.60%-5.08M

---960.77K

---1.32M

---2.07M

---1.44M

Lucro operacional contínuo

-14.86%-4.86M

-121.24%-5.42M

-122.03%-5.11M

153.11%671.89K

-183.08%-4.23M

-17.02%-2.45M

5.69%-2.30M

---1.27M

---1.49M

---2.09M

---2.44M

Ganho/perda operacional

-39.09%69.35K

-39.27%69.42K

-32.87%76.29K

-15.87%96.38K

-1.33%113.86K

-0.94%114.30K

-1.51%113.64K

--114.56K

--115.39K

Itens não monetários

284.02%703.16K

404.97%905.54K

102.40%349.43K

3.99%188.25K

1.74%183.11K

3.70%179.32K

9.13%172.64K

--181.03K

--179.97K

--172.93K

--158.20K

Capital de giro (var.)

-42.80%530.65K

-163.15%-364.00K

92.22%-70.41K

1051.78%1.24M

2084.61%927.67K

1723.51%576.39K

-236.50%-905.37K

---130.12K

--42.46K

---35.50K

--663.27K

-Antecipadas (var.)

-133.23%-87.94K

-53.42%120.57K

45.06%-289.71K

138.65%59.53K

889.92%264.61K

444.47%258.84K

-685.32%-527.38K

---154.01K

--26.73K

---75.14K

--90.10K

-Outros passivos (CP) (var.)

-104.55%-24.37K

-112.31%-104.60K

-427.13%-299.69K

540.67%815.77K

2755.60%535.42K

14677.26%849.42K

-64.12%91.61K

---185.12K

---20.16K

---5.83K

--255.35K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-16.19%-3.21M

-30.70%-4.62M

12.49%-4.45M

-60.30%-1.54M

-109.25%-2.76M

-70.53%-3.54M

-253.60%-5.08M

---960.77K

---1.32M

---2.07M

---1.44M

Caixa (Investimentos)

Produtos de investimento

--500.00K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

--500.00K

----

--0.00

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-42.83%1.42M

5.06%2.72M

-11.67%6.32M

--1.49M

249176700.00%2.49M

357.39%2.59M

138428.47%7.16M

--0.00

---1.00

--566.51K

--5.17K

Dívidas (líquido)

----

--6.66M

---150.90K

-124.67%-149.34K

--408.05K

--0.00

--605.23K

--0.00

Ações ON (líquido)

94.88%3.70M

-46.45%1.20M

8837.74%1.23M

--670.51K

--1.90M

--2.24M

--13.73K

----

--0.00

Ações PN (líquido)

-922.50%-5.79M

86.35%935.49K

-26.14%4.99M

--538.40K

--703.96K

--502.00K

--6.76M

----

--0.00

Opções exercidas (funcionários)

--0.00

---395.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

---1.00

--0.00

--600.00

--5.17K

Emissão de garantias

9597.44%3.69M

--588.02K

--500.18K

---38.00K

--38.00K

----

Outros financiamentos

---174.50K

----

-633938500.00%-6.34M

100.00%0.00

---19.71K

--1.00

---1.00

---39.32K

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-42.83%1.42M

5.06%2.72M

-11.67%6.32M

--1.49M

249176700.00%2.49M

357.39%2.59M

138428.47%7.16M

--0.00

---1.00

--566.51K

--5.17K

Caixa líquido

Caixa inicial

-28.37%3.30M

-6.36%5.20M

-4.37%3.33M

69.56%4.34M

18.83%4.61M

3.13%5.56M

-48.98%3.48M

--2.56M

--3.88M

--5.39M

--6.82M

Variação do caixa

-379.95%-1.28M

-100.92%-1.90M

-9.69%1.88M

94.47%-53.14K

79.76%-266.82K

37.25%-946.08K

245.14%2.08M

---960.77K

---1.32M

---1.51M

---1.43M

Variação cambial

--1.90M

----

Caixa final

-53.45%2.02M

-28.37%3.30M

-6.36%5.20M

167.97%4.29M

69.56%4.34M

18.83%4.61M

3.13%5.56M

--1.60M

--2.56M

--3.88M

--5.39M

Fluxo de caixa livre

---3.21M

----

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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