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Crescent Biopharma Ord Shs

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19.970USD

-1.260-5.93%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

550.61MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Crescent Biopharma Ord Shs

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Crescent Biopharma Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---8.94M

---17.54M

Lucro operacional contínuo

---23.28M

---24.61M

Ganho/perda operacional

--64.00K

--28.00K

Itens não monetários

--97.00K

--94.00K

Capital de giro (var.)

--10.07M

--4.96M

-Recebíveis (var.)

--18.00M

----

-Antecipadas (var.)

---937.00K

--284.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

--57.00K

--47.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

---1.04M

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---8.94M

---17.54M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--8.15M

--586.00K

Despesas de capital (CapEx)

--8.15M

--586.00K

Venda de ativos fixos

--147.00K

--586.00K

Ativos intangíveis (líquido)

--8.00M

----

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---8.15M

---586.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---6.95M

---1.25M

Ações ON (líquido)

----

---1.25M

Opções exercidas (funcionários)

--0.00

Outros financiamentos

---6.95M

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---6.95M

---1.25M

Caixa líquido

Caixa inicial

--213.30M

--152.75M

Variação do caixa

---24.03M

---19.38M

Caixa final

--189.27M

--133.37M

Fluxo de caixa livre

---17.08M

---18.13M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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