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Avax One Technology Ord Shs

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Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

43.57MValor de mercado

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Avax One Technology Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---9.01M

---2.38M

Lucro operacional contínuo

---16.64M

---8.35M

Ganho/perda operacional

--5.90M

--372.94K

Itens não monetários

--7.87M

--5.44M

Capital de giro (var.)

---7.41M

---1.43M

-Recebíveis (var.)

--170.67K

---3.70K

-Antecipadas (var.)

---5.10M

---391.38K

-A pagar e acumuladas (var.)

---1.39M

---336.54K

-Outros ativos (CP) (var.)

---1.09M

---650.14K

-Outros passivos (CP) (var.)

--0.00

---50.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---9.01M

---2.38M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--45.76K

---166.49K

Despesas de capital (CapEx)

--168.12K

--56.10K

Venda de ativos fixos

--45.76K

---166.49K

Ativos intangíveis (líquido)

---50.00K

----

Transações de negócios

----

--0.00

Outros investimentos

---109.95M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---110.00M

--166.49K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--140.25M

--2.92M

Dívidas (líquido)

--1.12M

--1.32M

Ações ON (líquido)

--188.67K

--1.26M

Emissão de garantias

--14.05M

--344.06K

Outros financiamentos

--124.89M

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--140.25M

--2.92M

Caixa líquido

Caixa inicial

--894.70K

--185.31K

Variação do caixa

--21.24M

--709.39K

Variação cambial

--1.05K

---2.50K

Caixa final

--22.14M

--894.70K

Fluxo de caixa livre

---9.18M

---2.43M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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