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iShares Short-Term California Muni Active ETF

CALY

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15.230USD

+0.005+0.03%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

2.74BValor de mercado

PerdaP/L TTM

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iShares Short-Term California Muni Active ETF

15.230

+0.005+0.03%

Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da iShares Short-Term California Muni Active ETF para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---169.00M

---50.40M

--228.40M

Lucro operacional contínuo

--74.90M

--31.10M

---14.70M

Ganho/perda operacional

--10.80M

--2.10M

--65.50M

Imposto de renda diferido

--19.50M

--13.90M

---11.90M

Itens não monetários

--7.80M

---165.80M

--2.30M

Capital de giro (var.)

---311.50M

--78.70M

--177.60M

-Recebíveis (var.)

---272.90M

--69.80M

--119.20M

-Estoque (var.)

--26.20M

---109.70M

--35.90M

-A pagar e acumuladas (var.)

---23.90M

--91.90M

---29.80M

-Outros ativos (CP) (var.)

---11.90M

---12.20M

--36.30M

-Outros passivos (CP) (var.)

---4.80M

--22.30M

---12.70M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---169.00M

---50.40M

--228.40M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--7.00M

---179.60M

--66.40M

Despesas de capital (CapEx)

--7.00M

----

--66.40M

Venda de ativos fixos

--7.00M

---178.80M

--66.30M

Ativos intangíveis (líquido)

----

---800.00K

--100.00K

Transações de negócios

--818.80M

--0.00

Produtos de investimento

----

--0.00

---500.00K

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

--811.80M

--179.60M

---66.90M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---1.05B

---68.30M

--21.60M

Dívidas (líquido)

---1.00B

---67.40M

--21.60M

Ações ON (líquido)

---42.00M

---300.00K

---100.00K

Opções exercidas (funcionários)

----

--0.00

--100.00K

Outros financiamentos

--0.00

---600.00K

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---1.05B

---68.30M

--21.60M

Caixa líquido

Caixa inicial

--903.50M

--865.90M

--683.50M

Variação do caixa

---404.00M

--37.60M

--182.10M

Variação cambial

---400.00K

---600.00K

---1.00M

Caixa final

--499.50M

--903.50M

--865.60M

Fluxo de caixa livre

---176.00M

----

--162.00M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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