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Caris Life Sciences Inc

CAI

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14.565USD

-0.685-4.49%

Horário de mercado （ET）Cotações atrasadas em 15 min

4.11BValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Caris Life Sciences Inc

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

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Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Caris Life Sciences Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

204.91%32.88M

--44.78M

--62.42M

--7.29M

---31.34M

Lucro operacional contínuo

99.50%-510.00K

--81.96M

--24.32M

---71.79M

---102.58M

Ganho/perda operacional

-28.11%5.07M

--4.29M

--4.87M

--6.41M

--7.04M

Itens não monetários

7.99%4.16M

--4.26M

--3.41M

--27.94M

--3.85M

Capital de giro (var.)

-37.78%8.29M

---59.10M

--14.09M

---1.44M

--13.32M

-Recebíveis (var.)

173.26%21.62M

---91.02M

--24.19M

--29.13M

--7.91M

-Estoque (var.)

-746.68%-13.33M

---9.61M

---8.52M

---4.68M

--2.06M

-Antecipadas (var.)

-162.91%-1.55M

---345.00K

---2.54M

---4.74M

--2.47M

-Outros ativos (CP) (var.)

325.00%153.00K

--374.00K

---660.00K

--298.00K

--36.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

204.91%32.88M

--44.78M

--62.42M

--7.29M

---31.34M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

284.60%10.34M

--5.09M

--7.09M

--1.39M

--2.69M

Despesas de capital (CapEx)

284.60%10.34M

--5.09M

--7.09M

--1.39M

--2.69M

Venda de ativos fixos

284.60%10.34M

--5.09M

--7.09M

--1.39M

--2.69M

Produtos de investimento

----

--0.00

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-284.60%-10.34M

---5.09M

---7.09M

---1.39M

---2.69M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-35.88%824.00K

--3.40M

---21.10M

--681.40M

--1.28M

Dívidas (líquido)

-81.82%-40.00K

---39.00K

---23.00K

--23.84M

---22.00K

Ações ON (líquido)

100.00%0.00

---91.00K

--0.00

--528.46M

---22.00K

Ações PN (líquido)

----

--0.00

--121.24M

----

Opções exercidas (funcionários)

-35.84%920.00K

--3.86M

--1.15M

--1.19M

--1.43M

Emissão de garantias

----

--0.00

--10.27M

----

Outros financiamentos

46.67%-56.00K

---333.00K

---22.23M

---3.60M

---105.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-35.88%824.00K

--3.40M

---21.10M

--681.40M

--1.28M

Caixa líquido

Caixa inicial

1076.05%800.04M

--756.98M

--722.69M

--35.29M

--68.03M

Variação do caixa

171.32%23.35M

--43.06M

--34.30M

--687.40M

---32.74M

Variação cambial

-350.00%-10.00K

---29.00K

--62.00K

--93.00K

--4.00K

Caixa final

2233.21%823.39M

--800.04M

--756.98M

--722.69M

--35.29M

Fluxo de caixa livre

166.22%22.53M

--39.69M

--55.33M

--5.90M

---34.03M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

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