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Bicara Therapeutics Inc

BCAX

17.270USD

-0.280-1.60%

Fechamento 12/24, 13:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

943.16MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Bicara Therapeutics Inc

17.270

-0.280-1.60%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Bicara Therapeutics Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q1

FY2023Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-69.81%-29.25M

---25.59M

-92.68%-28.11M

---30.03M

-63.54%-17.22M

---14.59M

---10.53M

Lucro operacional contínuo

-107.83%-36.33M

---27.39M

-194.58%-36.85M

---20.96M

23.48%-17.48M

---12.51M

---22.84M

Ganho/perda operacional

60.00%24.00K

--19.00K

46.15%19.00K

--15.00K

650.00%15.00K

--13.00K

--2.00K

Itens não monetários

313.24%281.00K

--211.00K

112.31%138.00K

---276.00K

161.54%68.00K

--65.00K

--26.00K

Capital de giro (var.)

270.33%3.16M

---1.93M

255.33%5.13M

---11.99M

-18.89%-1.86M

---3.30M

---1.56M

-Antecipadas (var.)

-178.70%-301.00K

--627.00K

1851.49%4.12M

---16.57M

-532.00%-108.00K

---235.00K

--25.00K

-A pagar e acumuladas (var.)

325.46%3.78M

---2.38M

138.75%1.16M

--4.28M

-6.14%-1.68M

---3.00M

---1.58M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-69.81%-29.25M

---25.59M

-92.68%-28.11M

---30.03M

-63.54%-17.22M

---14.59M

---10.53M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

425.00%42.00K

--0.00

100.00%0.00

--40.00K

-94.67%8.00K

---58.00K

--150.00K

Despesas de capital (CapEx)

425.00%42.00K

--0.00

-100.00%0.00

--40.00K

-94.67%8.00K

--4.00K

--150.00K

Venda de ativos fixos

425.00%42.00K

--0.00

100.00%0.00

--40.00K

-94.67%8.00K

---58.00K

--150.00K

Produtos de investimento

---236.08M

----

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-2951412.50%-236.12M

--0.00

-100.00%0.00

---40.00K

94.67%-8.00K

--58.00K

---150.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-99.87%436.00K

--135.00K

235.77%460.00K

---975.00K

737.39%334.13M

--137.00K

--39.90M

Ações ON (líquido)

----

---1.05M

--333.48M

----

Opções exercidas (funcionários)

626.67%436.00K

--135.00K

235.77%460.00K

--77.00K

-28.57%60.00K

--137.00K

--84.00K

Outros financiamentos

-100.00%0.00

----

--596.00K

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-99.87%436.00K

--135.00K

235.77%460.00K

---975.00K

737.39%334.13M

--137.00K

--39.90M

Caixa líquido

Caixa inicial

114.17%436.61M

--462.06M

112.51%489.71M

--520.76M

1259.94%203.85M

--230.44M

--14.99M

Variação do caixa

-183.60%-264.93M

---25.46M

-92.09%-27.65M

---31.05M

984.54%316.90M

---14.39M

--29.22M

Caixa final

-67.03%171.67M

--436.61M

113.87%462.06M

--489.71M

1077.92%520.76M

--216.05M

--44.21M

Fluxo de caixa livre

-69.97%-29.29M

---25.59M

-92.63%-28.11M

---30.07M

-61.32%-17.23M

---14.59M

---10.68M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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