Indicadores
Indicadores
Valor
Direção
MACD(12,26,9)
0.055
Neutro
RSI(14)
48.155
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.408
Vender
ATR(14)
0.258
Alta volatilidade
CCI(14)
15.427
Neutro
Williams %R
52.521
Neutro
TRIX(12,20)
0.001
Vender
StochRSI(14)
9.232
Vender
AudioCodes Ltd
AUDC8.920USD
-0.170-1.87%
Fechamento 12/22, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min
264.74MValor de mercado
18.99P/L TTM
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Concorrentes
Avaliação de Ações TradingKey de AudioCodes Ltd
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-22Principais insights
Os fundamentos da empresa AudioCodes Ltd estão relativamente saudável(is), e seu potencial de crescimento é alto.O valuation é considerado avaliação justa,OSIndustryRankA participação institucional é muito alto.Ao longo do último mês, vários analistas atribuíram a classificação Comprar, com o preço-alvo máximo em 12.50.No médio prazo, o preço da ação deve permanecer estável.Apesar de um desempenho mediano no último mês, a empresa apresenta fundamentos e técnicos fortes.O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.
Pontuação de AudioCodes Ltd
Resistência e suporte
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Gráfico de radar
Preço Atual
Anterior
Alvo dos analistas
Com base em um total de
1
analistas
Comprar
Classificação Atual
12.500
Preço-Alvo
+40.45%
Potencial de alta
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Destaques de AudioCodes Ltd
Pontos fortesRisco
AudioCodes Ltd is an Israel-based software publisher. The Company provides communications software, end-to-end products and productivity solutions for the digital workplace. Company's solution's enables enterprises and service providers to build and operate all-IP voice networks for delivering unified communications, contact centers, and hosted business services, whether in the cloud or on premises. AudioCodes Ltd categorizes its products and services into three main business lines: Enterprise solution consists products and solutions designed to simplify the implementation of state-of the-art enterprise communications and contact center solutions; Service provider solutions consist high performance, versatile CPE devices deliver on-premises connectivity to cloud UC services and SIP trunks for business customers; Voice.ai category leverage the latest in voice recognition, AI and machine learning technologies to create voice-driven solutions. The Company servers its customer worldwide.
Alto Dividendo
A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 71.16%.
Dividendo Estável
A empresa pagou dividendos regularmente nos últimos 5 anos, com índice de distribuição mais recente de 71.16%.
Subavaliada
O PB mais recente da empresa é 1.52, em uma faixa percentil baixa de 3 anos.
Compra Institucional
As participações institucionais mais recentes são de 10.36M ações, um aumento de 0.00% em relação ao trimestre anterior.
Mantido por The Vanguard
O Super Investidor The Vanguard possui 102.58K ações desta empresa.
Saúde
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-22A pontuação financeira atual de AudioCodes Ltd é 7.35, ocupando a posição 25 na indústria de Comunicações e Redes. Sua saúde financeira é considerada estável, e sua eficiência operacional é média. A receita trimestral mais recente atingiu 61.55M, representando positiva de 2.16% na comparação anual, enquanto o lucro líquido teve positiva de 1.98% ano a ano.
Avaliação de Ações
Serviços Financeiros
7.41
Indicadores Relacionados
Caixa e equivalentes
Total de ativos
Total de passivos
Fluxo de caixa livre
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Qualidade dos lucros
8.13
Eficiência operacional
7.65
Potencial de crescimento
6.14
Retornos dos acionistas
7.41
Valuation da empresa AudioCodes Ltd
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-22A pontuação de valuation atual de AudioCodes Ltd é 8.23, ocupando a posição 18 na indústria de Comunicações e Redes. Seu P/L atual é 18.99, o que está 161.82% abaixo da máxima recente de 49.71 e 31.55% acima da mínima recente de 13.00.
Avaliação de Ações
Valuation
P/E
P/VPA
P/S
P/CF
Classificação 36/54
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Previsão
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-22A pontuação de previsão de lucros atual de AudioCodes Ltd é 7.00, ocupando a posição 41 na indústria de Comunicações e Redes. O preço-alvo médio para AudioCodes Ltd é 12.50, com máxima de 12.50 e mínima de 12.50.
Avaliação de Ações
Preço-alvo
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Classificação do analista
Com base em um total de
1
analistas
Comprar
Classificação Atual
12.500
Preço-Alvo
+40.45%
Potencial de alta
Compra forte
Comprar
Manter
Vender
Venda forte
Comparação entre pares
48
Total
5
Média
6
Média
Nome da empresa
Classificações
Analistas
AudioCodes Ltd
AUDC
1
Arista Networks Inc
ANET
26
Cisco Systems Inc
CSCO
25
Lumentum Holdings Inc
LITE
22
Ciena Corp
CIEN
18
Motorola Solutions Inc
MSI
14
1
2
3
...
