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Bobs Discount Furniture Ord Shs

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1.54BValor de mercado

12.67P/L TTM

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Bobs Discount Furniture Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--45.73M

Lucro operacional contínuo

--41.03M

Ganho/perda operacional

--18.87M

Imposto de renda diferido

--3.50M

Itens não monetários

--20.89M

Capital de giro (var.)

---39.63M

-Recebíveis (var.)

--692.00K

-Estoque (var.)

---9.01M

-Antecipadas (var.)

--10.92M

-Outros ativos (CP) (var.)

---4.72M

-Outros passivos (CP) (var.)

---8.35M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--45.73M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--25.06M

Despesas de capital (CapEx)

--25.06M

Venda de ativos fixos

--25.06M

Outros investimentos

--0.00

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---25.06M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---90.80M

Dívidas (líquido)

--347.04M

Dividendos pagos

--425.89M

Opções exercidas (funcionários)

--286.00K

Outros financiamentos

---438.12M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---90.80M

Caixa líquido

Caixa inicial

--132.75M

Variação do caixa

---70.13M

Caixa final

--62.61M

Fluxo de caixa livre

--20.67M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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