Indicadores
Indicadores
Valor
Direção
MACD(12,26,9)
0.894
Neutro
RSI(14)
46.754
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
53.013
Vender
ATR(14)
2.736
Baixa volatilidade
CCI(14)
4.885
Neutro
Williams %R
65.835
Vender
TRIX(12,20)
0.010
Vender
StochRSI(14)
0.000
Vender
American Water Works Company Inc
AWK130.270USD
-2.750-2.07%
Fechamento 12/19, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min
25.42BValor de mercado
22.84P/L TTM
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Concorrentes
Avaliação de Ações TradingKey de American Water Works Company Inc
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-19Principais insights
Os fundamentos da empresa American Water Works Company Inc estão relativamente saudável(is), e seu potencial de crescimento é alto.O valuation é considerado avaliação justa,OSIndustryRankA participação institucional é muito alto.Ao longo do último mês, vários analistas atribuíram a classificação Manter, com o preço-alvo máximo em 141.64.No médio prazo, o preço da ação deve permanecer estável.Apesar de um desempenho mediano no último mês, a empresa apresenta fundamentos e técnicos fortes.O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.
Pontuação de American Water Works Company Inc
Resistência e suporte
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Gráfico de radar
Preço Atual
Anterior
Alvo dos analistas
Com base em um total de
15
analistas
Manter
Classificação Atual
141.643
Preço-Alvo
+10.26%
Potencial de alta
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Destaques de American Water Works Company Inc
Pontos fortesRisco
American Water Works Company, Inc. is a water and wastewater utility company. The Company's primary business involves the ownership of utilities that provide water and wastewater services to residential, commercial, industrial, public authority, fire service and sale for resale customers. It also operates other businesses that provide water and wastewater services to the United States government on military installations, as well as municipalities. The Company operates its business through the Regulated Businesses segment. The Regulated Businesses segment includes subsidiaries that provide water and wastewater services to customers in approximately 14 states. The Company's utilities operate in states such as Pennsylvania, Georgia, Hawaii, Indiana, Iowa, Kentucky, Maryland, Tennessee, Virginia and West Virginia. The Company also serves commercial customers, fire service customers, industrial customers, public authorities, other utilities and community water and wastewater systems.
Líder do Segmento
A receita da empresa lidera o setor, com a receita anual mais recente totalizando US$ 4.68B.
Alto Crescimento
A receita da empresa tem crescido de forma consistente nos últimos 3 anos, com média de 23.52% ano a ano.
Alto Crescimento de Lucro
O lucro líquido da empresa lidera o setor, com o lucro anual mais recente totalizando US$ 4.68B.
Alto Dividendo
A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 56.90%.
Dividendo Estável
A empresa pagou dividendos regularmente nos últimos 5 anos, com índice de distribuição mais recente de 56.90%.
Subavaliada
O PE mais recente da empresa é 22.84, em uma faixa percentil baixa de 3 anos.
Venda Institucional
As participações institucionais mais recentes são de 192.95M ações, uma redução de 0.07% em relação ao trimestre anterior.
Mantido por First Eagle Investment
O Super Investidor First Eagle Investment possui 458.00 ações desta empresa.
Saúde
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-19A pontuação financeira atual de American Water Works Company Inc é 7.55, ocupando a posição 6 na indústria de Água e Serviços Relacionados. Sua saúde financeira é considerada estável, e sua eficiência operacional é máxima. A receita trimestral mais recente atingiu 1.45B, representando positiva de 9.67% na comparação anual, enquanto o lucro líquido teve positiva de 8.29% ano a ano.
Avaliação de Ações
Serviços Financeiros
6.03
Indicadores Relacionados
Caixa e equivalentes
Total de ativos
Total de passivos
Fluxo de caixa livre
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Qualidade dos lucros
7.71
Eficiência operacional
8.89
Potencial de crescimento
7.58
Retornos dos acionistas
7.54
Valuation da empresa American Water Works Company Inc
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-19A pontuação de valuation atual de American Water Works Company Inc é 5.95, ocupando a posição 9 na indústria de Água e Serviços Relacionados. Seu P/L atual é 22.84, o que está 56.86% abaixo da máxima recente de 35.83 e 3.29% acima da mínima recente de 22.09.
Avaliação de Ações
Valuation
P/E
P/VPA
P/S
P/CF
Classificação 6/13
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Previsão
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-19A pontuação de previsão de lucros atual de American Water Works Company Inc é 6.40, ocupando a posição 11 na indústria de Água e Serviços Relacionados. O preço-alvo médio para American Water Works Company Inc é 143.50, com máxima de 157.00 e mínima de 117.00.
