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Caris Life Sciences Inc

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Declaração de Renda
Balanço Patrimonial
Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Trimestral+Anual
Trimestral
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FY2025Q2
FY2025Q1
Fluxos de caixa operacionais (método indireto)
Fluxo operacional contínuo
--7.29M
---31.34M
Lucro operacional contínuo
---71.79M
---102.58M
Ganho/perda operacional
--6.41M
--7.04M
Itens não monetários
--27.94M
--3.85M
Capital de giro (var.)
---1.44M
--13.32M
-Recebíveis (var.)
--29.13M
--7.91M
-Estoque (var.)
---4.68M
--2.06M
-Antecipadas (var.)
---4.74M
--2.47M
-Outros ativos (CP) (var.)
--298.00K
--36.00K
Investimentos não recorrentes
Fluxo de caixa operacional
--7.29M
---31.34M
Caixa (Investimentos)
Invest. contínuos (líquido)
--1.39M
--2.69M
Despesas de capital (CapEx)
--1.39M
--2.69M
Venda de ativos fixos
--1.39M
--2.69M
Produtos de investimento
--0.00
--0.00
Investimentos (LP)
Caixa (Invest. líquido)
---1.39M
---2.69M
Caixa (Financiamento)
Financiamento contínuo
--681.40M
--1.28M
Dívidas (líquido)
--23.84M
---22.00K
Ações ON (líquido)
--528.46M
---22.00K
Ações PN (líquido)
--121.24M
----
Opções exercidas (funcionários)
--1.19M
--1.43M
Emissão de garantias
--10.27M
----
Outros financiamentos
---3.60M
---105.00K
Financiamento não recorrente
Financiamento (líquido)
--681.40M
--1.28M
Caixa líquido
Caixa inicial
--35.29M
--68.03M
Variação do caixa
--687.40M
---32.74M
Variação cambial
--93.00K
--4.00K
Caixa final
--722.69M
--35.29M
Fluxo de caixa livre
--5.90M
---34.03M
Moeda
USD
USD
Opinião da Auditoria
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