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Cardinal Infrastructure Group Ord Shs Class A

CDNL

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52.145USD

-2.395-4.39%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

2.24BValor de mercado

87.75P/L TTM

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Cardinal Infrastructure Group Ord Shs Class A

52.145

-2.395-4.39%

Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Cardinal Infrastructure Group Ord Shs Class A para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--9.32M

--11.56M

Lucro operacional contínuo

--11.48M

--4.89M

Ganho/perda operacional

--9.27M

--9.06M

Imposto de renda diferido

--1.03M

--275.52K

Itens não monetários

--130.33K

--143.20K

Capital de giro (var.)

---12.78M

---8.65M

-Recebíveis (var.)

---38.13M

---7.25M

-Antecipadas (var.)

--642.34K

---436.15K

-Outros ativos (CP) (var.)

--249.39K

--996.78K

-Outros passivos (CP) (var.)

---2.03M

---6.03M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--9.32M

--11.56M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--9.26M

--11.89M

Despesas de capital (CapEx)

--9.32M

--12.09M

Venda de ativos fixos

--9.26M

--11.89M

Transações de negócios

---125.53M

---59.40M

Outros investimentos

--0.00

--1.26M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---134.79M

---50.13M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--72.31M

--117.33M

Dívidas (líquido)

--76.92M

--39.50M

Ações ON (líquido)

----

--100.79M

Outros financiamentos

---4.61M

---22.96M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--72.31M

--117.33M

Caixa líquido

Caixa inicial

--97.15M

--18.39M

Variação do caixa

---53.17M

--78.76M

Caixa final

--43.98M

--97.15M

Fluxo de caixa livre

---961.00

---524.21K

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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