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Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Maplebear Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.
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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q2
FY2022Q1
Fluxos de caixa operacionais (método indireto)
Fluxo operacional contínuo
54.59%286.00M
-16.39%204.00M
183.81%298.00M
-34.33%153.00M
66.67%185.00M
39.43%244.00M
50.00%105.00M
--233.00M
--111.00M
153.62%175.00M
133.33%70.00M
--69.00M
--30.00M
Lucro operacional contínuo
22.03%144.00M
90.16%116.00M
-18.46%106.00M
9.63%148.00M
105.90%118.00M
-46.49%61.00M
1.56%130.00M
--135.00M
---2.00B
1325.00%114.00M
256.10%128.00M
--8.00M
---82.00M
Ganho/perda operacional
206.67%46.00M
75.00%21.00M
83.33%22.00M
90.00%19.00M
36.36%15.00M
9.09%12.00M
9.09%12.00M
--10.00M
--11.00M
37.50%11.00M
57.14%11.00M
--8.00M
--7.00M
Imposto de renda diferido
139.29%67.00M
107.14%1.00M
-104.88%-2.00M
106.15%4.00M
106.80%28.00M
-216.67%-14.00M
583.33%41.00M
---65.00M
---412.00M
--12.00M
--6.00M
----
--0.00
Itens não monetários
-171.43%-5.00M
12.50%9.00M
-16.67%10.00M
-28.57%5.00M
-58.82%7.00M
166.67%8.00M
33.33%12.00M
--7.00M
--17.00M
-40.00%3.00M
80.00%9.00M
--5.00M
--5.00M
Capital de giro (var.)
9.62%-47.00M
-219.51%-49.00M
196.97%96.00M
-2825.00%-109.00M
53.15%-52.00M
32.26%41.00M
-11.24%-99.00M
--4.00M
---111.00M
-26.19%31.00M
-195.70%-89.00M
--42.00M
--93.00M
-Recebíveis (var.)
93.65%-4.00M
-379.17%-67.00M
149.32%36.00M
-356.25%-73.00M
26.74%-63.00M
-70.00%24.00M
-563.64%-73.00M
---16.00M
---86.00M
1242.86%80.00M
-108.53%-11.00M
---7.00M
--129.00M
-Antecipadas (var.)
-100.00%0.00
190.00%18.00M
1500.00%28.00M
-41.67%-51.00M
400.00%15.00M
---20.00M
-118.18%-2.00M
---36.00M
--3.00M
-100.00%0.00
136.67%11.00M
--10.00M
---30.00M
-Outros passivos (CP) (var.)
80.00%-2.00M
0.00%2.00M
14.29%16.00M
-1500.00%-16.00M
56.52%-10.00M
116.67%2.00M
-26.32%14.00M
---1.00M
---23.00M
-300.00%-12.00M
-40.63%19.00M
--6.00M
--32.00M
Investimentos não recorrentes
Fluxo de caixa operacional
54.59%286.00M
-16.39%204.00M
183.81%298.00M
-34.33%153.00M
66.67%185.00M
39.43%244.00M
50.00%105.00M
--233.00M
--111.00M
153.62%175.00M
133.33%70.00M
--69.00M
--30.00M
Caixa (Investimentos)
Invest. contínuos (líquido)
15.38%15.00M
-29.17%17.00M
20.00%18.00M
-33.33%12.00M
-18.75%13.00M
84.62%24.00M
66.67%15.00M
--18.00M
--16.00M
44.44%13.00M
50.00%9.00M
--9.00M
--6.00M
Despesas de capital (CapEx)
7.14%15.00M
-29.17%17.00M
20.00%18.00M
-33.33%12.00M
-12.50%14.00M
84.62%24.00M
66.67%15.00M
--18.00M
--16.00M
44.44%13.00M
50.00%9.00M
--9.00M
--6.00M
Venda de ativos fixos
7.14%15.00M
-33.33%16.00M
28.57%18.00M
-25.00%12.00M
-12.50%14.00M
84.62%24.00M
55.56%14.00M
--16.00M
--16.00M
85.71%13.00M
50.00%9.00M
--7.00M
--6.00M
Ativos intangíveis (líquido)
100.00%0.00
--1.00M
-100.00%0.00
----
---1.00M
--0.00
--1.00M
--2.00M
--0.00
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--0.00
--2.00M
--0.00
Transações de negócios
--0.00
---105.00M
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--0.00
--0.00
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--0.00
