Indicadores
Indicadores
Valor
Direção
MACD(12,26,9)
--
--
RSI(14)
--
--
STOCH(KDJ)(9,3,3)
--
--
ATR(14)
--
--
CCI(14)
--
--
Williams %R
--
--
TRIX(12,20)
--
--
StochRSI(14)
--
--
Boeing Co
BA189.000USD
+2.240+1.20%
Fechamento 11/28, 13:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min
143.58BValor de mercado
PerdaP/L TTM
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Concorrentes
Avaliação de Ações TradingKey de Boeing Co
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28Principais insights
Os fundamentos da empresa estão relativamente estável(is). Sua avaliação é considerada avaliação justa,e o reconhecimento institucional é muito alto. Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Comprar. Apesar de um desempenho fraco em bolsa, a empresa apresenta fundamentos e indicadores técnicos robustos. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.
Pontuação de Boeing Co
Resistência e suporte
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Gráfico de radar
Preço Atual
Anterior
Alvo dos analistas
Com base em um total de
27
analistas
Comprar
Classificação Atual
252.950
Preço-Alvo
+35.33%
Potencial de alta
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Destaques de Boeing Co
Pontos fortesRisco
The Boeing Company is an aerospace company. The Company operates in three segments: Commercial Airplanes (BCA), Defense, Space & Security (BDS), Global Services (BGS). Its BCA segment develops, produces and markets commercial jet aircraft to the commercial airline industry worldwide. Its family of commercial jet aircraft in production includes the 737 narrow-body model and the 767, 777 and 787 wide-body models. Its BDS segment is engaged in the research, development, production and modification of manned and unmanned military aircraft and weapons systems strike, surveillance and mobility. Its BGS segment provides services to its commercial and defense customers worldwide. It sustains aerospace platforms and systems with a range of products and services, including supply chain and logistics management, engineering, maintenance and modifications, upgrades and conversions, spare parts, pilot and maintenance training systems and services, technical and maintenance documents, and others.
Líder do Segmento
A receita da empresa lidera o setor, com a receita anual mais recente totalizando US$ 66.52B.
Alto Crescimento de Lucro
O lucro líquido da empresa lidera o setor, com o lucro anual mais recente totalizando US$ 66.52B.
Avaliação Justa
O PE mais recente da empresa é -13.79, em uma faixa percentil média de 3 anos.
Venda Institucional
As participações institucionais mais recentes são de 568.68M ações, uma redução de 1.70% em relação ao trimestre anterior.
Mantido por Murray Stahl
O Super Investidor Murray Stahl possui 1.03K ações desta empresa.
Saúde
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A pontuação financeira atual da empresa é 7.03, o que está menor que à média do setor Aeroespacial e Defesa, de 7.21. Sua saúde financeira é considerada fraco, e sua eficiência operacional é máxima. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 23.27B, representando uma variação positiva de 30.44% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação positiva de 12.09% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Avaliação de Ações
Serviços Financeiros
4.88
Indicadores Relacionados
Caixa e equivalentes
Total de ativos
Total de passivos
Fluxo de caixa livre
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Qualidade dos lucros
6.34
Eficiência operacional
8.32
Potencial de crescimento
8.28
Retornos dos acionistas
7.33
Valuation da empresa Boeing Co
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A pontuação de valuation atual da empresa é 8.16, o que é maior que a média de 7.39 do setor Aeroespacial e Defesa. O P/L atual é -13.79, que está -44.87% abaixo da máxima recente de -7.60 e -397.59% acima da mínima recente de -68.64.
Avaliação de Ações
Valuation
P/E
P/VPA
P/S
P/CF
Classificação 23/69
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Previsão
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A previsão atual de ganhos da empresa é 8.30, o que é maior que a média do setor Aeroespacial e Defesa de 7.82. O preço-alvo médio para Boeing Co é de 252.50, com máxima de 285.00 e mínima de 220.00.
Avaliação de Ações
Preço-alvo
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Classificação do analista
Com base em um total de
27
analistas
Comprar
Classificação Atual
252.950
Preço-Alvo
+33.84%
Potencial de alta
Compra forte
Comprar
Manter
Vender
Venda forte
Comparação entre pares
65
Total
9
Média
10
Média
Nome da empresa
Classificações
Analistas
Boeing Co
BA
27
Howmet Aerospace Inc
HWM
24
RTX Corp
RTX
22
Lockheed Martin Corp
LMT
22
General Dynamics Corp
GD
22
Northrop Grumman Corp
NOC
22
1
2
3
...
