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FY2025Q3
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FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
Fluxos de caixa operacionais (método indireto)
Fluxo operacional contínuo
14.75%6.63M
0.25%10.15M
1106.38%16.25M
-29.73%5.29M
-17.11%5.78M
-38.95%10.13M
-86.54%1.35M
-18.71%7.53M
-35.87%6.97M
75.02%16.59M
509.03%10.01M
-20.80%9.26M
7.11%10.87M
--9.48M
--1.64M
--11.70M
--10.15M
Lucro operacional contínuo
138.63%5.49M
183.31%12.32M
387.96%12.18M
422.36%5.39M
115.26%2.30M
208.53%4.35M
-169.51%-4.23M
-217.89%-1.67M
-67.72%1.07M
-196.88%-4.01M
280.35%6.08M
87.20%-526.29K
-24.29%3.31M
--4.14M
---3.37M
---4.11M
--4.37M
Ganho/perda operacional
-15.37%1.90M
-37.53%1.87M
-35.63%1.90M
-41.62%1.89M
-31.11%2.25M
-14.50%2.99M
5.42%2.95M
-26.80%3.23M
-31.58%3.26M
-27.13%3.50M
-41.76%2.80M
1850.16%4.42M
24.38%4.76M
--4.80M
--4.80M
---252.43K
--3.83M
Imposto de renda diferido
247.47%2.59M
-189400.00%-3.79M
-100.00%0.00
-976.76%-1.25M
-163.72%-1.76M
100.45%2.00K
101.17%5.00K
-87.54%142.00K
36.71%-667.00K
-30.15%-439.75K
---427.25K
2026.02%1.14M
-139.23%-1.05M
---337.88K
--0.00
--53.62K
---440.54K
Itens não monetários
-89.50%21.00K
-401.97%-2.30M
-43.00%2.05M
-95.42%342.00K
127.27%200.00K
-92.67%762.00K
316.76%3.59M
1293.93%7.46M
-91.97%88.00K
5003.23%10.40M
28.92%861.64K
-56.71%535.39K
112.70%1.10M
---212.15K
--668.38K
--1.24M
--515.21K
Capital de giro (var.)
-340.62%-5.56M
379.43%1.35M
86.99%-246.00K
39.06%-1.46M
26.45%2.31M
-94.68%282.00K
-774.75%-1.89M
-171.09%-2.40M
24.75%1.83M
198.51%5.30M
137.11%280.25K
-76.67%3.37M
5.09%1.46M
--1.78M
---755.13K
--14.46M
--1.39M
-Recebíveis (var.)
-2201.56%-1.47M
240.63%109.00K
223.08%128.00K
-79.62%106.00K
-115.65%-64.00K
108.27%32.00K
78.47%-104.00K
501.83%520.00K
1013.27%409.00K
-388.62%-386.84K
-267.95%-483.16K
-180.79%-129.41K
69.28%-44.78K
--134.03K
---131.31K
--160.18K
---145.77K
-Antecipadas (var.)
-181.13%-1.72M
68.85%-941.00K
365.11%965.00K
34.76%1.70M
252.33%2.13M
-376.08%-3.02M
82.43%-364.00K
229.77%1.26M
-904.65%-1.40M
177.94%1.09M
-442.16%-2.07M
-92.76%382.09K
104.07%173.37K
--393.69K
---382.22K
--5.27M
---4.25M
-Outros ativos (CP) (var.)
-860.77%-1.74M
-37.50%-429.00K
-79.92%49.00K
72.47%-117.00K
-132.55%-181.00K
33.96%-312.00K
608.83%244.00K
-126.17%-425.00K
150.30%556.00K
-135.63%-472.42K
-96.38%34.42K
-66.36%1.62M
-159.12%-1.11M
--1.33M
--952.01K
--4.83M
--1.87M
-Outros passivos (CP) (var.)
