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BillionToOne Inc

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82.630USD

-5.310-6.04%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

3.80BValor de mercado

85.91P/L TTM

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BillionToOne Inc

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da BillionToOne Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--15.43M

--10.79M

--10.00M

Lucro operacional contínuo

--17.97M

--5.98M

--5.71M

Ganho/perda operacional

--1.74M

--1.68M

--1.69M

Itens não monetários

--1.25M

--1.28M

--1.26M

Capital de giro (var.)

---14.52M

---10.75M

---7.69M

-Recebíveis (var.)

---19.69M

---6.97M

---4.21M

-Estoque (var.)

---1.67M

---156.00K

---3.65M

-Antecipadas (var.)

---708.00K

---466.00K

---4.14M

-Outros ativos (CP) (var.)

--77.00K

--2.00K

--2.64M

-Outros passivos (CP) (var.)

---682.00K

--795.00K

--467.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--15.43M

--10.79M

--10.00M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--4.47M

--1.58M

--2.12M

Despesas de capital (CapEx)

--4.47M

--1.58M

--2.12M

Venda de ativos fixos

--4.47M

--1.54M

--2.12M

Ativos intangíveis (líquido)

----

--41.00K

----

Outros investimentos

----

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---4.47M

---1.58M

---2.12M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--30.52M

--291.61M

---1.68M

Dívidas (líquido)

--29.80M

---277.00K

---438.00K

Ações ON (líquido)

----

--292.04M

--0.00

Ações PN (líquido)

----

--0.00

Opções exercidas (funcionários)

--1.22M

--1.91M

--650.00K

Emissão de garantias

----

--25.00K

----

Outros financiamentos

---504.00K

---2.10M

---1.89M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--30.52M

--291.61M

---1.68M

Caixa líquido

Caixa inicial

--495.98M

--195.15M

--0.00

Variação do caixa

--41.48M

--300.82M

--6.19M

Caixa final

--537.45M

--495.98M

--6.19M

Fluxo de caixa livre

--10.96M

--9.21M

--7.87M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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