13
Previsão Financeira
EPS
Receita
Lucro líquido
EBIT
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Momentum
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A pontuação de momentum de preço atual é 7.21, que é maior que a média do setor Aeroespacial e Defesa de 7.16. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 204.18 e o suporte em 175.29, favorecendo operações de swing trade em faixa.
Avaliação de Ações
Resistência e suporte
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores
O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.
Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.
Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.
Média Móvel
Indicadores
Valor
Direção
MA5
--
--
MA10
--
--
MA20
--
--
MA50
--
--
MA100
--
--
MA200
--
--
Reconhecimento institucional
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A pontuação atual de reconhecimento institucional da empresa é 7.00, que é maior que a média do setor de Aeroespacial e Defesa de 6.16. A participação institucional mais recente é de 74.82%, representando uma variação negativa de 0.23% em relação ao trimestre anterior. O maior acionista institucional é The Vanguard, com 67.22M ações, equivalentes a 8.84% do total em circulação, apresentando 2.02% de aumento na posição.
Avaliação de Ações
Participação acionária institucional
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Atividade dos acionistas
Nome
Ações detidas
Var. %
Fidelity Management & Research Company LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Newport Trust Company, LLC
Capital World Investors
Geode Capital Management, L.L.C.
Capital Research Global Investors
Loomis, Sayles & Company, L.P.
1
2
Risco
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A pontuação de risco atual da empresa é 8.36, que é maior que a média do setor de Aeroespacial e Defesa de 5.94. O beta da ação é 1.18. Isso indica que a ação tende a superar o índice em mercados de alta, mas sofre quedas mais acentuadas em mercados de baixa.
Avaliação de Ações
Beta vs índice S&P 500
1.18
VaR
+3.66%
Máxima queda de 240 dias
+26.66%
Volatilidade de 240 dias
+37.08%
Retornar
Melhor retorno diário
60 dias
+3.62%
120 dias
+5.91%
5 anos
+15.37%
Pior retorno diário
60 dias
-6.32%
120 dias
-6.32%
5 anos
-10.47%
Índice de Sharpe
60 dias
-2.93
120 dias
-0.66
5 anos
+0.13
Risco
Máxima queda
240 dias
+26.66%
3 anos
+48.31%
5 anos
+56.94%
Índice Retorno/Retração
240 dias
+0.48
3 anos
-0.07
5 anos
-0.05
Assimetria
240 dias
+0.49
3 anos
+0.04
5 anos
+0.03
Volatilidade
Variação realizada
240 dias
+37.08%
5 anos
+36.28%
Indicador ATR
240 dias
+3.03%
5 anos
+3.15%
Retorno ajustado ao risco
120 dias
-86.42%
240 dias
-86.42%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+17.22%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+23.53%
Liquidez
Média de Turnover
60 dias
+1.01%
120 dias
+1.12%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
-39.64%
60 dias
-22.51%
120 dias
-14.35%
Concorrentes
Aeroespacial e Defesa
Boeing Co
BA
7.62 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.64 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
TransDigm Group Inc
TDG
8.64 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
ATI Inc
ATI
8.58 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
VSE Corp
VSEC
8.50 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Huntington Ingalls Industries Inc
HII
8.48 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
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Perguntas frequentes
Como a TradingKey gera a Avaliação de Ações da Boeing Co?
A Avaliação de Ações TradingKeyfornece uma avaliação abrangente da Boeing Co com base em 34 indicadores derivados de mais de 100 pontos de dados.Esses indicadores são organizados em seis dimensões principais: saúde financeira, perfil da empresa, projeções de lucro, momentum de preço, confiança institucional e avaliação de risco — oferecendo uma análise completa do desempenho e das perspectivas da Boeing Co.
Como geramos o índice de saúde financeira da Boeing Co?
Para gerar o índice de saúde financeira da Boeing Co, analisamos diversos indicadores essenciais em dimensões como fundamentos financeiros, qualidade dos lucros, eficiência operacional, potencial de crescimento e retorno ao acionista.Ao integrar esses dados, o índice de saúde financeira reflete não apenas a estabilidade geral, eficiência operacional e potencial de crescimento da Boeing Co, mas também a geração de retorno para seus acionistas. Esse índice visa apoiar a tomada de decisões racionais por investidores e outros interessados. Um índice mais alto indica melhor saúde financeira da Boeing Co.
Como geramos o índice de avaliação da empresa Boeing Co?
