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Heritage Distilling Holding Company Inc

CASK

0.600USD

0.000

Fechamento 12/19, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

7.64MValor de mercado

PerdaP/L TTM



Heritage Distilling Holding Company Inc

0.600

0.000

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Heritage Distilling Holding Company Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-406.04%-4.28M

44.42%-1.51M

23.64%-2.03M

-106.79%-4.99M

42.98%-845.27K

1.26%-2.72M

-45.50%-2.66M

-3.16%-2.41M

40.15%-1.48M

---2.76M

---1.83M

---2.34M

---2.48M

Lucro operacional contínuo

5817.09%196.26M

-186.78%-7.30M

-769.78%-3.03M

8.55%-4.72M

-0.08%-3.43M

135.39%8.41M

110.16%452.84K

-138.24%-5.16M

-33.90%-3.43M

---23.75M

---4.46M

---2.16M

---2.56M

Ganho/perda operacional

-20.37%262.02K

-18.18%273.93K

-7.47%296.53K

-7.30%300.32K

0.03%329.07K

0.89%334.80K

-28.06%320.46K

-37.82%323.98K

9.82%328.95K

--331.85K

--445.46K

--521.02K

--299.53K

Imposto de renda diferido

--49.43M

----

Itens não monetários

62.67%1.30M

100.94%105.07K

-66.47%95.66K

-260.40%-4.10M

-3.40%798.88K

-157.34%-11.23M

-45.37%285.26K

232.23%2.55M

300.87%826.99K

--19.59M

--522.14K

---1.93M

---411.71K

Capital de giro (var.)

-491.83%-5.10M

766.33%2.11M

238.62%554.30K

-446.42%-1.61M

95.49%1.30M

-133.36%-317.32K

-125.46%-399.87K

-127.07%-293.80K

6983.68%665.31K

--951.33K

--1.57M

--1.09M

---9.66K

-Recebíveis (var.)

-95.25%7.93K

72.97%-11.43K

48.08%439.61K

-53.97%-338.40K

216.69%166.86K

83.30%-42.29K

53.69%296.87K

-0.31%-219.79K

196.80%52.69K

---253.28K

--193.16K

---219.10K

---54.43K

-Estoque (var.)

-95.65%35.18K

126.36%190.04K

-117.08%-33.92K

286.53%1.12M

210.39%808.68K

-304.52%-720.88K

1205.74%198.55K

-60.25%290.49K

169.73%260.54K

--352.47K

---17.96K

--730.84K

---373.62K

-Outros ativos (CP) (var.)

-269.53%-551.07K

-85.63%53.56K

62.92%-96.43K

-19.87%-66.07K

-17.46%-149.13K

444.42%372.66K

-203.55%-260.05K

91.08%-55.12K

-116.02%-126.96K

--68.45K

--251.13K

---617.72K

--792.38K

-Outros passivos (CP) (var.)

-243.79%-660.00K

433.94%628.89K

73.66%-187.26K

-769.95%-1.02M

135.17%458.99K

-51.95%117.78K

-164.68%-710.98K

-62.70%151.82K

192.75%195.18K

--245.15K

--1.10M

--406.99K

---210.44K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-406.04%-4.28M

44.42%-1.51M

23.64%-2.03M

-106.79%-4.99M

42.98%-845.27K

1.26%-2.72M

-45.50%-2.66M

-3.16%-2.41M

40.15%-1.48M

---2.76M

---1.83M

---2.34M

---2.48M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

8181.70%21.00M

-96.50%10.03K

---65.34K

149.67%74.30K

-656.55%-259.88K

37.90%286.91K

----

-368.49%-149.59K

-115.78%-34.35K

--208.05K

----

--55.72K

--217.72K

Despesas de capital (CapEx)

--21.05M

-96.14%11.27K

--17.32K

132.54%74.30K

----

40.35%292.00K

----

-42.66%31.95K

-100.00%0.00

--208.05K

----

--55.72K

--217.72K

Venda de ativos fixos

100.89%2.32K

-96.50%10.03K

---65.34K

149.67%74.30K

-656.55%-259.88K

37.90%286.91K

----

-368.49%-149.59K

-115.78%-34.35K

--208.05K

----

--55.72K

--217.72K

Ativos intangíveis (líquido)

--21.00M

----

Transações de negócios

----

---5.09K

--5.09K

----

--0.00

----

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-8181.70%-21.00M

96.56%-10.03K

1183.69%65.34K

-149.67%-74.30K

656.55%259.88K

-40.35%-292.00K

--5.09K

368.49%149.59K

115.78%34.35K

---208.05K

--0.00

---55.72K

---217.72K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

5648.86%26.77M

-40.66%1.61M

-46.82%1.61M

137.32%5.48M

-68.04%465.63K

-1.24%2.71M

64.45%3.03M

-6.44%2.31M

320.46%1.46M

--2.75M

--1.84M

--2.47M

---660.85K

Dívidas (líquido)

-3813.61%-7.52M

-100.00%0.00

-109.63%-300.00K

-167.09%-1.58M

-86.84%202.52K

-67.83%895.35K

59.80%3.11M

-2.55%2.36M

403.00%1.54M

--2.78M

--1.95M

--2.42M

---507.90K

Ações ON (líquido)

324477.86%4.09M

20579.30%497.65K

--232.43K

735902.47%5.96M

---1.26K

76.92%-2.43K

----

75.68%-810.00

--0.00

---10.53K

----

---3.33K

--0.00

Ações PN (líquido)

-35.90%125.00K

-39.23%1.11M

--1.68M

--0.00

--195.00K

--1.83M

----

Emissão de garantias

--288.00

--0.00

--67.00

--1.40M

----

--49.98K

----

Outros financiamentos

43255.81%30.08M

100.00%0.00

-482.30%-290.51K

184.55%69.37K

60.31%-10.33K

21.86%-82.00K

---49.89K

46.36%-82.04K

---26.02K

---104.94K

--0.00

---152.95K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

5648.86%26.77M

-40.66%1.61M

-46.82%1.61M

137.32%5.48M

-68.04%465.63K

-1.24%2.71M

64.45%3.03M

-6.44%2.31M

320.46%1.46M

--2.75M

--1.84M

--2.47M

---660.85K

Caixa líquido

Caixa inicial

22.65%185.95K

-78.05%99.54K

489.46%453.16K

10.84%31.84K

666.30%151.61K

90.28%453.55K

-65.53%76.88K

-80.48%28.73K

-99.44%19.79K

--238.36K

--223.03K

--147.16K

--3.50M

Variação do caixa

1343.00%1.49M

128.62%86.41K

-193.88%-353.62K

775.06%421.32K

-1438.79%-119.77K

-38.14%-301.94K

2358.23%376.67K

-36.55%48.15K

100.27%8.95K

---218.57K

--15.32K

--75.88K

---3.36M

Caixa final

5158.83%1.67M

22.65%185.95K

-78.05%99.54K

489.46%453.16K

10.84%31.84K

666.30%151.61K

90.28%453.55K

-65.53%76.88K

-80.48%28.73K

--19.79K

--238.36K

--223.03K

--147.16K

Fluxo de caixa livre

-2895.90%-25.32M

49.43%-1.52M

22.99%-2.05M

-107.13%-5.06M

42.98%-845.27K

-1.66%-3.01M

-45.50%-2.66M

-2.10%-2.44M

44.98%-1.48M

---2.97M

---1.83M

---2.39M

---2.69M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

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