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CeriBell Inc

CBLL

21.420USD

+0.130+0.61%

Fechamento 12/24, 13:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

793.58MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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CeriBell Inc

21.420

+0.130+0.61%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da CeriBell Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-29.92%-11.10M

---7.53M

-19.40%-11.40M

---9.97M

---8.54M

---9.55M

Lucro operacional contínuo

-29.26%-13.46M

---13.64M

-49.95%-12.78M

---12.58M

---10.42M

---8.52M

Ganho/perda operacional

60.91%391.00K

--324.00K

30.35%335.00K

--364.00K

--243.00K

--257.00K

Itens não monetários

-318.45%-817.00K

---618.00K

-55.47%57.00K

--1.18M

--374.00K

--128.00K

Capital de giro (var.)

-462.50%-585.00K

--3.21M

36.74%-1.39M

---1.16M

---104.00K

---2.20M

-Recebíveis (var.)

78.50%-198.00K

---936.00K

11.65%-849.00K

---1.20M

---921.00K

---961.00K

-Estoque (var.)

97.92%-24.00K

--554.00K

212.32%383.00K

---27.00K

---1.15M

---341.00K

-Antecipadas (var.)

-40.37%-838.00K

--827.00K

-37.19%402.00K

---984.00K

---597.00K

--640.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

59.72%-85.00K

--9.00K

2275.00%87.00K

---11.00K

---211.00K

---4.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-29.92%-11.10M

---7.53M

-19.40%-11.40M

---9.97M

---8.54M

---9.55M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

353.01%463.00K

--228.00K

111.36%279.00K

--493.00K

---183.00K

--132.00K

Despesas de capital (CapEx)

-18.34%463.00K

--228.00K

111.36%279.00K

--493.00K

--567.00K

--132.00K

Venda de ativos fixos

-18.34%463.00K

--228.00K

111.36%279.00K

--493.00K

--567.00K

--132.00K

Ativos intangíveis (líquido)

----

---750.00K

----

Produtos de investimento

---6.48M

---107.46M

---29.33M

----

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-3894.54%-6.94M

---107.69M

-22331.06%-29.61M

---493.00K

--183.00K

---132.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

186.86%1.64M

--2.01M

-99.97%2.00K

--190.73M

---1.89M

--7.68M

Dívidas (líquido)

--0.00

----

--0.00

--7.91M

Opções exercidas (funcionários)

391.02%1.64M

--2.01M

28.81%152.00K

--189.00K

--334.00K

--118.00K

Outros financiamentos

100.00%0.00

--0.00

56.52%-150.00K

---2.29M

---2.22M

---345.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

186.86%1.64M

--2.01M

-99.97%2.00K

--190.73M

---1.89M

--7.68M

Caixa líquido

Caixa inicial

64.80%40.14M

--153.36M

463.47%194.37M

--14.11M

--24.36M

--34.49M

Variação do caixa

-60.07%-16.40M

---113.22M

-1946.41%-41.01M

--180.26M

---10.25M

---2.00M

Caixa final

68.24%23.74M

--40.14M

372.01%153.36M

--194.37M

--14.11M

--32.49M

Fluxo de caixa livre

-26.92%-11.56M

---7.76M

-20.66%-11.68M

---10.47M

---9.11M

---9.68M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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