Avaliação de Ações
Preço-alvo
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Classificação do analista
Com base em um total de
15
analistas
Manter
Classificação Atual
141.643
Preço-Alvo
+10.26%
Potencial de alta
Compra forte
Comprar
Manter
Vender
Venda forte
Comparação entre pares
14
Total
3
Média
5
Média
Nome da empresa
Classificações
Analistas
American Water Works Company Inc
AWK
15
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
11
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
11
Essential Utilities Inc
WTRG
9
California Water Service Group
CWT
4
1
2
3
Previsão Financeira
EPS
Receita
Lucro líquido
EBIT
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Momentum
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-19A pontuação de momentum de preço atual de American Water Works Company Inc é 6.78, ocupando a posição 8 na indústria de Água e Serviços Relacionados. Atualmente, o preço da ação está sendo negociado entre a resistência em 134.68 e o suporte em 126.66, o que favorece operações de swing trade dentro dessa faixa.
Avaliação de Ações
Resistência e suporte
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores
O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.
Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.
Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.
Média Móvel
Indicadores
Valor
Direção
MA5
132.826
Vender
MA10
131.110
Vender
MA20
130.841
Vender
MA50
133.220
Vender
MA100
137.054
Vender
MA200
139.989
Vender
Reconhecimento institucional
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-19A pontuação atual de participação institucional de American Water Works Company Inc é 10.00, ocupando a posição 1 na indústria de Água e Serviços Relacionados. A participação institucional mais recente é de 98.91%, representando negativa de 0.29% na comparação trimestral. O maior acionista institucional é The Vanguard, detendo um total de 26.04M ações, o que representa 13.35% do total em circulação, com 3.79% de aumento na variação das posições.
Avaliação de Ações
Participação acionária institucional
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Atividade dos acionistas
Nome
Ações detidas
Var. %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Aristotle Capital Management, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amundi Asset Management, SAS
Legal & General Investment Management Ltd.
1
2
Risco
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-19A pontuação atual de avaliação de risco de American Water Works Company Inc é 9.69, ocupando a posição 2 na indústria de Água e Serviços Relacionados. O valor beta da empresa é 0.74. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.
Avaliação de Ações
Beta vs índice S&P 500
0.74
VaR
+2.36%
Máxima queda de 240 dias
+17.10%
Volatilidade de 240 dias
+24.40%
Retornar
Melhor retorno diário
60 dias
+3.60%
120 dias
+3.91%
5 anos
+6.84%
Pior retorno diário
60 dias
-3.52%
120 dias
-3.74%
5 anos
-5.65%
Índice de Sharpe
60 dias
-0.71
120 dias
-0.53
5 anos
+0.14
Risco
Máxima queda
240 dias
+17.10%
3 anos
+26.79%
5 anos
+39.73%
Índice Retorno/Retração
240 dias
+0.40
3 anos
-0.20
5 anos
-0.03
Assimetria
240 dias
+0.27
3 anos
+0.26
5 anos
+0.07
Volatilidade
Variação realizada
240 dias
+24.40%
5 anos
+23.01%
Indicador ATR
240 dias
+2.33%
5 anos
+2.31%
Retorno ajustado ao risco
120 dias
-80.37%
240 dias
-80.37%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+15.64%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+16.81%
Liquidez
Média de Turnover
60 dias
+0.65%
120 dias
+0.72%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
+17.07%
60 dias
-0.43%
120 dias
+10.57%
Concorrentes
Água e Serviços Relacionados
American Water Works Company Inc
AWK
7.39 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
California Water Service Group
CWT
8.47 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
8.15 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
7.58 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Essential Utilities Inc
WTRG
7.52 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
York Water Co
YORW
7.47 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
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Perguntas frequentes
Como a TradingKey gera a Avaliação de Ações da American Water Works Company Inc?
A Avaliação de Ações TradingKeyfornece uma avaliação abrangente da American Water Works Company Inc com base em 34 indicadores derivados de mais de 100 pontos de dados.Esses indicadores são organizados em seis dimensões principais: saúde financeira, perfil da empresa, projeções de lucro, momentum de preço, confiança institucional e avaliação de risco — oferecendo uma análise completa do desempenho e das perspectivas da American Water Works Company Inc.
Como geramos o índice de saúde financeira da American Water Works Company Inc?
Para gerar o índice de saúde financeira da American Water Works Company Inc, analisamos diversos indicadores essenciais em dimensões como fundamentos financeiros, qualidade dos lucros, eficiência operacional, potencial de crescimento e retorno ao acionista.Ao integrar esses dados, o índice de saúde financeira reflete não apenas a estabilidade geral, eficiência operacional e potencial de crescimento da American Water Works Company Inc, mas também a geração de retorno para seus acionistas. Esse índice visa apoiar a tomada de decisões racionais por investidores e outros interessados. Um índice mais alto indica melhor saúde financeira da American Water Works Company Inc.
Como geramos o índice de avaliação da empresa American Water Works Company Inc?