Para gerar a pontuação de valuation da Boeing Co, usamos diversos índices financeiros-chave, incluindo P/L, P/VPA, P/V e P/FCF. Essas métricas comparam o valor de mercado de Boeing Co com seus lucros, ativos, vendas e fluxo de caixa, atuando como indicadores fundamentais para avaliar o valor da empresa.Ao analisar esses indicadores de forma abrangente, a pontuação reflete não apenas a percepção atual do mercado sobre o valor de Boeing Co, mas também sua lucratividade futura e potencial de crescimento, ajudando na tomada de decisões de investimento mais informadas. Uma pontuação mais alta indica uma avaliação mais justa da Boeing Co.
Como geramos o índice de previsão de lucro da Boeing Co?
Para calcular a pontuação da previsão de ganhos de Boeing Co, consideramos diversos indicadores essenciais, como Classificação do Analista, previsões financeiras, níveis de Suporte e Resistência, e comparações com empresas do mesmo setor:A Classificação Atual e os preços-alvo refletem diretamente as expectativas dos Analistas, enquanto o espaço de valorização mostra como veem o potencial de crescimento da Ação.Métricas financeiras como Lucro por Ação (EPS), Receita, lucro líquido e lucro antes de juros e impostos (EBIT) são medidas fundamentais para avaliar a lucratividade.Ao analisar as faixas máxima, mediana e mínima do Preço-alvo, podemos identificar tendências de Preço e determinar níveis-chave de Suporte e Resistência.A comparação desses Indicadores com empresas semelhantes oferece contexto ao desempenho da Ação e ajuda a ancorar expectativas mais realistas.Esses fatores, juntos, compõem uma pontuação abrangente de previsão de ganhos que reflete com precisão o desempenho financeiro esperado e o potencial de crescimento da Ação. Uma pontuação mais alta sugere que os Analistas têm uma perspectiva mais otimista sobre o futuro da Boeing Co.
Como geramos o índice de momentum de preço da Boeing Co?
Ao gerar a pontuação de momentum de preço para Boeing Co, analisamos indicadores de momentum, incluindo níveis de suporte e resistência, além de métricas de volume.Os níveis de suporte representam pontos de preço onde o interesse comprador é forte o suficiente para evitar novas quedas, enquanto os níveis de resistência indicam preços onde a pressão vendedora pode dificultar movimentos de alta. Ao analisar o volume típico de preço em conjunto com o volume total, avaliamos a atividade geral do mercado e a liquidez. Esses indicadores ajudam a identificar tendências de preço e possíveis mudanças, permitindo previsões mais precisas de resultados futuros.Essa abordagem abrangente reflete o sentimento do mercado e permite projeções mais racionais para os preços da Boeing Co. Um score mais alto indica uma tendência de curto prazo mais estável da Boeing Co.
Como geramos o índice de confiança institucional da Boeing Co?
Para gerar a pontuação de confiança institucional de Boeing Co, analisamos tanto a proporção de ações detidas por instituições quanto a quantidade total dessas ações. Um percentual maior de participação institucional indica forte confiança por parte de investidores profissionais, o que geralmente é um sinal positivo sobre o potencial da Boeing Co. Ao examinar o número de ações mantidas, obtemos uma visão mais profunda sobre o comprometimento e a postura dessas instituições em relação à ação, já que investidores institucionais normalmente realizam análises detalhadas antes de tomar decisões de investimento. Compreender o nível de confiança institucional nos ajuda a aprimorar as previsões de lucros e oferece uma perspectiva mais confiável sobre o desempenho futuro da empresa e sua estabilidade no mercado. Um score mais alto indica maior endosso institucional da Boeing Co.
Como geramos o índice de gestão de risco da Boeing Co?
Para avaliar a pontuação de Gestão de Risco da Boeing Co, examinamos diversos Indicadores essenciais relacionados a retornos, risco, volatilidade e Liquidez.Os maiores e menores retornos diários refletem o tamanho potencial dos ganhos e perdas, enquanto o Índice de Sharpe mede o desempenho ajustado ao risco. No aspecto de risco, analisamos o maior drawdown e o Índice retorno/drawdown para identificar cenários de perdas extremas. A assimetria ajuda a avaliar a Distribuição dos retornos e se o desempenho pode estar enviesado. Indicadores de volatilidade — como volatilidade realizada e faixa verdadeira padronizada — revelam Flutuação de Preço. Retornos ajustados ao risco de queda fornecem Insights sobre perdas e ganhos potenciais. Por fim, métricas de Liquidez como a taxa Média de Turnover e o desvio do Turnover indicam o quão ativamente a ação é negociada.Esses Indicadores, em conjunto, fornecem uma compreensão multidimensional do perfil risco-retorno da Boeing Co, servindo como fatores centrais da pontuação de Gestão de Risco. Uma pontuação mais alta indica menor risco associado à Boeing Co.
