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Fechamento 07/02, 13:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

8.56BValor de mercado

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Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Cadeler A/S para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--26.88M

Lucro operacional contínuo

---8.20M

Ganho/perda operacional

--45.49M

Capital de giro (var.)

---2.03M

-Recebíveis (var.)

--40.78M

-A pagar e acumuladas (var.)

---45.17M

-Outros passivos (CP) (var.)

--2.36M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--26.88M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--106.00M

Despesas de capital (CapEx)

--106.00M

Venda de ativos fixos

--105.78M

Ativos intangíveis (líquido)

--223.24K

Produtos de investimento

---26.74K

Outros investimentos

--603.44K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---105.42M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--160.33M

Dívidas (líquido)

---36.26M

Ações ON (líquido)

--202.54M

Outros financiamentos

---5.95M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--160.33M

Caixa líquido

Caixa inicial

--176.36M

Variação do caixa

--80.94M

Variação cambial

---846.45K

Caixa final

--257.30M

Fluxo de caixa livre

---79.12M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.