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Black Rock Coffee Bar Ord Shs Class A

BRCB

12.260USD

-0.010-0.08%

Fechamento 03/30, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

187.24MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Black Rock Coffee Bar Ord Shs Class A

12.260

-0.010-0.08%

Visão Geral Serviços Financeiros Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Black Rock Coffee Bar Ord Shs Class A para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--5.10M

---11.33M

Lucro operacional contínuo

--1.58M

---16.18M

Ganho/perda operacional

--3.34M

--3.03M

Imposto de renda diferido

--323.00K

---91.00K

Itens não monetários

--2.13M

---3.12M

Capital de giro (var.)

---3.49M

--4.17M

-Recebíveis (var.)

--750.00K

--4.95M

-Estoque (var.)

---112.00K

---142.00K

-Antecipadas (var.)

---1.55M

---1.31M

-Outros ativos (CP) (var.)

--0.00

---200.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

--810.00K

--244.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--5.10M

---11.33M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--12.13M

--8.04M

Despesas de capital (CapEx)

--12.13M

--8.04M

Venda de ativos fixos

--11.96M

--7.89M

Ativos intangíveis (líquido)

--174.00K

--146.00K

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---12.13M

---8.04M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--2.79M

--37.38M

Dívidas (líquido)

--3.41M

---88.22M

Ações ON (líquido)

--0.00

--134.13M

Outros financiamentos

---619.00K

---8.53M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--2.79M

--37.38M

Caixa líquido

Caixa inicial

--32.65M

--14.64M

Variação do caixa

---4.24M

--18.01M

Caixa final

--28.41M

--32.65M

Fluxo de caixa livre

---7.03M

---19.37M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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