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Avalyn Pharma Ord Shs (Proposed)

AVLN
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30.550USD
+0.380+1.26%
Horário de mercado ETCotações atrasadas em 15 min
37.65MValor de mercado
--P/L TTM
Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Avalyn Pharma Ord Shs (Proposed) para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.
Trimestral
Trimestral+Anual
Trimestral
Anual
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FY2026Q1
Fluxos de caixa operacionais (método indireto)
Fluxo operacional contínuo
---29.89M
Lucro operacional contínuo
---26.87M
Ganho/perda operacional
--63.00K
Itens não monetários
---123.00K
Capital de giro (var.)
---4.16M
-Antecipadas (var.)
---508.00K
-Outros ativos (CP) (var.)
--0.00
Investimentos não recorrentes
Fluxo de caixa operacional
---29.89M
Caixa (Investimentos)
Invest. contínuos (líquido)
--318.00K
Despesas de capital (CapEx)
--318.00K
Venda de ativos fixos
--318.00K
Produtos de investimento
--55.34M
Outros investimentos
--0.00
Investimentos (LP)
Caixa (Invest. líquido)
--55.02M
Caixa (Financiamento)
Financiamento contínuo
--14.86M
Dívidas (líquido)
--15.00M
Opções exercidas (funcionários)
--25.00K
Outros financiamentos
---163.00K
Financiamento não recorrente
Financiamento (líquido)
--14.86M
Caixa líquido
Caixa inicial
--52.31M
Variação do caixa
--39.99M
Caixa final
--92.31M
Fluxo de caixa livre
---30.21M
Moeda
USD
Opinião da Auditoria
--

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?

Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.