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Bobs Discount Furniture Ord Shs

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Fechamento 06/30, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

2.06BValor de mercado

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Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Bobs Discount Furniture Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--28.85M

--45.73M

Lucro operacional contínuo

--2.52M

--41.03M

Ganho/perda operacional

--18.61M

--18.87M

Imposto de renda diferido

--2.23M

--3.50M

Itens não monetários

--21.01M

--20.89M

Capital de giro (var.)

---27.07M

---39.63M

-Recebíveis (var.)

---5.52M

--692.00K

-Estoque (var.)

--13.44M

---9.01M

-Antecipadas (var.)

--247.00K

--10.92M

-Outros ativos (CP) (var.)

---3.87M

---4.72M

-Outros passivos (CP) (var.)

--11.68M

---8.35M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--28.85M

--45.73M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--31.59M

--25.06M

Despesas de capital (CapEx)

--31.59M

--25.06M

Venda de ativos fixos

--31.59M

--25.06M

Outros investimentos

----

--0.00

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---31.59M

---25.06M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---21.96M

---90.80M

Dívidas (líquido)

---328.55M

--347.04M

Ações ON (líquido)

--310.92M

----

Dividendos pagos

----

--425.89M

Opções exercidas (funcionários)

--994.00K

--286.00K

Outros financiamentos

---5.33M

---438.12M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---21.96M

---90.80M

Caixa líquido

Caixa inicial

--62.61M

--132.75M

Variação do caixa

---24.70M

---70.13M

Caixa final

--37.91M

--62.61M

Fluxo de caixa livre

---2.74M

--20.67M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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