10
Previsão Financeira
EPS
Receita
Lucro líquido
EBIT
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Momentum
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-22A pontuação de momentum de preço atual de AudioCodes Ltd é 6.77, ocupando a posição 43 na indústria de Comunicações e Redes. Atualmente, o preço da ação está sendo negociado entre a resistência em 9.32 e o suporte em 8.53, o que favorece operações de swing trade dentro dessa faixa.
Avaliação de Ações
Resistência e suporte
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores
O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.
Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.
Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.
Média Móvel
Indicadores
Valor
Direção
MA5
9.000
Vender
MA10
9.046
Vender
MA20
8.892
Comprar
MA50
9.047
Vender
MA100
9.392
Vender
MA200
9.431
Vender
Reconhecimento institucional
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-22A pontuação atual de participação institucional de AudioCodes Ltd é 3.00, ocupando a posição 35 na indústria de Comunicações e Redes. A participação institucional mais recente é de 46.83%, representando negativa de 3.02% na comparação trimestral. O maior acionista institucional é Catherine Wood, detendo um total de 180.16K ações, o que representa 0.66% do total em circulação, com 5.15% de aumento na variação das posições.
Avaliação de Ações
Participação acionária institucional
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Atividade dos acionistas
Nome
Ações detidas
Var. %
Adlersberg (Shabtai)
Bialik (Leon)
Value Base
Senvest Management, LLC
Acadian Asset Management LLC
Morgan Stanley & Co. LLC
Heartland Advisors, Inc.
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
Risco
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-22A pontuação atual de avaliação de risco de AudioCodes Ltd é 4.84, ocupando a posição 27 na indústria de Comunicações e Redes. O valor beta da empresa é 1.05. Isso indica que a ação tende a superar o índice em mercados de alta, mas sofre quedas mais acentuadas em mercados de baixa.
Avaliação de Ações
Beta vs índice S&P 500
1.05
VaR
+3.77%
Máxima queda de 240 dias
+34.90%
Volatilidade de 240 dias
+43.35%
Retornar
Melhor retorno diário
60 dias
+5.55%
120 dias
+19.73%
5 anos
+29.76%
Pior retorno diário
60 dias
-4.65%
120 dias
-5.28%
5 anos
-21.29%
Índice de Sharpe
60 dias
-0.73
120 dias
-0.14
5 anos
-0.35
Risco
Máxima queda
240 dias
+34.90%
3 anos
+59.92%
5 anos
+80.57%
Índice Retorno/Retração
240 dias
-0.31
3 anos
-0.28
5 anos
-0.17
Assimetria
240 dias
+1.50
3 anos
+1.52
5 anos
+1.13
Volatilidade
Variação realizada
240 dias
+43.35%
5 anos
+41.93%
Indicador ATR
240 dias
+3.82%
5 anos
+6.35%
Retorno ajustado ao risco
120 dias
-27.08%
240 dias
-27.08%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+31.36%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+25.42%
Liquidez
Média de Turnover
60 dias
+0.39%
120 dias
+0.34%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
+16.86%
60 dias
+24.58%
120 dias
+7.47%
Concorrentes
Comunicações e Redes
AudioCodes Ltd
AUDC
6.61 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
InterDigital Inc
IDCC
8.47 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Digi International Inc
DGII
8.31 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Ituran Location and Control Ltd
ITRN
8.20 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Calix Inc
CALX
8.16 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
BK Technologies Corp
BKTI
8.07 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
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Perguntas frequentes
Como a TradingKey gera a Avaliação de Ações da AudioCodes Ltd?
A Avaliação de Ações TradingKeyfornece uma avaliação abrangente da AudioCodes Ltd com base em 34 indicadores derivados de mais de 100 pontos de dados.Esses indicadores são organizados em seis dimensões principais: saúde financeira, perfil da empresa, projeções de lucro, momentum de preço, confiança institucional e avaliação de risco — oferecendo uma análise completa do desempenho e das perspectivas da AudioCodes Ltd.
Como geramos o índice de saúde financeira da AudioCodes Ltd?
Para gerar o índice de saúde financeira da AudioCodes Ltd, analisamos diversos indicadores essenciais em dimensões como fundamentos financeiros, qualidade dos lucros, eficiência operacional, potencial de crescimento e retorno ao acionista.Ao integrar esses dados, o índice de saúde financeira reflete não apenas a estabilidade geral, eficiência operacional e potencial de crescimento da AudioCodes Ltd, mas também a geração de retorno para seus acionistas. Esse índice visa apoiar a tomada de decisões racionais por investidores e outros interessados. Um índice mais alto indica melhor saúde financeira da AudioCodes Ltd.
Como geramos o índice de avaliação da empresa AudioCodes Ltd?