-98.25%29.00K
-162.99%-2.53M
-54.46%281.00K
87.54%-107.00K
-39.49%1.66M
-5278.81%-962.00K
2112.66%617.00K
-725.83%-859.00K
8614.74%2.74M
90.94%-17.89K
-90.35%27.89K
---104.02K
--31.44K
---197.43K
--289.00K
--0.00
--0.00
Investimentos não recorrentes
Fluxo de caixa operacional
14.75%6.63M
0.25%10.15M
1106.38%16.25M
-29.73%5.29M
-17.11%5.78M
-38.95%10.13M
-86.54%1.35M
-18.71%7.53M
-35.87%6.97M
75.02%16.59M
509.03%10.01M
-20.80%9.26M
7.11%10.87M
--9.48M
--1.64M
--11.70M
--10.15M
Caixa (Investimentos)
Invest. contínuos (líquido)
-40.14%4.08M
-88.01%301.00K
-31.00%385.00K
4982.35%864.00K
--6.82M
13844.44%2.51M
--558.00K
-88.13%17.00K
----
-94.51%18.00K
-100.00%0.00
-94.80%143.19K
-90.52%267.29K
--327.72K
--371.94K
--2.75M
--2.82M
Despesas de capital (CapEx)
-40.14%4.08M
-84.50%389.00K
-31.00%385.00K
4982.35%864.00K
--6.82M
13844.44%2.51M
--558.00K
-88.13%17.00K
----
-94.51%18.00K
-100.00%0.00
-94.80%143.19K
-90.52%267.29K
--327.72K
--371.94K
--2.75M
--2.82M
Venda de ativos fixos
-40.14%4.08M
-88.01%301.00K
-31.00%385.00K
4982.35%864.00K
--6.82M
13844.44%2.51M
--558.00K
-88.13%17.00K
----
-94.51%18.00K
-100.00%0.00
-94.80%143.19K
-90.52%267.29K
--327.72K
--371.94K
--2.75M
--2.82M
Transações de negócios
100.00%0.00
-431.97%-649.00K
---7.82M
--0.00
-3930.77%-498.00K
---122.00K
----
----
--13.00K
----
----
--0.00
----
----
----
--0.00
---11.39M
Outros investimentos
--0.00
----
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----
----
--2.00M
0.00%-2.00M
----
----
--0.00
---2.00M
----
----
--0.00
----
Investimentos (LP)
Caixa (Invest. líquido)
44.22%-4.08M
63.91%-950.00K
-1371.15%-8.21M
-143.57%-864.00K
-268.19%-7.32M
-14522.22%-2.63M
---558.00K
1484.82%1.98M
12.36%-1.99M
94.51%-18.00K
100.00%0.00
94.80%-143.19K
84.04%-2.27M
---327.72K
---371.94K
---2.75M
---14.21M
Caixa (Financiamento)
Financiamento contínuo
186.35%8.78M
169.73%3.98M
-122.03%-2.55M
22.76%-7.26M
-272.68%-10.16M
81.48%-5.71M
296.44%11.56M
7.99%-9.40M
65.78%-2.73M
-430.06%-30.84M
-29.83%-5.89M
15.50%-10.22M
-237.15%-7.97M
---5.82M
---4.53M
---12.10M
--5.81M
Dívidas (líquido)
-97.02%144.00K
749.91%9.52M
-106.99%-885.00K
242.10%7.25M
329.90%4.84M
105.54%1.12M
334.20%12.66M
-8.63%-5.10M
71.20%-2.10M
-373.23%-20.22M
-669.38%-5.40M
29.30%-4.70M
-219.57%-7.31M
---4.27M
---702.39K
---6.64M
--6.11M
Ações ON (líquido)
--8.87M
--11.00M
718.99%978.00K
100.00%0.00
--0.00
--0.00
---158.00K
---279.00K
----
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Outros financiamentos
98.41%-238.00K
-142.02%-16.54M
-182.35%-2.64M
-260.78%-14.51M
-2307.70%-15.00M
35.66%-6.83M
-93.93%-935.00K
27.17%-4.02M
6.03%-623.00K
-587.25%-10.62M
87.42%-482.14K
-1.30%-5.52M
-120.98%-662.94K
---1.54M
---3.83M
---5.45M
---300.00K
Financiamento não recorrente
Financiamento (líquido)
186.35%8.78M
169.73%3.98M
-122.03%-2.55M
22.76%-7.26M
-272.68%-10.16M
81.48%-5.71M
296.44%11.56M
7.99%-9.40M
65.78%-2.73M
-430.06%-30.84M
-29.83%-5.89M
15.50%-10.22M
-237.15%-7.97M
---5.82M
---4.53M
---12.10M
--5.81M
Caixa líquido
Caixa inicial
9.32%48.04M
-17.06%34.96M
-0.96%29.47M
8.64%32.23M
60.28%43.94M
1.17%42.15M
-20.73%29.76M
-22.60%29.67M
-27.60%27.41M
19.74%41.66M
-1.28%37.54M
-6.99%38.33M
-4.13%37.86M
--34.79M
--38.03M
--41.21M
--39.50M
Variação do caixa
195.86%11.23M
630.09%13.08M
-55.70%5.49M
-3064.52%-2.76M
-620.35%-11.71M
112.57%1.79M
200.44%12.39M
111.79%93.00K
384.47%2.25M
-564.22%-14.25M
227.57%4.12M
75.19%-788.78K
-72.83%464.64K
--3.07M
---3.23M
---3.18M
--1.71M
Variação cambial
-708.33%-97.00K
-1671.43%-110.00K
-110.00%-4.00K
600.00%80.00K
-100.00%-12.00K
-65.13%7.00K
4229.00%40.00K
-105.12%-16.00K
96.45%-6.00K
107.64%20.08K
-96.77%924.00
1203.98%312.23K
-317.63%-168.86K
---262.70K
--28.65K
---28.28K
---40.43K
Caixa final
83.89%59.27M
9.32%48.04M
-17.06%34.96M
-0.96%29.47M
8.64%32.23M
60.28%43.94M
1.17%42.15M
-20.73%29.76M
-22.60%29.67M
-27.60%27.41M
19.74%41.66M
-1.28%37.54M
-6.99%38.33M
--37.86M
--34.79M
--38.03M
--41.21M
Fluxo de caixa livre
345.10%2.55M
28.17%9.76M
1910.77%15.87M
-41.08%4.43M
-114.92%-1.04M
-54.03%7.62M
-92.12%789.00K
-17.62%7.51M
-34.25%6.97M
81.09%16.57M
687.17%10.01M
1.96%9.12M
44.69%10.60M
--9.15M
--1.27M
--8.94M
--7.33M
Moeda
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Opinião da Auditoria
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Perguntas frequentes
O que é o fluxo de caixa?
Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.
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