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ARKO Petroleum Class A Ord Shs (Proposed)

APC

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18.590USD

+0.380+2.09%

Fechamento 07/02, 13:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

866.25MValor de mercado

23.01P/L TTM

ARKO Petroleum Class A Ord Shs (Proposed)

18.590

+0.380+2.09%

Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Empresa

Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da ARKO Petroleum Class A Ord Shs (Proposed) para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--6.56M

--16.39M

Lucro operacional contínuo

--8.08M

--8.07M

Ganho/perda operacional

--14.79M

--14.18M

Imposto de renda diferido

--395.00K

---2.03M

Itens não monetários

---346.00K

---441.00K

Capital de giro (var.)

---17.16M

---5.33M

-Recebíveis (var.)

---70.94M

--23.63M

-Estoque (var.)

---7.00M

--1.68M

-Outros ativos (CP) (var.)

---5.30M

---7.04M

-Outros passivos (CP) (var.)

--19.39M

--1.10M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--6.56M

--16.39M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--5.81M

--8.60M

Despesas de capital (CapEx)

--5.84M

--8.60M

Venda de ativos fixos

--5.81M

--8.60M

Transações de negócios

----

---242.00K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---5.81M

---8.84M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--6.11M

---24.98M

Dívidas (líquido)

---209.93M

---1.24M

Ações ON (líquido)

--210.43M

----

Outros financiamentos

--5.61M

---23.74M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--6.11M

---24.98M

Caixa líquido

Caixa inicial

--15.56M

--32.99M

Variação do caixa

--6.85M

---17.44M

Caixa final

--22.41M

--15.56M

Fluxo de caixa livre

--713.00K

--7.79M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.