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Aura Minerals Ord Shs

AUGO

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79.260USD

-4.460-5.33%

Fechamento 05/13, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

7.01BValor de mercado

70.42P/L TTM

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Aura Minerals Ord Shs

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Aura Minerals Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--110.52M

--69.93M

--84.79M

Lucro operacional contínuo

--95.16M

---19.86M

--5.63M

Ganho/perda operacional

--33.14M

--26.41M

--15.20M

Imposto de renda diferido

--41.24M

--61.80M

--27.89M

Itens não monetários

--5.68M

--11.12M

--4.77M

Capital de giro (var.)

---44.17M

---60.89M

---28.32M

-Recebíveis (var.)

---755.00K

--3.15M

---14.73M

-Estoque (var.)

---12.79M

---10.94M

--3.25M

-A pagar e acumuladas (var.)

---13.81M

---14.86M

--13.65M

-Outros ativos (CP) (var.)

---8.77M

---56.95M

---7.39M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--110.52M

--69.93M

--84.79M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--44.11M

--45.78M

--31.61M

Despesas de capital (CapEx)

--44.11M

--45.78M

--31.61M

Venda de ativos fixos

--44.11M

--45.78M

--31.61M

Transações de negócios

--0.00

---55.57M

--0.00

Produtos de investimento

---277.00K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---44.38M

---101.34M

---31.61M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---85.52M

---37.81M

--130.87M

Dívidas (líquido)

---22.36M

---7.28M

---38.28M

Ações ON (líquido)

---4.63M

--849.00K

--0.00

Dividendos pagos

--55.15M

--40.11M

--27.56M

Opções exercidas (funcionários)

--350.00K

--199.00K

----

Outros financiamentos

---3.73M

--8.53M

--196.71M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---85.52M

---37.81M

--130.87M

Caixa líquido

Caixa inicial

--286.06M

--351.41M

--167.94M

Variação do caixa

---18.27M

---65.36M

--183.48M

Variação cambial

--1.12M

--3.87M

---576.00K

Caixa final

--267.79M

--286.06M

--351.41M

Fluxo de caixa livre

--66.41M

--24.15M

--53.18M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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