Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da ARKO Petroleum Class A Ord Shs (Proposed) para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.
Trimestral
Trimestral+Anual
Trimestral
Anual
YOY
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FY2025Q4
Fluxos de caixa operacionais (método indireto)
Fluxo operacional contínuo
--16.39M
Lucro operacional contínuo
--8.07M
Ganho/perda operacional
--14.18M
Imposto de renda diferido
---2.03M
Itens não monetários
---441.00K
Capital de giro (var.)
---5.33M
-Recebíveis (var.)
--23.63M
-Estoque (var.)
--1.68M
-Outros ativos (CP) (var.)
---7.04M
-Outros passivos (CP) (var.)
--1.10M
Investimentos não recorrentes
Fluxo de caixa operacional
--16.39M
Caixa (Investimentos)
Invest. contínuos (líquido)
--8.60M
Despesas de capital (CapEx)
--8.60M
Venda de ativos fixos
--8.60M
Transações de negócios
---242.00K
Investimentos (LP)
Caixa (Invest. líquido)
---8.84M
Caixa (Financiamento)
Financiamento contínuo
---24.98M
Dívidas (líquido)
---1.24M
Outros financiamentos
---23.74M
Financiamento não recorrente
Financiamento (líquido)
---24.98M
Caixa líquido
Caixa inicial
--32.99M
Variação do caixa
---17.44M
Caixa final
--15.56M
Fluxo de caixa livre
--7.79M
Moeda
USD
Opinião da Auditoria
--
Perguntas frequentes
O que é o fluxo de caixa?
Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.