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--0.00
Produtos de investimento
180.00%8.00M
-427.27%-36.00M
-32.14%19.00M
-1085.71%-69.00M
-113.70%-10.00M
-81.67%11.00M
-45.10%28.00M
--7.00M
--73.00M
25.00%60.00M
45.71%51.00M
--48.00M
--35.00M
Outros investimentos
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--1.00M
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--0.00
---3.00M
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Investimentos (LP)
Caixa (Invest. líquido)
73.08%-7.00M
-1107.69%-157.00M
-92.31%1.00M
-636.36%-81.00M
-145.61%-26.00M
-127.66%-13.00M
-69.05%13.00M
---11.00M
--57.00M
20.51%47.00M
44.83%42.00M
--39.00M
--29.00M
Caixa (Financiamento)
Financiamento contínuo
76.74%-70.00M
57.70%-129.00M
93.87%-46.00M
-58.33%-57.00M
-4400.00%-301.00M
---305.00M
-74900.00%-750.00M
---36.00M
--7.00M
-100.00%0.00
-101.11%-1.00M
--3.00M
--90.00M
Ações ON (líquido)
82.63%-62.00M
62.77%-121.00M
87.55%-89.00M
86.11%-5.00M
-189.03%-357.00M
---325.00M
---715.00M
---36.00M
--401.00M
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----
Ações PN (líquido)
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--0.00
-100.00%0.00
----
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--0.00
--175.00M
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----
Opções exercidas (funcionários)
0.00%2.00M
-92.00%2.00M
-91.84%4.00M
33.33%4.00M
-33.33%2.00M
--25.00M
--49.00M
--3.00M
--3.00M
----
-100.00%0.00
--0.00
--1.00M
Emissão de garantias
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--0.00
--0.00
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----
--0.00
--34.00M
Outros financiamentos
-118.52%-10.00M
-100.00%-10.00M
146.43%39.00M
-1766.67%-56.00M
109.44%54.00M
---5.00M
-8300.00%-84.00M
---3.00M
---572.00M
-100.00%0.00
-101.82%-1.00M
--3.00M
--55.00M
Financiamento não recorrente
Financiamento (líquido)
76.74%-70.00M
57.70%-129.00M
93.87%-46.00M
-58.33%-57.00M
-4400.00%-301.00M
---305.00M
-74900.00%-750.00M
---36.00M
--7.00M
-100.00%0.00
-101.11%-1.00M
--3.00M
--90.00M
Caixa líquido
Caixa inicial
2.78%1.63B
2.78%1.70B
-36.81%1.45B
-31.51%1.44B
-18.17%1.58B
-3.10%1.66B
43.40%2.29B
--2.10B
--1.93B
29.94%1.71B
37.25%1.60B
--1.32B
--1.17B
Variação do caixa
248.57%208.00M
-2.63%-78.00M
139.94%254.00M
-95.77%8.00M
-181.40%-140.00M
-134.23%-76.00M
-672.97%-636.00M
--189.00M
--172.00M
103.67%222.00M
-26.49%111.00M
--109.00M
--151.00M
Variação cambial
-150.00%-1.00M
300.00%4.00M
125.00%1.00M
-333.33%-7.00M
166.67%2.00M
---2.00M
---4.00M
--3.00M
---3.00M
----
----
---2.00M
--2.00M
Caixa final
27.20%1.83B
2.78%1.63B
2.78%1.70B
-36.81%1.45B
-31.51%1.44B
-18.17%1.58B
-3.10%1.66B
--2.29B
--2.10B
35.58%1.93B
29.94%1.71B
--1.43B
--1.32B
Fluxo de caixa livre
58.48%271.00M
-15.00%187.00M
211.11%280.00M
-34.42%141.00M
80.00%171.00M
35.80%220.00M
47.54%90.00M
--215.00M
--95.00M
170.00%162.00M
154.17%61.00M
--60.00M
--24.00M
Moeda
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Opinião da Auditoria
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Perguntas frequentes
O que é o fluxo de caixa?
Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.
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