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Bolt Projects Holdings Inc
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Bolt Projects Holdings Inc
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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
Fluxos de caixa operacionais (método indireto)
Fluxo operacional contínuo
102.41%301.00K
38.18%-389.00K
-883.46%-2.47M
-669.61%-2.78M
-11340.86%-12.48M
5.35%-629.25K
58.39%-250.85K
50.88%-361.74K
61.73%-109.11K
-125.19%-664.80K
-82.26%-602.84K
---736.43K
---285.09K
---295.22K
---330.76K
Lucro operacional contínuo
87.16%-7.48M
-1538.78%-4.58M
-391.13%-5.96M
-262.86%-6.26M
-6505.71%-58.24M
372.16%318.53K
-213.24%-1.21M
-173.35%-1.72M
-159.45%-881.65K
-97.12%67.46K
-70.78%1.07M
--2.35M
--1.48M
--2.35M
--3.67M
Ganho/perda operacional
0.00%2.00K
-100.00%0.00
--1.00K
--0.00
-99.28%2.00K
-99.89%1.00K
-100.00%0.00
--0.00
--276.00K
--899.00K
--963.00K
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Itens não monetários
-90.76%3.42M
-100.13%-45.00K
-87.45%316.00K
--564.00K
--36.96M
18737.61%33.84M
1501.77%2.52M
100.00%0.00
100.00%0.00
352.64%179.63K
-35.77%-179.63K
---130.02K
---477.73K
---71.10K
---132.30K
Capital de giro (var.)
147.62%2.75M
2142.26%3.25M
321.97%617.00K
735.84%835.00K
-791.16%-5.78M
62.38%-159.28K
-70.55%146.22K
-47.61%99.90K
115.53%836.99K
-642.77%-423.46K
851.74%496.55K
--190.68K
--388.33K
---57.01K
---66.05K
-Recebíveis (var.)
--530.00K
--296.00K
---993.00K
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-Estoque (var.)
76.03%-659.00K
145.08%1.24M
--172.00K
--1.22M
---2.75M
---2.75M
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-Antecipadas (var.)
-124.84%-179.00K
553.30%337.00K
5106.50%1.96M
-740.49%-549.00K
749.38%720.64K
-39.20%51.58K
78.76%-39.23K
-173.40%-65.32K
-3.23%84.84K
-4.66%84.84K
-1397.56%-184.73K
--88.99K
--87.67K
--88.99K
--14.24K
-A pagar e acumuladas (var.)
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-411.38%-2.24M
367.29%244.92K
16.98%176.68K
-5.43%108.28K
1731.31%717.97K
37.24%-91.63K
288.11%151.03K
--114.50K
--39.20K
---146.00K
---80.29K
-Outros ativos (CP) (var.)
140.68%48.00K
-89.33%32.00K
---14.00K
127.27%12.00K
-154.38%-118.00K
-10.71%300.00K
-100.00%0.00
---44.00K
--217.00K
--336.00K
--204.00K
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-Outros passivos (CP) (var.)
