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Boyd Group Services Inc

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110.020USD

+2.320+2.15%

Fechamento 05/29, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

3.00BValor de mercado

167.17P/L TTM

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Boyd Group Services Inc

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Boyd Group Services Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--94.52M

--55.27M

--78.63M

Lucro operacional contínuo

---7.93M

--4.79M

--10.85M

Ganho/perda operacional

--81.11M

--63.24M

--61.37M

Imposto de renda diferido

---3.08M

--1.83M

--10.71M

Itens não monetários

--756.00K

--2.72M

--203.00K

Capital de giro (var.)

--22.81M

---12.80M

---240.00K

-Recebíveis (var.)

---13.24M

----

-Estoque (var.)

--1.63M

----

-Antecipadas (var.)

---1.36M

----

-A pagar e acumuladas (var.)

--33.70M

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--94.52M

--55.27M

--78.63M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

---3.38M

---5.38M

---5.37M

Despesas de capital (CapEx)

--13.88M

--14.69M

--18.84M

Venda de ativos fixos

---3.98M

---6.62M

---9.09M

Ativos intangíveis (líquido)

--601.00K

--1.24M

--3.72M

Transações de negócios

---1.32B

---80.94M

---65.45M

Outros investimentos

---222.00K

--8.00K

---67.00K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---1.32B

---75.55M

---60.15M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--32.00M

--1.17B

--31.47M

Dívidas (líquido)

--35.16M

--313.08M

--33.87M

Ações ON (líquido)

----

--897.01M

----

Dividendos pagos

--3.15M

--2.35M

--2.40M

Outros financiamentos

---8.14M

---38.20M

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--32.00M

--1.17B

--31.47M

Caixa líquido

Caixa inicial

--1.26B

--64.32M

--14.69M

Variação do caixa

---1.20B

--1.16B

--49.63M

Variação cambial

---7.60M

--15.03M

---319.00K

Caixa final

--54.48M

--1.23B

--64.32M

Fluxo de caixa livre

--80.64M

--40.58M

--59.79M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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