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Amrize AG

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51.159USD

-1.181-2.26%

Horário de mercado （ET）Cotações atrasadas em 15 min

28.32BValor de mercado

24.48P/L TTM

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Amrize AG

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-1.181-2.26%

Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Amrize AG para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-4.67%-896.00M

--1.80B

--854.00M

--406.00M

---856.00M

Lucro operacional contínuo

-35.63%-118.00M

--298.00M

--543.00M

--428.00M

---87.00M

Ganho/perda operacional

8.26%236.00M

--259.00M

--231.00M

--221.00M

--218.00M

Imposto de renda diferido

---17.00M

--66.00M

--23.00M

---11.00M

----

Itens não monetários

-8.33%22.00M

--54.00M

--16.00M

--27.00M

--24.00M

Capital de giro (var.)

-1.19%-1.02B

--1.13B

--42.00M

---257.00M

---1.01B

-Recebíveis (var.)

28.06%-223.00M

--961.00M

---155.00M

---539.00M

---310.00M

-Estoque (var.)

113.22%16.00M

---37.00M

--104.00M

---7.00M

---121.00M

-Outros ativos (CP) (var.)

-412.90%-159.00M

--117.00M

--19.00M

---11.00M

---31.00M

-Outros passivos (CP) (var.)

61.25%-136.00M

---97.00M

--92.00M

--75.00M

---351.00M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-4.67%-896.00M

--1.80B

--854.00M

--406.00M

---856.00M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

27.75%267.00M

--148.00M

--180.00M

--208.00M

--209.00M

Despesas de capital (CapEx)

28.91%272.00M

--157.00M

--185.00M

--235.00M

--211.00M

Venda de ativos fixos

27.75%267.00M

--148.00M

--180.00M

--208.00M

--209.00M

Transações de negócios

-4622.22%-425.00M

--0.00

---8.00M

---69.00M

---9.00M

Outros investimentos

-79.11%33.00M

---2.00M

---14.00M

--328.00M

--158.00M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-998.33%-659.00M

---150.00M

---202.00M

--51.00M

---60.00M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

865.98%743.00M

---577.00M

---419.00M

---462.00M

---97.00M

Dívidas (líquido)

10757.14%746.00M

---578.00M

---413.00M

---439.00M

---7.00M

Outros financiamentos

96.67%-3.00M

--1.00M

---6.00M

---23.00M

---90.00M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

865.98%743.00M

---577.00M

---419.00M

---462.00M

---97.00M

Caixa líquido

Caixa inicial

21.26%1.92B

--826.00M

--601.00M

--574.00M

--1.58B

Variação do caixa

18.60%-823.00M

--1.10B

--225.00M

--27.00M

---1.01B

Variação cambial

-650.00%-11.00M

--19.00M

---8.00M

--32.00M

--2.00M

Caixa final

91.46%1.10B

--1.92B

--826.00M

--601.00M

--574.00M

Fluxo de caixa livre

-9.47%-1.17B

--1.65B

--669.00M

--171.00M

---1.07B

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

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