-3333.33%-97.00K
---142.00K
---451.00K
-115.77%-191.00K
-99.94%3.00K
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--1.21M
--4.84M
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Investimentos não recorrentes
Fluxo de caixa operacional
102.41%301.00K
38.18%-389.00K
-883.46%-2.47M
-669.61%-2.78M
-11340.86%-12.48M
5.35%-629.25K
58.39%-250.85K
50.88%-361.74K
61.73%-109.11K
-125.19%-664.80K
-82.26%-602.84K
---736.43K
---285.09K
---295.22K
---330.76K
Caixa (Investimentos)
Invest. contínuos (líquido)
-95.65%1.00K
---2.00K
7.69%14.00K
-100.00%0.00
117.42%23.00K
-100.00%0.00
-98.11%13.00K
--9.00K
---132.00K
--113.00K
--688.00K
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----
Despesas de capital (CapEx)
-95.65%1.00K
----
7.69%14.00K
-100.00%0.00
-84.87%23.00K
-100.00%0.00
-98.11%13.00K
--9.00K
--152.00K
--113.00K
--688.00K
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----
Venda de ativos fixos
-95.65%1.00K
---2.00K
7.69%14.00K
-100.00%0.00
117.42%23.00K
-100.00%0.00
-98.11%13.00K
--9.00K
---132.00K
--113.00K
--688.00K
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Produtos de investimento
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----
86.24%-34.68K
---34.68K
---137.59K
---189.04K
---252.06K
----
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
Outros investimentos
-100.00%0.00
----
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----
573.38%269.35K
--0.00
-99.99%40.00K
1781.77%16.39M
--40.00K
--0.00
--271.75M
--871.00K
----
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----
Investimentos (LP)
Caixa (Invest. líquido)
-100.41%-1.00K
105.77%2.00K
-362.96%-14.00K
-100.00%0.00
265.29%246.35K
86.24%-34.68K
-100.00%5.32K
1765.97%16.25M
---149.04K
---252.06K
--271.75M
--871.00K
--0.00
--0.00
--0.00
Caixa (Financiamento)
Financiamento contínuo
-81.05%3.47M
-40.36%377.00K
---47.00K
99.11%-139.00K
--18.32M
140.32%632.08K
100.00%0.00
-10981.30%-15.67M
-100.00%0.00
--263.01K
-54201.33%-270.51M
---141.37K
--400.00K
--0.00
--500.00K
Dívidas (líquido)
-100.00%0.00
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-99.84%1.00K
--20.02M
140.32%632.08K
-100.00%0.00
550.59%636.99K
-100.00%0.00
--263.01K
-47.40%263.01K
---141.37K
--400.00K
--0.00
--500.00K
Ações ON (líquido)
--3.40M
--515.00K
----
--360.00K
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--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
Emissão de garantias
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--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
Outros financiamentos
104.12%70.00K
93.08%-138.00K
---47.00K
96.93%-500.00K
---1.70M
---2.00M
100.00%0.00
---16.30M
--0.00
--0.00
---270.77M
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
Financiamento não recorrente
Financiamento (líquido)
-81.05%3.47M
-40.36%377.00K
---47.00K
99.11%-139.00K
--18.32M
140.32%632.08K
100.00%0.00
-10981.30%-15.67M
-100.00%0.00
--263.01K
-54201.33%-270.51M
---141.37K
--400.00K
--0.00
--500.00K
Caixa líquido
Caixa inicial
-90.07%974.00K
1526.23%984.00K
1047.58%3.51M
7984.56%6.50M
2797.69%9.81M
-93.90%60.51K
-12.25%306.03K
-77.37%80.46K
40.72%338.62K
85.21%992.46K
-4.87%348.75K
--355.54K
--240.64K
--535.86K
--366.61K
Variação do caixa
-35.52%3.77M
68.60%-10.00K
-929.63%-2.53M
-1426.85%-2.99M
2365.47%5.85M
95.13%-31.85K
-138.14%-245.53K
3419.68%225.57K
-324.66%-258.15K
-121.48%-653.85K
280.35%643.72K
---6.79K
--114.91K
---295.22K
--169.24K
Variação cambial
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-190.91%-70.00K
113.56%8.00K
-121.67%-13.00K
48.48%-34.00K
--77.00K
---59.00K
--60.00K
---66.00K
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Caixa final
-63.53%4.75M
3298.82%974.00K
1526.23%984.00K
1047.58%3.51M
16069.12%13.01M
-91.54%28.66K
-93.90%60.51K
-12.25%306.03K
-77.37%80.46K
40.72%338.62K
85.21%992.46K
--348.75K
--355.54K
--240.64K
--535.86K
Fluxo de caixa livre
102.40%300.00K
38.18%-389.00K
-889.04%-2.48M
-669.61%-2.78M
-11361.94%-12.51M
5.35%-629.25K
58.39%-250.85K
50.88%-361.74K
61.73%-109.11K
-125.19%-664.80K
-82.26%-602.84K
---736.43K
---285.09K
---295.22K
---330.76K
Moeda
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
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Opinião da Auditoria
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Perguntas frequentes
O que é o fluxo de caixa?
Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.
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