Para gerar a pontuação de valuation da American Water Works Company Inc, usamos diversos índices financeiros-chave, incluindo P/L, P/VPA, P/V e P/FCF. Essas métricas comparam o valor de mercado de American Water Works Company Inc com seus lucros, ativos, vendas e fluxo de caixa, atuando como indicadores fundamentais para avaliar o valor da empresa.Ao analisar esses indicadores de forma abrangente, a pontuação reflete não apenas a percepção atual do mercado sobre o valor de American Water Works Company Inc, mas também sua lucratividade futura e potencial de crescimento, ajudando na tomada de decisões de investimento mais informadas. Uma pontuação mais alta indica uma avaliação mais justa da American Water Works Company Inc.
Como geramos o índice de previsão de lucro da American Water Works Company Inc?
Para calcular a pontuação da previsão de ganhos de American Water Works Company Inc, consideramos diversos indicadores essenciais, como Classificação do Analista, previsões financeiras, níveis de Suporte e Resistência, e comparações com empresas do mesmo setor:A Classificação Atual e os preços-alvo refletem diretamente as expectativas dos Analistas, enquanto o espaço de valorização mostra como veem o potencial de crescimento da Ação.Métricas financeiras como Lucro por Ação (EPS), Receita, lucro líquido e lucro antes de juros e impostos (EBIT) são medidas fundamentais para avaliar a lucratividade.Ao analisar as faixas máxima, mediana e mínima do Preço-alvo, podemos identificar tendências de Preço e determinar níveis-chave de Suporte e Resistência.A comparação desses Indicadores com empresas semelhantes oferece contexto ao desempenho da Ação e ajuda a ancorar expectativas mais realistas.Esses fatores, juntos, compõem uma pontuação abrangente de previsão de ganhos que reflete com precisão o desempenho financeiro esperado e o potencial de crescimento da Ação. Uma pontuação mais alta sugere que os Analistas têm uma perspectiva mais otimista sobre o futuro da American Water Works Company Inc.
Como geramos o índice de momentum de preço da American Water Works Company Inc?
Ao gerar a pontuação de momentum de preço para American Water Works Company Inc, analisamos indicadores de momentum, incluindo níveis de suporte e resistência, além de métricas de volume.Os níveis de suporte representam pontos de preço onde o interesse comprador é forte o suficiente para evitar novas quedas, enquanto os níveis de resistência indicam preços onde a pressão vendedora pode dificultar movimentos de alta. Ao analisar o volume típico de preço em conjunto com o volume total, avaliamos a atividade geral do mercado e a liquidez. Esses indicadores ajudam a identificar tendências de preço e possíveis mudanças, permitindo previsões mais precisas de resultados futuros.Essa abordagem abrangente reflete o sentimento do mercado e permite projeções mais racionais para os preços da American Water Works Company Inc. Um score mais alto indica uma tendência de curto prazo mais estável da American Water Works Company Inc.
Como geramos o índice de confiança institucional da American Water Works Company Inc?
Para gerar a pontuação de confiança institucional de American Water Works Company Inc, analisamos tanto a proporção de ações detidas por instituições quanto a quantidade total dessas ações. Um percentual maior de participação institucional indica forte confiança por parte de investidores profissionais, o que geralmente é um sinal positivo sobre o potencial da American Water Works Company Inc. Ao examinar o número de ações mantidas, obtemos uma visão mais profunda sobre o comprometimento e a postura dessas instituições em relação à ação, já que investidores institucionais normalmente realizam análises detalhadas antes de tomar decisões de investimento. Compreender o nível de confiança institucional nos ajuda a aprimorar as previsões de lucros e oferece uma perspectiva mais confiável sobre o desempenho futuro da empresa e sua estabilidade no mercado. Um score mais alto indica maior endosso institucional da American Water Works Company Inc.
Como geramos o índice de gestão de risco da American Water Works Company Inc?
Para avaliar a pontuação de Gestão de Risco da American Water Works Company Inc, examinamos diversos Indicadores essenciais relacionados a retornos, risco, volatilidade e Liquidez.Os maiores e menores retornos diários refletem o tamanho potencial dos ganhos e perdas, enquanto o Índice de Sharpe mede o desempenho ajustado ao risco. No aspecto de risco, analisamos o maior drawdown e o Índice retorno/drawdown para identificar cenários de perdas extremas. A assimetria ajuda a avaliar a Distribuição dos retornos e se o desempenho pode estar enviesado. Indicadores de volatilidade — como volatilidade realizada e faixa verdadeira padronizada — revelam Flutuação de Preço. Retornos ajustados ao risco de queda fornecem Insights sobre perdas e ganhos potenciais. Por fim, métricas de Liquidez como a taxa Média de Turnover e o desvio do Turnover indicam o quão ativamente a ação é negociada.Esses Indicadores, em conjunto, fornecem uma compreensão multidimensional do perfil risco-retorno da American Water Works Company Inc, servindo como fatores centrais da pontuação de Gestão de Risco. Uma pontuação mais alta indica menor risco associado à American Water Works Company Inc.
