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iShares Short-Term California Muni Active ETF

CALY

13.500USD

+0.130+0.97%

Fechamento 03/27, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

2.48BValor de mercado

PerdaP/L TTM



iShares Short-Term California Muni Active ETF

13.500

+0.130+0.97%

Visão Geral Serviços Financeiros Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Análises

Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da iShares Short-Term California Muni Active ETF para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---50.40M

--228.40M

Lucro operacional contínuo

--31.10M

---14.70M

Ganho/perda operacional

--2.10M

--65.50M

Imposto de renda diferido

--13.90M

---11.90M

Itens não monetários

---165.80M

--2.30M

Capital de giro (var.)

--78.70M

--177.60M

-Recebíveis (var.)

--69.80M

--119.20M

-Estoque (var.)

---109.70M

--35.90M

-A pagar e acumuladas (var.)

--91.90M

---29.80M

-Outros ativos (CP) (var.)

---12.20M

--36.30M

-Outros passivos (CP) (var.)

--22.30M

---12.70M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---50.40M

--228.40M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

---179.60M

--66.40M

Despesas de capital (CapEx)

----

--66.40M

Venda de ativos fixos

---178.80M

--66.30M

Ativos intangíveis (líquido)

---800.00K

--100.00K

Transações de negócios

--0.00

Produtos de investimento

--0.00

---500.00K

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

--179.60M

---66.90M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---68.30M

--21.60M

Dívidas (líquido)

---67.40M

--21.60M

Ações ON (líquido)

---300.00K

---100.00K

Opções exercidas (funcionários)

--0.00

--100.00K

Outros financiamentos

---600.00K

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---68.30M

--21.60M

Caixa líquido

Caixa inicial

--865.90M

--683.50M

Variação do caixa

--37.60M

--182.10M

Variação cambial

---600.00K

---1.00M

Caixa final

--903.50M

--865.60M

Fluxo de caixa livre

----

--162.00M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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