Para gerar a pontuação de valuation da AudioCodes Ltd, usamos diversos índices financeiros-chave, incluindo P/L, P/VPA, P/V e P/FCF. Essas métricas comparam o valor de mercado de AudioCodes Ltd com seus lucros, ativos, vendas e fluxo de caixa, atuando como indicadores fundamentais para avaliar o valor da empresa.Ao analisar esses indicadores de forma abrangente, a pontuação reflete não apenas a percepção atual do mercado sobre o valor de AudioCodes Ltd, mas também sua lucratividade futura e potencial de crescimento, ajudando na tomada de decisões de investimento mais informadas. Uma pontuação mais alta indica uma avaliação mais justa da AudioCodes Ltd.
Como geramos o índice de previsão de lucro da AudioCodes Ltd?
Para calcular a pontuação da previsão de ganhos de AudioCodes Ltd, consideramos diversos indicadores essenciais, como Classificação do Analista, previsões financeiras, níveis de Suporte e Resistência, e comparações com empresas do mesmo setor:A Classificação Atual e os preços-alvo refletem diretamente as expectativas dos Analistas, enquanto o espaço de valorização mostra como veem o potencial de crescimento da Ação.Métricas financeiras como Lucro por Ação (EPS), Receita, lucro líquido e lucro antes de juros e impostos (EBIT) são medidas fundamentais para avaliar a lucratividade.Ao analisar as faixas máxima, mediana e mínima do Preço-alvo, podemos identificar tendências de Preço e determinar níveis-chave de Suporte e Resistência.A comparação desses Indicadores com empresas semelhantes oferece contexto ao desempenho da Ação e ajuda a ancorar expectativas mais realistas.Esses fatores, juntos, compõem uma pontuação abrangente de previsão de ganhos que reflete com precisão o desempenho financeiro esperado e o potencial de crescimento da Ação. Uma pontuação mais alta sugere que os Analistas têm uma perspectiva mais otimista sobre o futuro da AudioCodes Ltd.
Como geramos o índice de momentum de preço da AudioCodes Ltd?
Ao gerar a pontuação de momentum de preço para AudioCodes Ltd, analisamos indicadores de momentum, incluindo níveis de suporte e resistência, além de métricas de volume.Os níveis de suporte representam pontos de preço onde o interesse comprador é forte o suficiente para evitar novas quedas, enquanto os níveis de resistência indicam preços onde a pressão vendedora pode dificultar movimentos de alta. Ao analisar o volume típico de preço em conjunto com o volume total, avaliamos a atividade geral do mercado e a liquidez. Esses indicadores ajudam a identificar tendências de preço e possíveis mudanças, permitindo previsões mais precisas de resultados futuros.Essa abordagem abrangente reflete o sentimento do mercado e permite projeções mais racionais para os preços da AudioCodes Ltd. Um score mais alto indica uma tendência de curto prazo mais estável da AudioCodes Ltd.
Como geramos o índice de confiança institucional da AudioCodes Ltd?
Para gerar a pontuação de confiança institucional de AudioCodes Ltd, analisamos tanto a proporção de ações detidas por instituições quanto a quantidade total dessas ações. Um percentual maior de participação institucional indica forte confiança por parte de investidores profissionais, o que geralmente é um sinal positivo sobre o potencial da AudioCodes Ltd. Ao examinar o número de ações mantidas, obtemos uma visão mais profunda sobre o comprometimento e a postura dessas instituições em relação à ação, já que investidores institucionais normalmente realizam análises detalhadas antes de tomar decisões de investimento. Compreender o nível de confiança institucional nos ajuda a aprimorar as previsões de lucros e oferece uma perspectiva mais confiável sobre o desempenho futuro da empresa e sua estabilidade no mercado. Um score mais alto indica maior endosso institucional da AudioCodes Ltd.
Como geramos o índice de gestão de risco da AudioCodes Ltd?
Para avaliar a pontuação de Gestão de Risco da AudioCodes Ltd, examinamos diversos Indicadores essenciais relacionados a retornos, risco, volatilidade e Liquidez.Os maiores e menores retornos diários refletem o tamanho potencial dos ganhos e perdas, enquanto o Índice de Sharpe mede o desempenho ajustado ao risco. No aspecto de risco, analisamos o maior drawdown e o Índice retorno/drawdown para identificar cenários de perdas extremas. A assimetria ajuda a avaliar a Distribuição dos retornos e se o desempenho pode estar enviesado. Indicadores de volatilidade — como volatilidade realizada e faixa verdadeira padronizada — revelam Flutuação de Preço. Retornos ajustados ao risco de queda fornecem Insights sobre perdas e ganhos potenciais. Por fim, métricas de Liquidez como a taxa Média de Turnover e o desvio do Turnover indicam o quão ativamente a ação é negociada.Esses Indicadores, em conjunto, fornecem uma compreensão multidimensional do perfil risco-retorno da AudioCodes Ltd, servindo como fatores centrais da pontuação de Gestão de Risco. Uma pontuação mais alta indica menor risco associado à AudioCodes Ltd.
