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Anteris Technologies Global Corp

AVR

5.320USD

+0.380+7.69%

Fechamento 12/22, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

191.85MValor de mercado

PerdaP/L TTM



Anteris Technologies Global Corp

5.320

+0.380+7.69%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Anteris Technologies Global Corp para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2023Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---18.25M

---19.54M

---21.49M

-130.49%-18.24M

---7.91M

Lucro operacional contínuo

---22.21M

---21.06M

---21.93M

-28.62%-19.20M

---14.93M

Ganho/perda operacional

--417.00K

--418.00K

--403.00K

37.61%404.29K

--293.79K

Itens não monetários

--70.00K

--319.00K

--201.00K

-134.01%-445.38K

--1.31M

Capital de giro (var.)

--1.97M

---751.00K

---1.86M

-106.51%-241.68K

--3.71M

-Recebíveis (var.)

--1.39M

---683.00K

---324.00K

25.11%-154.45K

---206.23K

-Estoque (var.)

--12.00K

---85.00K

--150.00K

-15.49%-53.74K

---46.54K

-A pagar e acumuladas (var.)

--567.00K

--17.00K

---1.69M

-100.84%-33.48K

--3.96M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---18.25M

---19.54M

---21.49M

-130.49%-18.24M

---7.91M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--772.00K

--537.00K

--248.00K

-19.39%363.57K

--451.04K

Despesas de capital (CapEx)

--772.00K

--537.00K

--248.00K

-19.39%363.57K

--451.04K

Venda de ativos fixos

--772.00K

--537.00K

--248.00K

-19.50%363.10K

--451.04K

Ativos intangíveis (líquido)

--0.00

----

--473.00

--0.00

Transações de negócios

----

--0.00

Outros investimentos

--0.00

--1.36M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---772.00K

---537.00K

--1.11M

19.39%-363.57K

---451.04K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---294.00K

---442.00K

---1.09M

207.60%78.40M

--25.49M

Dívidas (líquido)

---294.00K

---409.00K

---548.00K

-1022.50%-1.91M

---170.43K

Ações ON (líquido)

--0.00

--1.00K

--618.00K

193.84%78.67M

--26.77M

Outros financiamentos

--0.00

---34.00K

---1.16M

247.86%1.65M

---1.11M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---294.00K

---442.00K

---1.09M

207.60%78.40M

--25.49M

Caixa líquido

Caixa inicial

--28.44M

--48.95M

--70.46M

127.90%10.62M

--4.66M

Variação do caixa

---19.32M

---20.52M

---21.50M

264.22%59.84M

--16.43M

Variação cambial

---1.00K

---3.00K

---33.00K

105.88%40.83K

---694.18K

Caixa final

--9.12M

--28.44M

--48.95M

234.10%70.46M

--21.09M

Fluxo de caixa livre

---19.02M

---20.07M

---21.74M

-122.40%-18.60M

---8.36M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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