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CAVA Group Inc

CAVA

62.390USD

-0.690-1.09%

Fechamento 09/17, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

7.23BValor de mercado

51.43P/L TTM



CAVA Group Inc

62.390

-0.690-1.09%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q1

FY2021Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

23.33%60.32M

0.50%38.58M

24.32%29.85M

68.91%43.88M

128.22%48.91M

49.48%38.39M

2868.23%24.01M

--25.98M

--21.43M

1186.71%25.68M

115.25%809.00K

---2.36M

---5.30M

Lucro operacional contínuo

-6.96%18.37M

83.71%25.71M

3736.94%78.62M

162.93%17.97M

201.90%19.74M

753.57%13.99M

110.87%2.05M

--6.83M

--6.54M

89.30%-2.14M

8.15%-18.85M

---20.02M

---20.52M

Ganho/perda operacional

22.84%17.89M

20.77%22.48M

25.45%16.23M

25.81%16.00M

31.26%14.56M

19.48%18.61M

-37.92%12.94M

--12.72M

--11.10M

-4.14%15.58M

24.11%20.85M

--16.25M

--16.80M

Imposto de renda diferido

--5.35M

---5.35M

---71.62M

----

-150.00%-1.00K

----

--2.00K

Itens não monetários

----

17.19%75.00K

----

--64.00K

Capital de giro (var.)

26.05%14.69M

-589.25%-8.74M

-46.44%2.96M

113.29%6.92M

467.23%11.65M

-84.21%1.79M

347.40%5.52M

--3.24M

--2.05M

1643.30%11.31M

-0.95%-2.23M

--649.00K

---2.21M

-Recebíveis (var.)

51.27%-1.05M

-1952.94%-2.83M

-74.69%204.00K

184.75%689.00K

-494.21%-2.16M

104.05%153.00K

8.92%806.00K

---813.00K

---363.00K

-60.17%-3.78M

464.89%740.00K

---2.36M

--131.00K

-Estoque (var.)

19.87%-714.00K

147.98%320.00K

-401.14%-265.00K

62.06%-140.00K

12.30%-891.00K

-183.48%-667.00K

114.26%88.00K

---369.00K

---1.02M

2855.17%799.00K

-89.26%-617.00K

---29.00K

---326.00K

-Antecipadas (var.)

627.08%1.71M

-2104.40%-3.65M

-317.32%-2.43M

-7.97%-786.00K

-192.59%-325.00K

-82.16%182.00K

-107.47%-583.00K

---728.00K

--351.00K

254.78%1.02M

-111.67%-281.00K

---659.00K

--2.41M

-Outros ativos (CP) (var.)

-221.41%-19.74M

-180.34%-26.48M

-237.18%-7.76M

-12.34%-9.15M

52.75%-6.14M

-87.57%-9.45M

474.57%5.66M

---8.14M

---13.00M

79.32%-5.04M

---1.51M

---24.36M

--0.00

-Outros passivos (CP) (var.)

----

-100.00%0.00

----

--1.63M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

23.33%60.32M

0.50%38.58M

24.32%29.85M

68.91%43.88M

128.22%48.91M

49.48%38.39M

2868.23%24.01M

--25.98M

--21.43M

1186.71%25.68M

115.25%809.00K

---2.36M

---5.30M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

56.97%41.12M

6.50%35.88M

-11.20%27.74M

-41.55%20.51M

-21.53%26.20M

-13.84%33.69M

-3.65%31.24M

--35.09M

--33.38M

75.39%39.10M

86.26%32.42M

--22.29M

--17.41M

Despesas de capital (CapEx)

56.97%41.12M

6.50%35.88M

-11.20%27.74M

-41.55%20.51M

-21.53%26.20M

-13.84%33.69M

-3.70%31.24M

--35.09M

--33.38M

75.39%39.10M

85.97%32.44M

--22.29M

--17.45M

Venda de ativos fixos

56.97%41.12M

6.50%35.88M

-11.20%27.74M

-41.55%20.51M

-21.53%26.20M

-13.84%33.69M

-3.65%31.24M

--35.09M

--33.38M

75.39%39.10M

86.26%32.42M

--22.29M

--17.41M

Produtos de investimento

---15.46M

---79.96M

----

Outros investimentos

---5.00M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-135.09%-61.58M

-243.86%-115.84M

11.20%-27.74M

41.55%-20.51M

21.53%-26.20M

13.84%-33.69M

3.65%-31.24M

---35.09M

---33.38M

-75.39%-39.10M

-86.26%-32.42M

---22.29M

---17.41M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

125.82%2.09M

106.10%489.00K

-324.66%-3.15M

101.20%40.00K

-102.36%-8.08M

-167.80%-8.01M

47.93%-742.00K

---3.34M

--342.08M

-120.74%-2.99M

-932.61%-1.43M

---1.35M

---138.00K

Dívidas (líquido)

100.00%0.00

34.78%-15.00K

-3.45%-30.00K

-12400.00%-6.00M

---14.00K

---23.00K

3.33%-29.00K

63.64%-48.00K

---30.00K

---132.00K

Ações ON (líquido)

----

--0.00

----

--0.00

--342.60M

----

Ações PN (líquido)

61.66%2.09M

--489.00K

170.73%3.66M

--537.00K

--1.29M

----

--1.35M

----

100.00%0.00

----

---2.00K

Opções exercidas (funcionários)

----

-123.98%-59.00K

37.21%59.00K

115380.00%5.77M

--3.00K

--246.00K

4200.00%43.00K

-96.71%5.00K

--1.00K

--152.00K

Outros financiamentos

100.00%0.00

-264.58%-6.81M

85.06%-497.00K

-1143.32%-9.30M

-167.52%-8.04M

-35.24%-1.87M

---3.33M

---748.00K

-126.62%-3.00M

-785.90%-1.38M

---1.33M

---156.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

125.82%2.09M

106.10%489.00K

-324.66%-3.15M

101.20%40.00K

-102.36%-8.08M

-167.80%-8.01M

47.93%-742.00K

---3.34M

--342.08M

-120.74%-2.99M

-932.61%-1.43M

---1.35M

---138.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

-12.08%289.35M

10.14%366.12M

7.86%367.16M

-2.58%343.75M

1348.83%329.12M

749.66%332.43M

371.69%340.40M

--352.85M

--22.72M

-72.12%39.13M

-55.78%72.17M

--140.33M

--163.18M

Variação do caixa

-94.38%822.00K

-2218.63%-76.77M

86.95%-1.04M

288.11%23.41M

-95.57%14.63M

79.82%-3.31M

75.88%-7.97M

---12.45M

--330.13M

36.91%-16.41M

-44.60%-33.04M

---26.01M

---22.85M

Caixa final

-15.59%290.17M

-12.08%289.35M

10.14%366.12M

7.86%367.16M

-2.58%343.75M

1348.83%329.12M

749.66%332.43M

--340.40M

--352.85M

-80.13%22.72M

-72.12%39.13M

--114.32M

--140.33M

Fluxo de caixa livre

-15.48%19.20M

-42.50%2.70M

129.20%2.11M

356.61%23.37M

290.08%22.71M

135.02%4.70M

77.15%-7.23M

---9.11M

---11.95M

45.57%-13.42M

-39.05%-31.64M

---24.65M

---22.75M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

KeyAI

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