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BW_pa

19.290USD

+0.360+1.90%

Fechamento 02/06, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

--Valor de mercado

PerdaP/L TTM

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BW_pa

19.290

+0.360+1.90%

Visão Geral Serviços Financeiros Análises Empresa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da BW_pa para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q3

FY2025Q2

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---69.55M

--20.91M

Lucro operacional contínuo

---2.34M

---12.29M

Ganho/perda operacional

--2.96M

--3.45M

Imposto de renda diferido

---10.00K

--60.00K

Itens não monetários

---1.34M

---1.17M

Capital de giro (var.)

---16.95M

---8.74M

-Recebíveis (var.)

---3.71M

--11.73M

-Estoque (var.)

--3.85M

---6.09M

-Outros ativos (CP) (var.)

---5.17M

--2.64M

-Outros passivos (CP) (var.)

--17.91M

--3.02M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---69.55M

--20.91M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--5.52M

--2.75M

Despesas de capital (CapEx)

--5.52M

--2.75M

Venda de ativos fixos

--5.52M

--2.75M

Transações de negócios

--167.39M

--20.06M

Produtos de investimento

---101.00K

---2.76M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

--161.77M

--14.55M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---39.96M

--2.99M

Dívidas (líquido)

---59.57M

--7.82M

Ações ON (líquido)

--26.61M

--300.00K

Dividendos pagos

--7.43M

--0.00

Outros financiamentos

--438.00K

---5.13M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---39.96M

--2.99M

Caixa líquido

Caixa inicial

--110.81M

--118.62M

Variação do caixa

--90.28M

---7.81M

Variação cambial

--577.00K

---51.00K

Caixa final

--201.09M

--110.81M

Fluxo de caixa livre

---75.06M

--18.16M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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