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Aya Gold & Silver Ord Shs

AYA

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19.740USD

-0.140-0.70%

Fechamento 06/22, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

2.85BValor de mercado

32.03P/L TTM

Aya Gold & Silver Ord Shs

19.740

-0.140-0.70%

Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Aya Gold & Silver Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--70.17M

Lucro operacional contínuo

--48.53M

Ganho/perda operacional

--7.01M

Imposto de renda diferido

--811.00K

Itens não monetários

--1.80M

Capital de giro (var.)

--6.25M

-Recebíveis (var.)

--11.48M

-Estoque (var.)

---1.71M

-Antecipadas (var.)

---2.96M

-A pagar e acumuladas (var.)

---1.49M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--70.17M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--18.11M

Despesas de capital (CapEx)

--18.11M

Venda de ativos fixos

--18.11M

Produtos de investimento

---289.00K

Outros investimentos

--2.06M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---16.33M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---17.23M

Dívidas (líquido)

---19.54M

Opções exercidas (funcionários)

--2.30M

Outros financiamentos

---14.29M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---17.23M

Caixa líquido

Caixa inicial

--136.32M

Variação do caixa

--35.35M

Variação cambial

---1.26M

Caixa final

--171.67M

Fluxo de caixa livre

--52.07M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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