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Caris Life Sciences Inc

CAI

27.940USD

+0.080+0.29%

Fechamento 12/19, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

7.88BValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Caris Life Sciences Inc

27.940

+0.080+0.29%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Caris Life Sciences Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--62.42M

--7.29M

---31.34M

Lucro operacional contínuo

--24.32M

---71.79M

---102.58M

Ganho/perda operacional

--4.87M

--6.41M

--7.04M

Itens não monetários

--3.41M

--27.94M

--3.85M

Capital de giro (var.)

--14.09M

---1.44M

--13.32M

-Recebíveis (var.)

--24.19M

--29.13M

--7.91M

-Estoque (var.)

---8.52M

---4.68M

--2.06M

-Antecipadas (var.)

---2.54M

---4.74M

--2.47M

-Outros ativos (CP) (var.)

---660.00K

--298.00K

--36.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--62.42M

--7.29M

---31.34M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--7.09M

--1.39M

--2.69M

Despesas de capital (CapEx)

--7.09M

--1.39M

--2.69M

Venda de ativos fixos

--7.09M

--1.39M

--2.69M

Produtos de investimento

--0.00

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---7.09M

---1.39M

---2.69M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---21.10M

--681.40M

--1.28M

Dívidas (líquido)

---23.00K

--23.84M

---22.00K

Ações ON (líquido)

--0.00

--528.46M

---22.00K

Ações PN (líquido)

--0.00

--121.24M

----

Opções exercidas (funcionários)

--1.15M

--1.19M

--1.43M

Emissão de garantias

--0.00

--10.27M

----

Outros financiamentos

---22.23M

---3.60M

---105.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---21.10M

--681.40M

--1.28M

Caixa líquido

Caixa inicial

--722.69M

--35.29M

--68.03M

Variação do caixa

--34.30M

--687.40M

---32.74M

Variação cambial

--62.00K

--93.00K

--4.00K

Caixa final

--756.98M

--722.69M

--35.29M

Fluxo de caixa livre

--55.33M

--5.90M

---34.03M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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