Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Central Bancompany Ord Shs Class A para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.
Trimestral
Trimestral+Anual
Trimestral
Anual
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FY2025Q3
Fluxos de caixa operacionais (método indireto)
Fluxo operacional contínuo
--113.01M
Lucro operacional contínuo
--97.10M
Ganho/perda operacional
--4.96M
Imposto de renda diferido
---1.06M
Itens não monetários
--310.81M
Capital de giro (var.)
---310.01M
-Outros ativos (CP) (var.)
--1.32M
-Outros passivos (CP) (var.)
--6.39M
Investimentos não recorrentes
Fluxo de caixa operacional
--113.01M
Caixa (Investimentos)
Invest. contínuos (líquido)
---4.01M
Venda de ativos fixos
---4.01M
Produtos de investimento
--30.03M
Outros investimentos
--2.42M
Investimentos (LP)
Caixa (Invest. líquido)
--36.47M
Caixa (Financiamento)
Financiamento contínuo
---26.96M
Dívidas (líquido)
---14.85M
Ações ON (líquido)
--0.00
Dividendos pagos
--12.11M
Financiamento não recorrente
Financiamento (líquido)
---26.96M
Caixa líquido
Caixa inicial
--906.47M
Variação do caixa
--122.51M
Caixa final
--1.03B
Fluxo de caixa livre
--113.01M
Moeda
USD
Opinião da Auditoria
--
Perguntas frequentes
O que é o fluxo de caixa?
Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.