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Astrana Health Inc

ASTH

31.810USD

-1.440-4.33%

Fechamento 10/30, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

1.56BValor de mercado

61.89P/L TTM



Astrana Health Inc

31.810

-1.440-4.33%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Avaliação de Ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Concorrentes

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Avaliação de Ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Concorrentes

Avaliação de Ações TradingKey de Astrana Health Inc

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-30

Principais insights

Os fundamentos da empresa estão relativamente muito saudável(is). Sua avaliação é considerada avaliação justa,e o reconhecimento institucional é muito alto. Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Comprar. A empresa apresenta bom desempenho em bolsa, com fundamentos e indicadores técnicos sólidos que sustentam a tendência. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.

Pontuação de Astrana Health Inc

Informações relacionadas

Classificação

19 / 78

Classificação Geral

99 / 4621

Setor

Prestadores e Serviços de Saúde

Resistência e suporte

Sem dados

Gráfico de radar

Preço Atual

Alvo dos analistas

Com base em um total de 10 analistas

Comprar

Classificação Atual

45.000

Preço-Alvo

+35.34%

Potencial de alta

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Destaques de Astrana Health Inc

Pontos fortesRisco

Astrana Health, Inc. is a healthcare company. The Company provides care coordination services to each constituent of the healthcare delivery system, including patients, families, primary care physicians, specialists, acute care hospitals, alternative sites of inpatient care, physician groups, and health plans. The Company's Care Enablement segment is an integrated, end-to-end clinical and administrative platform, powered by its technology suite, which provides operational, clinical, financial, technology, management, and strategic services. Its Care Partners segment is focused on building and managing provider networks by partnering with provider partners for coordinated care delivery. Its Care Delivery segment is a data-driven care delivery organization focused on delivering accessible care to all patients. Its care delivery organization includes primary care, multi-specialty care, and ancillary care services.

Alto Crescimento

A receita da empresa tem crescido de forma consistente nos últimos 3 anos, com média de 77.82% ano a ano.

Sobreavaliada

O PE mais recente da empresa é 61.21, em uma faixa percentil alta de 3 anos.

Venda Institucional

As participações institucionais mais recentes são de 26.56M ações, uma redução de 8.05% em relação ao trimestre anterior.

Mantido por John Hussman

O Super Investidor John Hussman possui 126.00K ações desta empresa.

Alta Atividade de Mercado

A empresa tem maior interesse dos investidores, com uma taxa de giro de 20 dias de 0.83.

Saúde

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-30

A pontuação financeira atual da empresa é 9.61, o que está maior que à média do setor Prestadores e Serviços de Saúde, de 7.24. Sua saúde financeira é considerada robusto, e sua eficiência operacional é máxima. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 654.81M, representando uma variação positiva de 34.66% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação positiva de 50.85% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

9.61

Variação



Serviços Financeiros

9.87

Indicadores Relacionados

Caixa e equivalentes

Total de ativos

Total de passivos

Fluxo de caixa livre

Sem dados



Qualidade dos lucros

10.00

Indicadores Relacionados

Receita Total

Lucro Operacional

Total de ativos

SG&A

Sem dados



Eficiência operacional

8.62

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Renda após Impostos

Sem dados



Potencial de crescimento

9.87

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Receita Total

Sem dados



Retornos dos acionistas

9.69

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa livre

Sem dados

Valuation da empresa Astrana Health Inc

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-30

A pontuação de valuation atual da empresa é 7.78, o que é maior que a média de 7.09 do setor Prestadores e Serviços de Saúde. O P/L atual é 61.21, que está 6.54% abaixo da máxima recente de 65.21 e 60.39% acima da mínima recente de 24.24.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

7.78

Variação

Valuation

P/E

P/VPA

P/S

P/CF

Classificação 19/78

Sem dados

Previsão

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-30

A previsão atual de ganhos da empresa é 8.60, o que é maior que a média do setor Prestadores e Serviços de Saúde de 7.60. O preço-alvo médio para Astrana Health Inc é de 45.00, com máxima de 54.00 e mínima de 36.00.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

8.60

Variação

Preço-alvo

Sem dados

Classificação do analista

Com base em um total de 10 analistas

Comprar

Classificação Atual

45.000

Preço-Alvo

+35.34%

Potencial de alta

Compra forte

Comprar

Manter

Vender

Venda forte

Comparação entre pares

Total

Média

Nome da empresa

Classificações

Analistas

Astrana Health Inc

ASTH

CVS Health Corp

CVS

HCA Healthcare Inc

HCA

Teladoc Health Inc

TDOC

Tenet Healthcare Corp

THC

Universal Health Services Inc

UHS

...

Previsão Financeira

EPS

Receita

Lucro líquido

EBIT

Sem dados

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Momentum

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-30

A pontuação de momentum de preço atual é 7.24, que é maior que a média do setor Prestadores e Serviços de Saúde de 6.80. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 35.11 e o suporte em 28.19, favorecendo operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

8.90

Variação

-1.66

Resistência e suporte

Sem dados

Indicadores



O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.

Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.

Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.

Indicadores

Vender(3)

Neutro(3)

Comprar(1)

Indicadores

Valor

Direção

MACD(12,26,9)

0.107

Comprar

RSI(14)

53.321

Neutro

STOCH(KDJ)(9,3,3)

35.910

Vender

ATR(14)

1.236

Alta volatilidade

CCI(14)

9.378

Neutro

Williams %R

49.917

Neutro

TRIX(12,20)

0.602

Vender

StochRSI(14)

0.000

Vender

Média Móvel

Vender(2)

Neutro(0)

Comprar(4)

Indicadores

Valor

Direção

MA5

33.060

Vender

MA10

32.973

Vender

MA20

31.459

Comprar

MA50

30.318

Comprar

MA100

27.734

Comprar

MA200

29.575

Comprar

Reconhecimento institucional

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-30

A pontuação atual de reconhecimento institucional da empresa é 5.00, que é menor que a média do setor de Prestadores e Serviços de Saúde de 6.96. A participação institucional mais recente é de 53.20%, representando uma variação negativa de 29.59% em relação ao trimestre anterior. O maior acionista institucional é The Vanguard, com 4.82M ações, equivalentes a 9.66% do total em circulação, apresentando 0.97% de redução na posição.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

5.00

Variação

Participação acionária institucional

Sem dados

Atividade dos acionistas

Nome

Ações detidas

Var. %

Allied Physicians of California, A Professional Medical Corporation

6.13M

-10.24%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

5.53M

-4.93%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

4.82M

-1.34%

State Street Investment Management (US)

1.60M

+0.06%

Lam (Thomas S)

1.56M

+1.71%

Sim (Brandon)

1.44M

-9.40%

Sim (Kenneth T)

1.43M

+1.87%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

1.26M

+12.92%

Fidelity Management & Research Company LLC

1.19M

-22.39%

Geode Capital Management, L.L.C.

1.05M

-1.29%

Risco

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-30

A pontuação de risco atual da empresa é 4.97, que é menor que a média do setor de Prestadores e Serviços de Saúde de 5.45. O beta da ação é 0.81. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.