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AleAnna Inc

ANNA

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3.430USD

-0.260-7.05%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

229.58MValor de mercado

23.70P/L TTM



AleAnna Inc

3.430

-0.260-7.05%

Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Discussões

Análises

Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da AleAnna Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

255.92%2.90M

137.53%3.74M

3213.67%8.97M

-108.09%-700.04K

-1445.78%-1.86M

-8116.74%-9.98M

4.95%-288.11K

-62.64%-336.42K

57.37%-120.30K

-75.57%-121.43K

-534.36%-303.12K

-109.77%-206.85K

-42.24%-282.16K

---69.16K

---47.78K

---98.61K

---198.37K

Lucro operacional contínuo

201.80%3.40M

102.83%258.10K

6991.44%5.32M

281.33%644.66K

-3566.86%-3.34M

-1976.01%-9.11M

-122.18%-77.18K

-124.14%-355.51K

-108.20%-91.07K

-58.01%485.59K

-11.32%347.97K

2796.77%1.47M

355.60%1.11M

--1.16M

--392.37K

---54.61K

---434.36K

Ganho/perda operacional

1511.98%1.18M

1162.83%2.05M

1035.44%582.60K

--229.43K

--73.11K

426.87%162.20K

--51.31K

----

--30.79K

----

Imposto de renda diferido

----

--897.81K

----

Itens não monetários

-1931.63%-613.69K

110.76%33.48K

-97.09%33.32K

121.46%31.70K

0.58%33.51K

---311.24K

--1.15M

-7385350.00%-147.71K

1665450.00%33.31K

--0.00

99.98%-2.00

-99.99%2.00

--0.00

---8.76K

--30.00K

Capital de giro (var.)

-181.26%-1.12M

62.80%-267.37K

9685.20%3.04M

-931.83%-1.61M

389.25%1.37M

-126.24%-718.65K

-105.79%-31.68K

-80.81%193.05K

-70.03%280.68K

-182.88%-317.65K

220.29%546.96K

278.14%1.01M

311.59%936.54K

--383.25K

--170.77K

--265.98K

--227.54K

-Recebíveis (var.)

-374.13%-2.80M

72.39%-726.59K

48.40%-190.21K

-131.51%-2.44M

10490.80%1.02M

-7506.91%-2.63M

-677.65%-368.59K

2.44%-1.05M

97.32%-9.83K

---34.59K

--63.81K

---1.08M

---366.17K

----

-Antecipadas (var.)

-163.82%-379.66K

-75.16%363.31K

-3877.56%-754.83K

419.17%135.73K

--594.93K

1040.60%1.46M

-86.84%19.98K

-128.01%-42.52K

-100.00%0.00

-15.20%128.25K

-0.02%151.79K

-3.48%151.79K

-18.05%82.37K

--151.24K

--151.82K

--157.27K

--100.51K

-A pagar e acumuladas (var.)

877.02%1.62M

-181.83%-460.83K

988.46%3.98M

19.27%805.36K

35.36%-208.29K

-10.53%563.12K

177.62%365.78K

-3.76%675.25K

-1806.29%-322.23K

--629.40K

---471.26K

--701.65K

--18.89K

----

-Outros passivos (CP) (var.)

----

---139.18K

----

-100.00%0.00

--0.00

---410.27K

---115.00K

--525.28K

--0.00

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

255.92%2.90M

137.53%3.74M

3213.67%8.97M

-108.09%-700.04K

-1445.78%-1.86M

-8116.74%-9.98M

4.95%-288.11K

-62.64%-336.42K

57.37%-120.30K

-75.57%-121.43K

-534.36%-303.12K

-109.77%-206.85K

-42.24%-282.16K

---69.16K

---47.78K

---98.61K

---198.37K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

143.52%2.97M

-39.15%2.75M

-90.09%878.96K

-63.87%2.16M

-69.22%1.22M

350.58%4.52M

231.03%8.87M

9.29%5.97M

203.96%3.96M

--1.00M

---6.77M

--5.47M

--1.30M

----

Despesas de capital (CapEx)

