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Commercial Bancgroup Ord Shs

CBK

24.720USD

+0.150+0.61%

Fechamento 12/10, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

302.56MValor de mercado

--P/L TTM

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Commercial Bancgroup Ord Shs

24.720

+0.150+0.61%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Commercial Bancgroup Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---62.23M

Lucro operacional contínuo

--9.47M

Ganho/perda operacional

--558.21K

Imposto de renda diferido

---348.07K

Itens não monetários

--143.50K

Capital de giro (var.)

---72.03M

-Outros ativos (CP) (var.)

--488.67K

-Outros passivos (CP) (var.)

---1.91M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---62.23M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--468.60K

Despesas de capital (CapEx)

--489.10K

Venda de ativos fixos

--468.60K

Produtos de investimento

--26.94M

Outros investimentos

--25.01M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

--51.48M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--14.25M

Dívidas (líquido)

--14.25M

Ações ON (líquido)

--0.00

Dividendos pagos

--2.00M

Outros financiamentos

--2.00M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--14.25M

Caixa líquido

Caixa inicial

--151.28M

Variação do caixa

--3.50M

Caixa final

--154.79M

Fluxo de caixa livre

---62.72M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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