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CEA Industries Ord Shs

BNC

4.520USD

+0.105+2.38%

Fechamento 02/06, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

204.85MValor de mercado

0.60P/L TTM



CEA Industries Ord Shs

4.520

+0.105+2.38%

Visão Geral Serviços Financeiros Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Análises

Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da CEA Industries Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q2

FY2026Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---22.39M

---1.96M

Lucro operacional contínuo

--283.64M

---5.83M

Ganho/perda operacional

--160.69K

--109.74K

Imposto de renda diferido

--18.40M

----

Itens não monetários

---5.76M

--22.73K

Capital de giro (var.)

--2.23M

---875.34K

-Recebíveis (var.)

--56.40K

--46.81K

-Estoque (var.)

---173.94K

---76.26K

-Antecipadas (var.)

---125.33K

--1.12M

-A pagar e acumuladas (var.)

--2.18M

---1.94M

-Outros ativos (CP) (var.)

---27.41K

----

-Outros passivos (CP) (var.)

--306.58K

---33.03K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---22.39M

---1.96M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--9.31K

----

Despesas de capital (CapEx)

--9.31K

----

Venda de ativos fixos

--9.31K

----

Transações de negócios

--318.31K

---10.64M

Produtos de investimento

---174.90M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---174.59M

---10.64M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--226.46M

--3.91M

Dívidas (líquido)

--0.00

--3.91M

Ações ON (líquido)

--235.77M

----

Emissão de garantias

--24.00

----

Outros financiamentos

---9.31M

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--226.46M

--3.91M

Caixa líquido

Caixa inicial

--4.94M

--13.60M

Variação do caixa

--29.52M

---8.65M

Variação cambial

--38.66K

--45.16K

Caixa final

--34.46M

--4.94M

Fluxo de caixa livre

---22.40M

---1.96M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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