143.52%2.97M

-36.70%2.86M

-95.26%878.96K

-57.61%2.53M

-69.22%1.22M

350.58%4.52M

--18.55M

9.29%5.97M

203.96%3.96M

--1.00M

----

--5.47M

--1.30M

----

Venda de ativos fixos

143.52%2.97M

-39.15%2.75M

-90.09%878.96K

-63.87%2.16M

-69.22%1.22M

350.58%4.52M

231.03%8.87M

9.29%5.97M

203.96%3.96M

--1.00M

---6.77M

--5.47M

--1.30M

----

Produtos de investimento

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---25.25M

Outros investimentos

--0.00

---1.00

--1.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--11.33M

--1.00

--0.00

--211.92M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-143.52%-2.97M

39.15%-2.75M

---878.96K

---2.16M

-110.77%-1.22M

-451632200.00%-4.52M

--0.00

-100.00%0.00

--11.33M

--1.00

--0.00

--211.92M

100.00%0.00

--0.00

---25.25M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-225.69%-347.22K

-100.00%0.00

178.91%867.40K

102.44%276.25K

-96.77%6.47K

47.50%295.00K

100.15%311.00K

---11.33M

--200.00K

---211.72M

-100.00%0.00

--0.00

--25.25M

Dívidas (líquido)

----

47.50%295.00K

-44.50%111.00K

----

--200.00K

----

Ações ON (líquido)

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--24.50M

Ações PN (líquido)

----

--0.00

-100.00%0.00

121.78%17.75M

1378.28%44.35M

--0.00

--10.00M

--8.00M

--3.00M

----

Emissão de garantias

----

--0.00

--867.40K

--276.25K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--750.00K

Outros financiamentos

---347.22K

-100.00%0.00

--0.00

----

646900.00%6.47K

--0.00

100.09%200.00K

---11.33M

---1.00

--0.00

---211.92M

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-225.69%-347.22K

-100.00%0.00

178.91%867.40K

102.44%276.25K

-96.77%6.47K

47.50%295.00K

100.15%311.00K

---11.33M

--200.00K

---211.72M

-100.00%0.00

--0.00

--25.25M

Caixa líquido

Caixa inicial

16.95%33.13M

-25.36%32.37M

910730.99%23.98M

99041.42%27.81M

18996.97%28.33M

62055.40%43.37M

-98.48%2.63K

-84.39%28.05K

-67.88%148.35K

-86.86%69.78K

-70.13%172.90K

-73.47%179.75K

-47.26%461.91K

--531.08K

--578.86K

--677.47K

--875.83K

Variação do caixa

-40.67%-731.49K

105.05%759.57K

121712.20%8.39M

-14960.11%-3.83M

-332.26%-520.00K

-19241.70%-15.04M

106.68%6.89K

-271.07%-25.42K

57.37%-120.30K

213.61%78.57K

-115.81%-103.12K

93.05%-6.85K

-42.24%-282.16K

---69.16K

---47.78K

---98.61K

---198.37K

Variação cambial

-113.77%-314.42K

57.19%-236.64K

153.98%297.26K

-31118.66%-1.84M

1904.54%2.28M

-296.73%-552.74K

18.68%117.04K

101.98%5.92K

106.77%113.87K

--280.97K

--98.62K

---298.96K

--55.07K

----

Caixa final

16.50%32.40M

16.95%33.13M

339935.57%32.37M

910730.99%23.98M

99041.42%27.81M

18996.97%28.33M

-86.36%9.52K

-98.48%2.63K

-84.39%28.05K

-67.88%148.35K

-86.86%69.78K

-70.13%172.90K

-73.47%179.75K

--461.91K

--531.08K

--578.86K

--677.47K

Fluxo de caixa livre

97.73%-69.85K

106.11%885.66K

2908.60%8.09M

-860.80%-3.23M

-2459.36%-3.08M

-11836.08%-14.49M

4.95%-288.11K

-62.64%-336.42K

57.37%-120.30K

-75.57%-121.43K

-534.36%-303.12K

-109.77%-206.85K

-42.24%-282.16K

---69.16K

---47.78K

---98.61K

---198.37K

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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