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CEA Industries Ord Shs

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2.730USD

-0.360-11.65%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

117.11MValor de mercado

0.61P/L TTM

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CEA Industries Ord Shs

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da CEA Industries Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---7.99M

---22.39M

---1.96M

Lucro operacional contínuo

---106.57M

--283.64M

---5.83M

Ganho/perda operacional

--139.78K

--160.69K

--109.74K

Imposto de renda diferido

---18.40M

--18.40M

----

Itens não monetários

---638.19K

---5.76M

--22.73K

Capital de giro (var.)

--365.32K

--2.23M

---875.34K

-Recebíveis (var.)

--18.13K

--56.40K

--46.81K

-Estoque (var.)

---273.04K

---173.94K

---76.26K

-Antecipadas (var.)

--190.65K

---125.33K

--1.12M

-A pagar e acumuladas (var.)

--624.93K

--2.18M

---1.94M

-Outros ativos (CP) (var.)

--27.41K

---27.41K

----

-Outros passivos (CP) (var.)

---243.77K

--306.58K

---33.03K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---7.99M

---22.39M

---1.96M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--123.00

--9.31K

----

Despesas de capital (CapEx)

--123.00

--9.31K

----

Venda de ativos fixos

--123.00

--9.31K

----

Transações de negócios

---72.36K

--318.31K

---10.64M

Produtos de investimento

---350.21K

---174.90M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---422.70K

---174.59M

---10.64M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---12.75M

--226.46M

--3.91M

Dívidas (líquido)

---3.97M

--0.00

--3.91M

Ações ON (líquido)

---8.77M

--235.77M

----

Emissão de garantias

--0.00

--24.00

----

Outros financiamentos

--0.00

---9.31M

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---12.75M

--226.46M

--3.91M

Caixa líquido

Caixa inicial

--34.47M

--4.94M

--13.60M

Variação do caixa

---21.22M

--29.52M

---8.65M

Variação cambial

---58.12K

--38.66K

--45.16K

Caixa final

--13.25M

--34.46M

--4.94M

Fluxo de caixa livre

---7.99M

---22.40M

---1.96M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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